大摩双利增强债券A(000024)_财务情况

大摩双利增强债券A000024MORGAN STANLEY DOUBLE INTEREST ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	941.77	1400.06	689.15	1536.66	775.85
本期利润(万元)	707.94	2212.64	4.93	2461.26	1579.19
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.03	0.00	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.64	0.00	2.35	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6299.36	0.00	9065.76	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	49680.40	54760.41	64575.96	76113.56	102825.50
期末基金份额净值(元)	1.15	1.13	1.14	1.14	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	1.81	0.00	2.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	71.63	0.00	72.35	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	387.83	258.74	491.16	410.62	4552.75
交易性金融资产(万元)	140390.68	182820.82	221038.19	359825.73	758973.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	140390.68	182820.82	221038.19	359825.73	758973.68
应付管理人报酬(万元)	69.30	98.63	132.47	220.68	484.44
应付托管费(万元)	18.48	26.30	35.33	58.85	129.18
资产总计(万元)	144070.79	187498.91	223863.93	365056.11	780850.46
负债合计(万元)	38217.18	41023.24	23023.78	24666.78	60200.54
所有者权益合计(万元)	105853.62	146475.67	200840.16	340389.33	720649.92
未分配利润(万元)	11671.91	16824.74	19436.64	34783.65	65498.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	62.25	30.70	53.75	26.13	31580.91
投资收益(万元)	4676.20	3921.58	20696.85	13066.64	3012.79
公允价值变动收益(万元)	1268.61	1504.27	-10582.97	-3965.75	7669.43
其它收入(万元)	11.68	8.45	103.65	82.62	449.30
收入合计(万元)	6018.74	5465.01	10271.28	9209.64	42712.42
管理人报酬(万元)	1146.45	674.06	3042.36	1920.10	6865.98
托管费(万元)	305.72	179.75	811.29	512.03	1830.93
其它费用(万元)	27.07	14.27	28.01	13.93	32.27
费用合计(万元)	2599.93	1439.59	4880.06	3104.31	10730.04
利润总额(万元)	3418.81	4025.42	5391.22	6105.33	31982.37
净利润(万元)	3418.81	4025.42	5391.22	6105.33	31982.37

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