大摩双利增强债券A(000024)_最新动态

大摩双利增强债券A000024MORGAN STANLEY DOUBLE INTEREST ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.2458 0.0009(0.07%)

累计净值：1.7366

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

大摩双利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴慧文

2021-08-19 每10份派现金 0.9 元

基金规模：2.49亿元

2020-08-19 每10份派现金 1.4 元

大摩双利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.87	2.46	3.05	2.27
债券型名次	1421	670	561	631	510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	8.77	10.83	16.75	88.84
债券型名次	1031	1014	1665	1377	291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	大成景优中短债A	0.07	0.23	0.50	0.66	0.46
1420	大成景优中短债C	0.07	0.23	0.48	0.61	0.45
1421	大摩双利增强债券A	0.07	0.87	2.46	3.05	2.27
1422	大摩双利增强债券C	0.07	0.85	2.36	2.86	2.20
1423	德邦锐恒39个月定开债C	0.07	0.19	0.53	1.08	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	人保鑫裕增强债券C	0.06	0.88	2.02	2.89	1.67
669	易方达稳健收益债券C	-0.06	0.88	1.85	1.23	1.41
670	大摩双利增强债券A	0.07	0.87	2.46	3.05	2.27
671	富荣富乾债券A	-0.08	0.87	2.24	1.96	1.81
672	富荣富乾债券C	-0.08	0.87	2.24	1.77	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	博时稳健回报债券(LOF)A	0.01	0.79	2.47	2.69	1.74
560	易方达裕祥回报债券C	0.25	1.32	2.47	3.05	1.76
561	大摩双利增强债券A	0.07	0.87	2.46	3.05	2.27
562	国富恒久信用债券C	0.03	1.09	2.46	3.93	2.02
563	景顺长城景盈双利债券C	0.07	1.01	2.46	3.96	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	农银瑞泽添利债券A	-0.06	1.24	2.88	3.06	1.64
630	天弘增强回报C	0.01	0.94	2.97	3.06	2.21
631	大摩双利增强债券A	0.07	0.87	2.46	3.05	2.27
632	广发集祥债券A	-1.03	-1.05	-0.92	3.05	-1.21
633	华夏鼎融债券C	0.01	1.50	3.41	3.05	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	汇添富双利增强债券C	-0.15	1.18	3.26	6.83	2.29
509	天弘增强回报A	0.01	0.97	3.06	3.27	2.28
510	大摩双利增强债券A	0.07	0.87	2.46	3.05	2.27
511	工银添福债券A	0.28	1.15	2.82	4.44	2.27
512	鹏华稳健增利债券A	0.20	1.24	2.81	2.42	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	招商安嘉债券	4.20	12.73	19.31	-	24.58
1030	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
1031	大摩双利增强债券A	4.18	8.77	10.83	16.75	88.84
1032	蜂巢丰瑞债券A	4.18	7.24	12.81	-	23.69
1033	工银月月薪定期支付债券C	4.18	7.78	5.32	0.40	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	上证10年期国债ETF	1.61	8.78	15.03	24.39	37.42
1013	兴全恒鑫债券A	2.91	8.78	12.19	23.88	39.79
1014	大摩双利增强债券A	4.18	8.77	10.83	16.75	88.84
1015	嘉实致安3个月定期债券	3.86	8.77	14.39	-	29.10
1016	亚洲美元债C(美元现汇)	5.73	8.77	7.79	-15.00	-4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	中银泰享定期开放债券	2.17	6.13	10.84	17.63	33.44
1664	长盛盛康纯债D	3.05	5.55	10.83	-	16.00
1665	大摩双利增强债券A	4.18	8.77	10.83	16.75	88.84
1666	东方红汇利债券C	5.19	10.09	10.83	15.02	50.45
1667	国泰聚鑫纯债债券	2.31	6.66	10.83	19.44	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	南方卓利3个月定开债发起式	3.17	6.33	9.93	16.76	31.93
1376	长江乐盈定开债	1.18	4.57	9.89	16.75	32.72
1377	大摩双利增强债券A	4.18	8.77	10.83	16.75	88.84
1378	金鹰鑫日享债券C	2.57	4.98	7.54	16.75	27.75
1379	中金金元C	2.12	4.53	8.52	16.75	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	交银可转债债券C	34.24	51.69	35.79	46.88	88.92
290	华安双债添利债券A	2.72	6.41	9.06	11.87	88.89
291	大摩双利增强债券A	4.18	8.77	10.83	16.75	88.84
292	华安信用四季红债券A	2.30	5.55	9.71	17.11	88.76
293	广发集利一年定期开放债券C	0.54	5.25	11.54	-	88.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17西安高新MTN002	30.00	3260.34	5.96%
19鄂科01	20.00	2140.98	3.92%
22青岛海创MTN001	20.00	2074.91	3.79%
23新中泰集MTN001	20.00	2051.32	3.75%
25韵达股份MTN001	20.00	2047.47	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9444.66	17.27%
金融债券	1007.74	1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2449	1.2451	1.2465	1.2460	1.2444
累计净值(元)	1.7357	1.7359	1.7373	1.7368	1.7352

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