民生加银恒裕债券(007088)_规模评级

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	42.24	2.05	1.08	31.76	12.12	0.00	3.05
季度净申购	394299.75	9496.31	-301025.84	192748.73	118871.40	-29942.93	-0.25
总份额	414420.80	20121.05	10624.75	311650.59	118901.86	30.46	29973.39
季度总申购份额	394301.26	9523.19	5303.95	242300.96	118877.82	27.47	0.00
季度总赎回份额	1.51	26.89	306329.79	49552.23	6.42	29970.40	0.25

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	财通资管中债1-3年国开债A	42.44	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
638	财通资管鸿达纯债债券E	42.40	339722.97	-11320.88	19141.09	30461.97
639	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
640	工银瑞信双利债券A	42.32	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01
641	长城短债债券C	42.28	345042.51	19519.36	130624.33	111104.97
642	嘉实60天滚动持有短债C	42.25	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
643	广发汇元纯债定期开放债券	42.24	406147.94	48425.96	48426.05	0.10
644	民生加银恒裕债券	42.24	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
645	格林泓盛一年定开债券发起式	42.02	401000.00	-	-	-
646	建信彭博政策性银行债券1-5年A	41.96	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
647	惠升和悦债券A	41.93	406313.60	33429.13	51044.68	17615.55
648	天弘弘择短债C	41.87	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
649	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.52	391063.56	-1779.26	42698.68	44477.94
650	嘉实多利收益债券A	41.46	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
651	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.45	397533.61	-	-	0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平

574	招商双债增强债券C	67.78	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
575	财通聚利债券	46.55	419295.08	-210489.08	209404.07	419893.15
576	人保安睿定开	43.04	418931.21	-	-	-
577	民生加银中债3-5年政金债指数	47.36	418256.69	-26577.00	35856.78	62433.78
578	财通资管中债1-3年国开债A	42.44	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
579	平安添利债券A	49.73	416287.47	-15626.68	22467.01	38093.69
580	国泰润利纯债债券	42.90	414952.00	243351.64	295764.67	52413.02
581	民生加银恒裕债券	42.24	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
582	国泰鑫裕纯债债券	42.65	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
583	建信彭博政策性银行债券1-5年A	41.96	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
584	广发聚源债券(LOF)A	48.50	413350.45	-9432.77	92105.40	101538.18
585	华夏鼎通债券A	44.81	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
586	创金合信利泽纯债债券A	44.91	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
587	华夏短债债券A	46.13	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
588	华夏鼎智债券A	47.34	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平

10	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.87	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
11	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	199.16	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
12	永赢稳健增强债券C	181.33	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
13	嘉实多利收益债券C	53.55	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
14	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	76.10	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
15	景顺长城景盛双息收益债券C	101.50	836799.47	398469.50	574828.99	176359.48
16	浦银安盛普丰纯债债券C	83.52	796442.46	394599.24	582915.76	188316.52
17	民生加银恒裕债券	42.24	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
18	招商信用增强债券A	121.94	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
19	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
20	嘉实超短债债券A	102.96	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
21	工银双盈债券A	90.09	864857.72	377434.67	418162.43	40727.77
22	博时中债1-3政金债指数A	79.09	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05
23	添富中债1-3年国开债A	60.46	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
24	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平

73	南方润元纯债债券A/B	78.37	603603.54	-16160.82	418606.48	434767.30
74	工银双盈债券A	90.09	864857.72	377434.67	418162.43	40727.77
75	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.17	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
76	景顺长城景盈双利债券A	120.34	921448.28	360749.16	402986.16	42237.00
77	博时中债1-3政金债指数A	79.09	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05
78	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	110.32	1087193.58	-5060.06	400058.40	405118.46
79	光大保德信尊泰三年债券	80.23	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
80	民生加银恒裕债券	42.24	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
81	兴银汇泓一年定开债发起	40.32	390749.68	-	389749.49	-
82	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
83	鑫元安睿三年定期开放债券	80.31	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
84	中证兴业中高等级信用债指数	77.15	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88
85	汇添富添添乐双盈债券C	44.95	378500.00	164864.85	383365.89	218501.04
86	中邮稳定收益债券型C	16.90	143978.47	127413.91	382438.69	255024.77
87	中加颐享纯债债券C	39.50	382407.82	-	382407.32	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平

4209	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4210	鹏华丰茂债券	11.10	98813.59	1.23	2.83	1.60
4211	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
4212	万家鑫瑞纯债D	31.82	294559.44	-1.17	0.37	1.55
4213	中银智享债券A	17.69	173948.67	-	-	1.55
4214	中信保诚稳利债券A	16.19	149823.49	17.51	19.05	1.54
4215	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
4216	民生加银恒裕债券	42.24	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
4217	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
4218	中加颐鑫纯债债券A	20.36	193241.13	2.86	4.31	1.45
4219	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
4220	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
4221	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	11.73	13.09	1.36
4222	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-1.33	0.00	1.33
4223	华泰柏瑞锦汇债券	10.14	99198.74	-0.59	0.72	1.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

239

444550.0700

99.71%

0.29%

2024-12-31

251

4737125.9300

99.97%

0.03%

2024-06-30

249

1203750.6300

99.99%

0.01%

2023-12-31

262

1144037.6600

99.99%

0.01%

2023-06-30

275

1089963.0200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	239	444550.0700	10593.82	99.71	30.92	0.29
2024-12-31	251	4737125.9300	118870.53	99.97	31.33	0.03
2024-06-30	249	1203750.6300	29969.98	99.99	3.41	0.01
2023-12-31	262	1144037.6600	29969.98	99.99	3.80	0.01
2023-06-30	275	1089963.0200	29969.98	99.99	4.00	0.01

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