财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.65 |
1466.02 |
-213.02 |
437.71 |
64.88 |
| 本期利润(万元) |
-67.79 |
1480.35 |
-646.74 |
464.45 |
-27.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
190.66 |
0.00 |
1134.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20372.01 |
10815.41 |
312457.25 |
120036.78 |
30.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.61 |
0.00 |
16.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
371.11 |
44927.27 |
188.61 |
181.02 |
100.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
10463.63 |
52113.43 |
40144.46 |
38975.76 |
41244.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10463.63 |
52113.43 |
40144.46 |
38975.76 |
41244.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.44 |
1.98 |
7.58 |
7.73 |
7.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
0.66 |
2.53 |
2.58 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
10834.79 |
120042.08 |
40333.07 |
39156.77 |
41344.37 |
| 负债合计(万元) |
19.38 |
5.30 |
9426.52 |
8736.46 |
10828.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
10815.41 |
120036.78 |
30906.55 |
30420.31 |
30515.38 |
| 未分配利润(万元) |
190.66 |
1134.92 |
933.16 |
446.53 |
541.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
121.88 |
7.52 |
1.04 |
11.10 |
10.75 |
| 投资收益(万元) |
1601.32 |
600.47 |
520.39 |
1237.96 |
498.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.34 |
26.74 |
127.03 |
-34.70 |
132.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.52 |
22.52 |
| 收入合计(万元) |
1737.54 |
634.73 |
648.46 |
1236.89 |
664.18 |
| 管理人报酬(万元) |
162.72 |
52.23 |
45.73 |
81.43 |
35.38 |
| 托管费(万元) |
54.24 |
17.41 |
15.24 |
27.14 |
11.79 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
5.69 |
10.42 |
23.83 |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
257.19 |
170.28 |
161.82 |
346.45 |
140.48 |
| 利润总额(万元) |
1480.35 |
464.45 |
486.64 |
890.44 |
523.70 |
| 净利润(万元) |
1480.35 |
464.45 |
486.64 |
890.44 |
523.70 |
