大摩双利增强债券A(000024)_最新动态

大摩双利增强债券A000024MORGAN STANLEY DOUBLE INTEREST ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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最新净值：1.2400 0.0036(0.29%)

累计净值：1.7308

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

大摩双利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴慧文

2021-08-19 每10份派现金 0.9 元

基金规模：2.49亿元

2020-08-19 每10份派现金 1.4 元

大摩双利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.48	1.73	1.81	1.79
债券型名次	275	4419	210	823	256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	8.12	10.05	15.81	87.96
债券型名次	744	1001	1885	1594	280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	兴业优债增利债券C	0.19	-0.24	0.90	1.53	0.81
274	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	-1.24	-1.80	-1.89	-1.58
275	大摩双利增强债券A	0.18	-0.48	1.73	1.81	1.79
276	国联安双佳信用债券(LOF)	0.18	0.28	0.71	1.31	0.72
277	国联安添益增长债券A	0.18	-0.08	0.20	0.74	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	嘉合磐通C	0.05	-0.47	1.50	2.17	1.80
4418	交银增利债券C	0.15	-0.47	1.11	2.44	1.05
4419	大摩双利增强债券A	0.18	-0.48	1.73	1.81	1.79
4420	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	-0.48	0.62	1.04	0.61
4421	华夏希望债券C	-0.14	-0.48	0.82	2.15	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	西部利得聚泰18个月定开债A	0.03	-0.35	1.74	2.85	1.78
209	大成债券A/B	0.33	-1.46	1.73	2.48	1.62
210	大摩双利增强债券A	0.18	-0.48	1.73	1.81	1.79
211	广发集悦债券A	-0.15	-2.11	1.73	1.48	1.67
212	海富通恒丰定开债券	0.04	-0.04	1.73	2.26	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
822	圆信永丰兴利C	0.03	0.32	0.98	1.82	0.96
823	大摩双利增强债券A	0.18	-0.48	1.73	1.81	1.79
824	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
825	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	0.23	0.78	1.81	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
255	安信聚利增强债券C	-0.17	-1.02	2.13	4.54	1.79
256	大摩双利增强债券A	0.18	-0.48	1.73	1.81	1.79
257	融通增强收益债券A	-0.23	-0.89	1.76	3.41	1.79
258	西部利得得尊债券A	0.13	-0.39	1.85	3.03	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	中银信用增利债券C	4.47	9.80	13.85	20.16	21.66
743	博时富尊一年定开债发起式	4.46	8.90	13.90	-	15.46
744	大摩双利增强债券A	4.46	8.12	10.05	15.81	87.96
745	华富安盈一年持有期债券A	4.46	10.36	6.54	-	0.88
746	新华增盈回报债券	4.46	15.62	18.80	21.73	83.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	融通岁岁添利定期开放债券A	2.09	8.13	11.16	38.17	105.58
1000	长城中债5-10年国开行债券C	1.47	8.12	14.78	-	19.23
1001	大摩双利增强债券A	4.46	8.12	10.05	15.81	87.96
1002	汇泉安盈回报债券E	2.25	8.11	0.00	-	7.43
1003	山西证券裕丰一年定开发起式	3.39	8.11	11.99	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	永赢裕益债券A	2.98	6.55	10.06	19.01	31.32
1884	大成惠享一年定开债券	2.28	5.79	10.05	15.80	17.26
1885	大摩双利增强债券A	4.46	8.12	10.05	15.81	87.96
1886	富国信用债债券A/B	2.31	5.42	10.05	18.60	78.01
1887	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	5.47	10.05	18.02	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	中银证券安弘债券C	11.63	19.05	15.11	15.82	39.35
1593	博时汇享纯债债券A	1.92	5.23	9.29	15.81	27.38
1594	大摩双利增强债券A	4.46	8.12	10.05	15.81	87.96
1595	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.53	4.88	8.35	15.81	20.21
1596	工银彭博国开债1-3年指数C	1.61	5.60	9.39	15.81	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	易方达裕鑫债A	15.05	31.39	26.98	34.89	88.20
279	申万菱信稳益宝债券A	3.54	6.37	9.17	0.06	87.97
280	大摩双利增强债券A	4.46	8.12	10.05	15.81	87.96
281	富国稳健增强债券C	3.59	8.44	7.13	16.62	87.91
282	天弘同利债券(LOF)C	1.45	3.50	8.12	14.96	87.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17西安高新MTN002	30.00	3260.34	5.96%
19鄂科01	20.00	2140.98	3.92%
22青岛海创MTN001	20.00	2074.91	3.79%
23新中泰集MTN001	20.00	2051.32	3.75%
25韵达股份MTN001	20.00	2047.47	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9444.66	17.27%
金融债券	1007.74	1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2364	1.2378	1.2382	1.2396	1.2377
累计净值(元)	1.7272	1.7286	1.7290	1.7304	1.7285

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