民生加银恒裕债券(007088)_规模评级

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.04	1.08	31.66	12.08	0.00	3.04	3.04
季度净申购	9496.31	-301025.84	192748.73	118871.40	-29942.93	-0.25	-0.15
总份额	20121.05	10624.75	311650.59	118901.86	30.46	29973.39	29973.64
季度总申购份额	9523.19	5303.95	242300.96	118877.82	27.47	0.00	0.00
季度总赎回份额	26.89	306329.79	49552.23	6.42	29970.40	0.25	0.15

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平

3327	德邦锐乾债券C	2.05	19315.40	-15158.54	15364.35	30522.89
3328	蜂巢添汇纯债A	2.05	18516.78	-5417.08	2121.35	7538.43
3329	建信稳定鑫利债券A	2.05	18336.31	167.07	200.17	33.09
3330	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
3331	中银证券安沛债券A	2.05	18736.13	-457.08	0.00	457.09
3332	长信利丰债券C	2.04	14714.12	-994.48	101.51	1095.99
3333	广发集悦债券C	2.04	18994.24	7911.22	12818.06	4906.84
3334	民生加银恒裕债券	2.04	20121.05	9496.31	9523.19	26.89
3335	摩根丰瑞债券A	2.04	19985.05	-14865.40	9991.10	24856.50
3336	南方皓元短债C	2.04	18109.26	-1804.11	3316.62	5120.73
3337	财通资管鸿商中短债A	2.03	18217.96	-15462.60	4849.96	20312.57
3338	工银增强收益债券B	2.03	17586.69	-553.84	263.29	817.13
3339	工银尊利中短债债券A	2.03	17490.19	4493.45	4866.78	373.33
3340	华夏稳定双利债券A	2.03	19202.35	-17283.09	1172.92	18456.00
3341	金鹰添祥中短债C	2.03	18400.86	-13569.83	19816.28	33386.11

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平

3237	平安惠金定开债C	2.70	20305.44	-475.88	60.30	536.18
3238	鹏华普天债券B	2.68	20287.59	-5408.01	2652.28	8060.29
3239	兴华安聚纯债A	2.09	20286.69	-	-	863.66
3240	鹏华丰顺债券	2.46	20228.33	-1589.88	11019.27	12609.16
3241	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
3242	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3243	光大保德信安泽债券A	2.53	20122.64	-6438.92	5023.94	11462.86
3244	民生加银恒裕债券	2.04	20121.05	9496.31	9523.19	26.89
3245	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.16	20120.85	-	-	-
3246	长城中债5-10年国开行债券C	2.37	20114.36	-41088.94	10425.95	51514.89
3247	建信短债债券F	2.33	20103.21	-12029.87	15936.59	27966.46
3248	万家集利债券发起式C	2.13	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
3249	中航瑞智纯债A	2.22	20079.73	-699.45	210.69	910.13
3250	华安沣悦债券C	2.18	20075.20	17863.44	43078.37	25214.92
3251	前海开源瑞和债券A	2.17	20065.84	4123.66	6561.30	2437.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平

572	招商民安增益债券A	3.04	22417.50	9697.45	11138.71	1441.26
573	建信双息红利债券C	2.77	21971.39	9659.04	12752.20	3093.16
574	鹏扬丰利一年定开债券C	2.93	24811.22	9656.40	9931.55	275.16
575	海富通中债1-3年农发C	1.06	10190.30	9614.41	9775.75	161.33
576	银华安盈短债债券A	10.74	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
577	人保福欣3个月定开债券A	14.08	133351.32	9526.43	9526.44	0.01
578	惠升和睿兴利债券C	1.46	13875.71	9511.87	27963.97	18452.10
579	民生加银恒裕债券	2.04	20121.05	9496.31	9523.19	26.89
580	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.89	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
581	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.24	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
582	嘉实多元债券B	5.97	45570.07	9489.56	75224.55	65734.99
583	汇安裕盈纯债债券A	4.27	42384.13	9450.17	12404.01	2953.84
584	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
585	华夏双债债券A	19.96	91006.97	9415.11	161597.68	152182.56
586	招商安凯债券	17.80	170299.53	9373.62	9834.34	460.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	天弘信益C	1.23	11090.26	-17601.23	9589.69	27190.92
1601	农银汇理金汇债券A	1.87	16308.49	-2489.49	9578.35	12067.84
1602	中融恒鑫纯债C	1.53	14996.56	-6594.01	9573.24	16167.25
1603	南方振元债券发起A	2.73	23739.60	600.59	9571.65	8971.06
1604	浙商惠利纯债	3.88	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18
1605	安信华享纯债A	8.59	82981.79	-28748.15	9529.37	38277.52
1606	人保福欣3个月定开债券A	14.08	133351.32	9526.43	9526.44	0.01
1607	民生加银恒裕债券	2.04	20121.05	9496.31	9523.19	26.89
1608	鹏扬稳利债券C	4.38	37118.21	-22652.18	9522.70	32174.88
1609	蜂巢添盈纯债C	4.30	27746.63	-29086.58	9507.25	38593.82
1610	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.79	16393.56	-31352.89	9500.17	40853.06
1611	招商鑫悦中短债C	7.35	63531.12	-14490.68	9495.17	23985.85
1612	招商安泰债券B	4.85	35175.29	-36304.08	9331.33	45635.41
1613	国寿安保超短债债券C	2.65	24801.22	-5829.57	9330.59	15160.16
1614	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平

3896	长信先优债券C	0.00	4.59	0.44	28.15	27.71
3897	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	32.92	-26.36	1.26	27.62
3898	工银月月薪定期支付债券C	0.01	90.37	-17.39	9.98	27.38
3899	平安季添盈定开债A	4.99	45242.25	-17.04	10.26	27.30
3900	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	367.42	-15.04	12.23	27.27
3901	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	58.34	3.43	30.42	26.99
3902	博时富和纯债债券	7.14	69345.09	-6.81	20.13	26.94
3903	民生加银恒裕债券	2.04	20121.05	9496.31	9523.19	26.89
3904	兴业优债增利债券A	20.34	191737.97	-18.15	8.59	26.74
3905	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
3906	中信建投景晟债券A	5.76	57187.31	-2.45	23.86	26.31
3907	富国强回报定期开放债券C	0.28	1573.60	-3.84	22.36	26.20
3908	长安泓润纯债债券C	0.02	157.62	-	-	26.13
3909	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
3910	嘉实新兴市场C2	0.08	693.80	-25.68	0.17	25.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

239

444550.0700

99.71%

0.29%

2024-12-31

251

4737125.9300

99.97%

0.03%

2024-06-30

249

1203750.6300

99.99%

0.01%

2023-12-31

262

1144037.6600

99.99%

0.01%

2023-06-30

275

1089963.0200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	239	444550.0700	10593.82	99.71	30.92	0.29
2024-12-31	251	4737125.9300	118870.53	99.97	31.33	0.03
2024-06-30	249	1203750.6300	29969.98	99.99	3.41	0.01
2023-12-31	262	1144037.6600	29969.98	99.99	3.80	0.01
2023-06-30	275	1089963.0200	29969.98	99.99	4.00	0.01

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