民生加银恒裕债券(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0155 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1616

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵小强

2024-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.04亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.30	-0.32	0.04
债券型名次	1524	4145	4416	4596	1909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	2.74	5.76	12.79	17.32
债券型名次	4007	5224	4635	2673	2901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	金信民兴债券A	0.04	0.26	1.39	0.98	0.04
1523	金信民兴债券C	0.04	0.25	1.38	0.96	0.04
1524	民生加银恒裕债券	0.04	0.08	0.30	-0.32	0.04
1525	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.70	1.28	0.04
1526	民生加银兴盈债券	0.04	0.20	1.06	-0.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.07	0.08	0.36	0.58	-0.07
4144	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.11	0.08	0.62	-0.62	-0.11
4145	民生加银恒裕债券	0.04	0.08	0.30	-0.32	0.04
4146	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4147	摩根纯债丰利债券A	-0.07	0.08	0.21	-0.61	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.23	-0.02	0.30	-1.21	-0.23
4415	民生加银恒祥债券	-0.13	-0.04	0.30	-0.68	-0.13
4416	民生加银恒裕债券	0.04	0.08	0.30	-0.32	0.04
4417	南方耀元债券	-0.12	0.01	0.30	-0.33	-0.12
4418	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.06	0.07	0.30	-0.05	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	汇添富鑫远债	-0.12	0.03	0.37	-0.32	-0.12
4595	嘉合磐辉纯债C	-0.07	-0.13	0.40	-0.32	-0.07
4596	民生加银恒裕债券	0.04	0.08	0.30	-0.32	0.04
4597	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.90	-0.32	0.02
4598	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.15	0.08	0.24	-0.32	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	金信民兴债券A	0.04	0.26	1.39	0.98	0.04
1908	金信民兴债券C	0.04	0.25	1.38	0.96	0.04
1909	民生加银恒裕债券	0.04	0.08	0.30	-0.32	0.04
1910	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.70	1.28	0.04
1911	民生加银兴盈债券	0.04	0.20	1.06	-0.04	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.65	7.36	10.94	19.56	23.93
4006	华润元大润丰纯债债券C	0.65	3.92	6.51	-	6.89
4007	民生加银恒裕债券	0.65	2.74	5.76	12.79	17.32
4008	南方远利3个月定开债券发起	0.65	4.82	8.15	16.61	19.35
4009	南方臻利3个月定开债券发起	0.65	5.81	9.23	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.76	0.00	-	4.57
5223	国融添益增强债券C	1.27	2.75	0.00	-	4.79
5224	民生加银恒裕债券	0.65	2.74	5.76	12.79	17.32
5225	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.74	4.91	-	5.09
5226	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.72	4.91	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	博远增强回报债券C	9.03	14.29	5.76	-4.90	3.08
4634	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.51	2.96	5.76	-	11.17
4635	民生加银恒裕债券	0.65	2.74	5.76	12.79	17.32
4636	同泰泰和三个月定开债C	-1.21	3.23	5.76	-	3.10
4637	东兴兴财短债债券C	0.70	4.19	5.75	8.11	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	博时裕瑞纯债债券	0.78	4.84	8.20	12.79	42.33
2672	金鹰添瑞中短债C	1.32	4.48	7.30	12.79	27.15
2673	民生加银恒裕债券	0.65	2.74	5.76	12.79	17.32
2674	广发景明中短债C	1.21	3.96	6.93	12.78	20.47
2675	中信建投景和中短债C	0.97	4.11	7.74	12.78	45.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.49	17.36
2900	国金惠安利率债C	-4.34	5.72	10.32	19.14	17.33
2901	民生加银恒裕债券	0.65	2.74	5.76	12.79	17.32
2902	南方梦元短债A	1.56	4.18	7.10	13.44	17.32
2903	方正富邦禾利39个月定开A	2.62	5.19	8.58	16.22	17.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	39.58%
25农发21	40.00	4016.07	19.71%
25附息国债18	40.00	4005.52	19.66%
24国开03	20.00	2062.85	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14141.95	69.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0155	1.0152	1.0151	1.0151	1.0150
累计净值(元)	1.1616	1.1613	1.1612	1.1612	1.1611

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