大摩双利增强债券A(000024)_最新动态

大摩双利增强债券A000024MORGAN STANLEY DOUBLE INTEREST ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

3年亏损60%？洪流转会嘉实基金后失去“魔力”[2024-04-18]

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最新净值：1.156 0.001(0.08%)

累计净值：1.647

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

大摩双利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周梦琳

2021-08-19 每10份派现金 0.9 元

基金规模：5.48亿元

2020-08-19 每10份派现金 1.4 元

大摩双利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.97	1.96	1.85	2.08
债券型名次	794	477	1151	3578	813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.15	7.67	20.04	75.21
债券型名次	4111	3412	2665	589	250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	淳厚稳惠债券C	0.20	0.89	1.77	2.83	1.96
793	大成元合双利债券发起式C	0.20	-0.04	2.15	0.07	0.13
794	大摩双利增强债券A	0.20	0.97	1.96	1.85	2.08
795	东方添益债券	0.20	0.84	2.01	4.15	2.54
796	富国双利增强债券C	0.20	0.23	1.70	-0.30	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	中信保诚景华A	0.18	0.98	2.63	3.68	2.91
476	中信保诚景华C	0.18	0.98	2.60	3.64	2.88
477	大摩双利增强债券A	0.20	0.97	1.96	1.85	2.08
478	东方永兴18个月定期开放债券A	0.25	0.97	2.58	4.11	2.90
479	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.21	0.97	2.10	3.08	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	长盛盛裕纯债A	0.12	0.80	1.96	3.98	2.33
1150	长盛盛裕纯债D	0.12	0.80	1.96	3.98	2.33
1151	大摩双利增强债券A	0.20	0.97	1.96	1.85	2.08
1152	富国增利债券发起式A	0.14	0.86	1.96	3.63	-
1153	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.73	1.96	3.30	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	中融融慧双欣一年定开债券A	0.13	0.51	1.43	1.86	1.23
3577	鑫元招利	0.06	0.47	1.07	1.86	1.18
3578	大摩双利增强债券A	0.20	0.97	1.96	1.85	2.08
3579	工银双玺6个月持有期债券C	0.35	0.95	3.29	1.85	2.36
3580	恒越安裕纯债债券	0.02	0.45	1.18	1.85	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	长江乐盈定开债	0.09	0.74	1.99	3.22	2.08
812	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.68	1.78	3.30	2.08
813	大摩双利增强债券A	0.20	0.97	1.96	1.85	2.08
814	东方红汇阳债券A	0.43	0.37	3.39	1.62	2.08
815	东方红汇阳债券Z	0.43	0.37	3.38	1.62	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	银河聚星两年定开债券	2.20	4.70	7.55	-	11.35
4110	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.19	0.00	0.00	-	3.97
4111	大摩双利增强债券A	2.19	4.15	7.67	20.04	75.21
4112	东吴裕丰6个月持有债券C	2.19	4.34	0.00	-	5.13
4113	华安鑫福定开债A	2.19	5.67	9.07	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	英大安益中短债A	2.81	4.17	0.00	-	4.20
3411	国联安增顺纯债债券C	2.71	4.16	7.51	-	8.19
3412	大摩双利增强债券A	2.19	4.15	7.67	20.04	75.21
3413	永赢悦利债券	2.78	4.15	6.84	-	12.15
3414	富国天盈债券C	1.73	4.14	9.87	22.29	65.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	财通资管鸿运中短债债券C	2.74	4.87	7.68	16.61	17.28
2664	交银裕利纯债债券A	2.46	4.50	7.68	14.60	26.34
2665	大摩双利增强债券A	2.19	4.15	7.67	20.04	75.21
2666	广发集丰债券A	-2.20	2.58	7.66	27.70	38.42
2667	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.23	4.89	7.66	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	兴业裕丰债券	4.60	8.08	12.34	20.08	32.08
588	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.54	4.77	7.89	20.06	20.23
589	大摩双利增强债券A	2.19	4.15	7.67	20.04	75.21
590	宏利集利债券A	0.93	1.93	10.50	20.00	128.99
591	新华丰利债券A	5.25	7.40	6.81	20.00	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	新华安享惠金定期债券A	-0.44	-0.08	-1.37	-	75.44
249	江信聚福	4.07	10.31	16.48	-	75.42
250	大摩双利增强债券A	2.19	4.15	7.67	20.04	75.21
251	兴业定开债券A	5.37	8.33	14.74	24.86	75.15
252	平安添利债券C	4.89	5.68	11.21	19.12	74.99

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	55.00	5729.69	5.41%
21蓉高01	50.00	5291.75	5.00%
21望海潮债01	50.00	5283.51	4.99%
20福投01	50.00	5151.24	4.87%
23农行二级资本债03A	50.00	5128.88	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57420.43	54.25%
金融债券	41439.79	39.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.155	1.155	1.154	1.152	1.151
累计净值(元)	1.646	1.645	1.644	1.643	1.642

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