资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18147.47 99.67%
银行存款和结算备付金 59.26 0.33%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:18206.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 80.00 8063.03 39.58%
25农发21 40.00 4016.07 19.71%
25附息国债18 40.00 4005.52 19.66%
24国开03 20.00 2062.85 10.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14141.95 69.42%
国家债券 4005.52 19.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%