财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
439.79 |
411.80 |
226.44 |
2603.11 |
710.68 |
| 本期利润(万元) |
288.72 |
260.56 |
-202.23 |
2210.61 |
-164.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4943.50 |
0.00 |
5308.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25678.02 |
28600.46 |
31356.92 |
32142.36 |
35250.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
1.20 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.26 |
0.00 |
81.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
364.80 |
2299.52 |
1826.74 |
387.83 |
258.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
79189.69 |
83380.28 |
105686.97 |
140390.68 |
182820.82 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
79189.69 |
83380.28 |
105686.97 |
140390.68 |
182820.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.99 |
45.45 |
49.24 |
69.30 |
98.63 |
| 应付托管费(万元) |
10.13 |
12.12 |
13.13 |
18.48 |
26.30 |
| 资产总计(万元) |
79858.86 |
86620.11 |
108275.16 |
144070.79 |
187498.91 |
| 负债合计(万元) |
18428.14 |
14613.59 |
28290.30 |
38217.18 |
41023.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
61430.72 |
72006.52 |
79984.87 |
105853.62 |
146475.67 |
| 未分配利润(万元) |
10032.80 |
11242.58 |
10918.78 |
11671.91 |
16824.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
28.13 |
19.35 |
62.25 |
30.70 |
| 投资收益(万元) |
1341.78 |
6691.84 |
4197.86 |
4676.20 |
3921.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-351.96 |
-763.84 |
-431.46 |
1268.61 |
1504.27 |
| 其它收入(万元) |
3.16 |
6.50 |
1.52 |
11.68 |
8.45 |
| 收入合计(万元) |
996.74 |
5962.63 |
3787.26 |
6018.74 |
5465.01 |
| 管理人报酬(万元) |
253.94 |
635.55 |
351.35 |
1146.45 |
674.06 |
| 托管费(万元) |
67.72 |
169.48 |
93.69 |
305.72 |
179.75 |
| 其它费用(万元) |
12.47 |
26.17 |
14.72 |
27.07 |
14.27 |
| 费用合计(万元) |
515.49 |
1542.37 |
916.75 |
2599.93 |
1439.59 |
| 利润总额(万元) |
481.25 |
4420.26 |
2870.51 |
3418.81 |
4025.42 |
| 净利润(万元) |
481.25 |
4420.26 |
2870.51 |
3418.81 |
4025.42 |