我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37048.25 99.63%
银行存款和结算备付金 138.33 0.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:37186.58万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20滁州城投MTN001 20.00 2098.29 6.85%
19渝文资MTN001 20.00 2097.67 6.84%
19金华城投MTN001 20.00 2084.76 6.80%
21招联消费金融债02 20.00 2064.71 6.74%
19南昌工业MTN002 20.00 2065.94 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9209.36 30.05%
企业债 1024.90 3.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%