基金简称: | 大摩双利增强债券A | 基金全称: | 摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金A类 |
基金代码: | 000024 | 成立日期: | 2013-03-26 |
募集份额: | 27.8400亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 4.97亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 周梦琳 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.75% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 电话: | 86-755-88318883;86-755-88318702 |
成立时间: | 2003-03-14 | 公司网址: | www.msfunds.com.cn |
注册地址: | 广东省深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | - | - | - | - | 1490.86 | 1.10 | - | - |
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | 33611.24 | 24.70 | - | - |
中投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | 12537.33 | 9.21 | 1834620.00 | 23.35 |
华创证券 | 1 | - | - | - | - | 519.83 | 0.38 | 195630.00 | 2.49 |
华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | 3728.35 | 2.74 | 537160.00 | 6.84 |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 2 | - | - | - | - | 12457.86 | 9.16 | - | - |
国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 500.00 | 0.01 |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | 17307.03 | 12.72 | 453400.00 | 5.77 |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | - | - | - | - | 3809.27 | 2.80 | 2450700.00 | 31.20 |
方正证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | 482.97 | 0.35 | 174900.00 | 2.23 |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 185000.00 | 2.35 |
财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 49200.00 | 0.63 |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | 50119.01 | 36.83 | 1974650.00 | 25.14 |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共44家 |
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其他机构共10家 |
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期货经纪机构共3家 |
银行共13家 |
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保险机构共1家 |
其他共37家 |
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投资咨询机构共4家 |
基金相关机构共5家 |
其他基金机构共2家 |