民生加银恒裕债券(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

杭州热电为控股子公司提供担保与财务资助，并拟出资设立创投基金[2026-02-12]

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最新净值：1.0180 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1641

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵小强

2024-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.07亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.14	0.35	0.29
债券型名次	3494	4102	5003	4611	3805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	2.65	6.04	-	17.61
债券型名次	4264	5252	4625	1792	2942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.05	0.42	0.57	0.74	0.37
3493	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.05	0.41	0.56	0.74	0.37
3494	民生加银恒裕债券	0.05	0.22	0.14	0.35	0.29
3495	民生加银鑫元纯债债券A	0.05	0.40	-0.09	-0.95	0.38
3496	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.37	1.05	2.14	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.22	0.38	0.79	0.22
4101	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.22	0.38	0.76	0.26
4102	民生加银恒裕债券	0.05	0.22	0.14	0.35	0.29
4103	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.65	1.28	0.28
4104	摩根瑞益纯债债券A	0.07	0.22	0.41	0.83	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	汇添富理财14天债券A	0.00	0.01	0.14	0.29	0.02
5002	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.43	0.14	-0.32	0.33
5003	民生加银恒裕债券	0.05	0.22	0.14	0.35	0.29
5004	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.55	0.14	-0.21	0.48
5005	鹏华丰实定期开放债券B	0.07	0.26	0.14	0.29	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	交银丰润收益债券A	0.02	0.34	0.30	0.35	0.29
4610	凯石岐短债C	0.00	0.16	0.93	0.35	0.17
4611	民生加银恒裕债券	0.05	0.22	0.14	0.35	0.29
4612	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.32	0.23	0.35	0.32
4613	融通通润债券	0.06	0.27	0.35	0.35	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.25	0.43	0.76	0.29
3804	金鹰添祥中短债C	0.04	0.25	0.43	0.72	0.29
3805	民生加银恒裕债券	0.05	0.22	0.14	0.35	0.29
3806	摩根纯债债券B	0.03	0.36	0.42	0.54	0.29
3807	摩根瑞享纯债债券C	0.05	0.26	0.09	0.56	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	汇添富鑫利定开债券A	0.91	4.25	7.44	-	30.89
4263	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.91	5.49	9.38	-	12.98
4264	民生加银恒裕债券	0.91	2.65	6.04	-	17.61
4265	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.91	5.31	8.78	-	22.26
4266	泰信汇盈债券A	0.91	4.60	8.03	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	鹏华稳利短债C	0.87	2.68	5.27	-	14.75
5251	中信建投景安债券A	-2.21	2.68	6.26	-	7.84
5252	民生加银恒裕债券	0.91	2.65	6.04	-	17.61
5253	中金新元6个月定开债C	-2.61	2.65	5.59	-	15.89
5254	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.32	2.63	4.98	-	32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	中泰蓝月短债A	1.71	3.97	6.05	-	17.60
4624	朱雀安鑫回报A	3.00	8.77	6.05	-	25.21
4625	民生加银恒裕债券	0.91	2.65	6.04	-	17.61
4626	长信富瑞两年定开债券C	1.75	3.95	6.03	-	17.35
4627	建信利率债债券	-3.44	2.13	6.03	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	工银3-5年国开债指数C	0.61	7.61	11.63	-	27.74
1791	永赢汇利六个月定开债	-0.60	3.57	6.51	-	16.56
1792	民生加银恒裕债券	0.91	2.65	6.04	-	17.61
1793	东兴兴福一年定开A	3.50	10.55	23.70	-	39.43
1794	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.77	6.35	11.20	-	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.26	8.53	-	17.63
2941	鑫元中短债C	1.47	3.80	8.50	-	17.62
2942	民生加银恒裕债券	0.91	2.65	6.04	-	17.61
2943	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.44	8.32	-	17.61
2944	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.67	22.87	17.38	-	17.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8094.08	1.92%
25农发21	50.00	5040.35	1.20%
24国开03	40.00	4152.49	0.99%
23国开08	20.00	2071.52	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19358.45	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0179	1.0181	1.0175	1.0172	1.0171
累计净值(元)	1.1640	1.1642	1.1636	1.1633	1.1632

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