民生加银恒裕债券(007088)_规模评级

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	0.06	7.40
季度净申购	-0.15	-0.11	-0.09	-0.11	29388.16	-71220.05	645.99
总份额	29973.64	29973.79	29973.90	29973.98	29974.09	585.93	71805.98
季度总申购份额	0.00	0.00	0.04	0.00	59945.14	2.37	699.99
季度总赎回份额	0.15	0.11	0.12	0.11	30556.99	71222.42	54.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平

3025	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.94	-	-	0.01
3026	平安利率债A	3.13	29338.79	14302.51	14537.98	235.47
3027	财通资管鸿商中短债C	3.12	29021.31	136.10	35773.65	35637.54
3028	人保民富债券A	3.12	31286.67	-4173.92	0.25	4174.17
3029	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.11	28141.24	-2864.32	32.39	2896.71
3030	红塔红土瑞景纯债C	3.10	29398.92	-47968.73	19631.50	67600.23
3031	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14
3032	民生加银恒裕债券	3.09	29973.64	-	-	0.15
3033	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.09	30458.55	-	-	-
3034	万家强化收益定期开放债券	3.09	30465.56	-	-	-
3035	招商添盈纯债C	3.09	25361.73	-1365.27	8576.50	9941.78
3036	华安沣信债券A	3.08	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76
3037	招商中债1-5年进出口行A	3.08	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
3038	博时安怡6个月定开债	3.07	27218.12	-867.49	27149.35	28016.84
3039	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.06	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平

2982	兴华安聚纯债A	3.32	30096.47	-	-	14.98
2983	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	3.36	30063.74	19248.16	29439.99	10191.83
2984	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.30	30050.65	10046.82	11688.10	1641.28
2985	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14
2986	鹏华永安定期开放债券	3.59	30017.31	-	-	-
2987	汇安裕盈纯债债券A	3.05	30006.23	-0.02	0.00	0.02
2988	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.15	30000.02	-	-	-
2989	民生加银恒裕债券	3.09	29973.64	-	-	0.15
2990	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.30	29969.77	7064.62	8881.91	1817.29
2991	博时富鑫纯债债券C	3.40	29950.70	18437.93	31220.80	12782.88
2992	浙商兴盈6个月定开债券A	3.04	29917.80	-	-	-
2993	大成惠福纯债债券	3.36	29795.87	0.02	0.02	0.00
2994	招商中债1-5年进出口行A	3.08	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
2995	淳厚稳悦A	3.04	29714.71	-	-	-
2996	格林泓利增强债券C	2.65	29500.70	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平

4611	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	526.90	-	-	-
4612	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4613	中银证券安泽债券A	22.88	202975.15	-	-	0.01
4614	南方鑫利3个月定开债券发起	11.69	95589.86	-	-	0.00
4615	海富通聚合纯债	8.43	78527.46	-	-	0.01
4616	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.41	166113.39	-	-	0.00
4617	平安季开鑫定开债C	0.05	418.49	-	-	820.23
4618	民生加银恒裕债券	3.09	29973.64	-	-	0.15
4619	东兴兴福一年定开A	4.42	34144.31	-	-	-
4620	中加裕盈纯债债券	11.71	107019.91	-	-	0.01
4621	京管泰富京元一年定开债券发起	80.78	797735.94	-	29.58	-
4622	平安合盛定开债	9.99	97643.34	-	-	0.00
4623	南方恒庆一年定开债券	80.90	798252.68	-	-	-
4624	招商添旭3个月定开债发起式A	15.29	149509.00	-	-	-
4625	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平

4812	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	526.90	-	-	-
4813	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4814	中银证券安泽债券A	22.88	202975.15	-	-	0.01
4815	南方鑫利3个月定开债券发起	11.69	95589.86	-	-	0.00
4816	海富通聚合纯债	8.43	78527.46	-	-	0.01
4817	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.41	166113.39	-	-	0.00
4818	平安季开鑫定开债C	0.05	418.49	-	-	820.23
4819	民生加银恒裕债券	3.09	29973.64	-	-	0.15
4820	东兴兴福一年定开A	4.42	34144.31	-	-	-
4821	中加裕盈纯债债券	11.71	107019.91	-	-	0.01
4822	平安合盛定开债	9.99	97643.34	-	-	0.00
4823	南方恒庆一年定开债券	80.90	798252.68	-	-	-
4824	招商添旭3个月定开债发起式A	15.29	149509.00	-	-	-
4825	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
4826	中融聚通定期开放债券	7.61	68700.84	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
民生加银恒裕债券基金规模在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平

4097	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
4098	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.32	73832.08	-0.18	0.00	0.18
4099	大成惠祥纯债债券	10.27	100002.69	-0.06	0.10	0.16
4100	中银丰庆定期开放债券	58.26	470008.71	1.08	1.24	0.16
4101	大成惠利纯债债券	20.13	198341.36	0.06	0.21	0.15
4102	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.29	-	-	0.15
4103	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.33	3125.77	3123.63	3123.78	0.15
4104	民生加银恒裕债券	3.09	29973.64	-	-	0.15
4105	中信建投景信债券C	0.00	2.30	1.86	2.01	0.15
4106	中银利享定期开放债券	19.90	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
4107	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
4108	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.10	30026.73	3.61	3.75	0.14
4109	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.58	35001.98	-0.14	0.00	0.14
4110	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.75	-0.12	0.02	0.14
4111	中信建投景润3个月定开债券A	5.14	49038.27	0.09	0.22	0.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

262

1144037.6600

99.99%

0.01%

2023-06-30

275

1089963.0200

99.99%

0.01%

2022-12-31

1985

2951.8000

0.00%

100.00%

2022-06-30

224

3176785.5300

100.00%

0.00%

2021-12-31

229

3107425.2900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	262	1144037.6600	29969.98	99.99	3.80	0.01
2023-06-30	275	1089963.0200	29969.98	99.99	4.00	0.01
2022-12-31	1985	2951.8000	0.00	0.00	585.93	100.00
2022-06-30	224	3176785.5300	71157.83	100.00	2.16	0.00
2021-12-31	229	3107425.2900	71157.83	100.00	2.21	0.00

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