大摩双利增强债券A(000024)_最新动态

大摩双利增强债券A000024MORGAN STANLEY DOUBLE INTEREST ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2412 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7320

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

大摩双利增强债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴慧文

2021-08-19 每10份派现金 0.9 元

基金规模：2.49亿元

2020-08-19 每10份派现金 1.4 元

大摩双利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.26	2.27	2.67	1.89
债券型名次	4653	1929	536	655	479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	8.32	10.38	16.22	88.14
债券型名次	1066	1048	1901	1836	288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.29	0.53	0.89	2.10	0.71
4652	中信建投双鑫债券C	-0.29	0.08	1.63	1.50	1.11
4653	大摩双利增强债券A	-0.30	0.26	2.27	2.67	1.89
4654	华宝安融六个月持有期债券A	-0.30	-0.50	0.29	-0.60	-0.20
4655	汇添富双颐债券A	-0.30	0.24	2.41	4.93	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.26	0.91	1.10	0.61
1928	大成景乐纯债债券A	0.07	0.26	0.63	0.75	0.46
1929	大摩双利增强债券A	-0.30	0.26	2.27	2.67	1.89
1930	德邦德瑞一年定开债	0.08	0.26	0.75	0.88	0.58
1931	德邦锐兴债券E	0.10	0.26	0.66	0.77	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	中欧稳宁9个月债券A	-0.39	0.12	2.28	2.70	1.63
535	中银证券安弘债券C	-0.51	-0.40	2.28	2.33	0.92
536	大摩双利增强债券A	-0.30	0.26	2.27	2.67	1.89
537	海富通纯债债券A	-0.06	0.18	2.27	3.04	1.70
538	嘉实丰益策略定期债券	0.14	-0.05	2.27	3.07	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	融通通福债券C	-0.52	-0.48	3.52	2.68	2.50
654	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.35	0.04	2.05	2.68	1.58
655	大摩双利增强债券A	-0.30	0.26	2.27	2.67	1.89
656	交银双利债券C	-0.25	0.17	2.10	2.67	1.41
657	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.20	1.74	2.67	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大摩双利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	天治可转债增强债券C	0.65	0.56	0.31	-0.24	1.91
478	安信恒利增强债券C	-0.57	0.03	2.70	2.78	1.90
479	大摩双利增强债券A	-0.30	0.26	2.27	2.67	1.89
480	景顺长城景颐尊利债券A	-0.18	0.02	2.14	3.65	1.89
481	前海开源鼎安债券A	-0.28	1.67	4.31	4.55	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
1065	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
1066	大摩双利增强债券A	3.75	8.32	10.38	16.22	88.14
1067	工银添利债券A	3.75	8.78	10.97	26.12	160.86
1068	广发集祥债券A	3.75	10.97	10.59	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	中邮纯债优选一年定开债C	4.10	8.33	15.58	23.53	29.55
1047	长城中债5-10年国开行债券C	0.30	8.32	15.21	-	19.08
1048	大摩双利增强债券A	3.75	8.32	10.38	16.22	88.14
1049	上银政策性金融债债券	0.70	8.32	14.99	22.93	26.50
1050	兴业福益债券	3.19	8.32	13.19	19.84	39.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	鹏华永融一年定期开放债券	1.85	4.79	10.39	17.69	27.16
1900	泰康安欣纯债债券C	1.44	5.80	10.39	17.31	19.91
1901	大摩双利增强债券A	3.75	8.32	10.38	16.22	88.14
1902	工银瑞诚一年定开债券A	1.66	6.15	10.38	-	10.44
1903	国泰兴富三个月定期开放债券	2.11	5.35	10.38	17.50	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	浦银普益A	1.18	5.46	9.62	16.23	25.04
1835	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.88	5.39	9.04	16.23	18.51
1836	大摩双利增强债券A	3.75	8.32	10.38	16.22	88.14
1837	华润元大润禧39个月定开债A	2.65	5.22	8.44	16.22	18.19
1838	汇安中债-广西信用债C	3.61	7.62	10.45	16.22	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
大摩双利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	融通债券C	1.84	4.79	9.80	25.81	88.27
287	易方达裕鑫债C	16.61	33.16	28.31	33.41	88.26
288	大摩双利增强债券A	3.75	8.32	10.38	16.22	88.14
289	申万菱信稳益宝债券A	3.54	6.47	8.36	-1.13	87.97
290	中邮稳定收益债券型C	3.88	8.28	13.61	21.47	87.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17西安高新MTN002	30.00	3260.34	5.96%
19鄂科01	20.00	2140.98	3.92%
22青岛海创MTN001	20.00	2074.91	3.79%
23新中泰集MTN001	20.00	2051.32	3.75%
25韵达股份MTN001	20.00	2047.47	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9444.66	17.27%
金融债券	1007.74	1.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2411	1.2458	1.2449	1.2451	1.2465
累计净值(元)	1.7319	1.7366	1.7357	1.7359	1.7373

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