民生加银恒裕债券(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0158 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1619

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵小强

2024-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.04亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.08	0.38	0.21	0.62
债券型名次	1443	3284	3170	4034	4093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	3.16	6.14	13.55	17.35
债券型名次	4840	5196	4481	2616	2872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.11	-0.05	0.79	0.52	1.77
1442	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.11	-0.12	0.54	0.20	1.03
1443	民生加银恒裕债券	0.11	-0.08	0.38	0.21	0.62
1444	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.07	0.49	0.21	0.54
1445	摩根纯债债券B	0.11	0.07	0.50	0.12	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.80
3283	民生加银恒益纯债C	0.23	-0.08	0.39	-0.78	-0.49
3284	民生加银恒裕债券	0.11	-0.08	0.38	0.21	0.62
3285	南方7-10年国开债E	0.34	-0.08	0.86	-0.90	-0.17
3286	南方创利3个月定开债券发起	0.18	-0.08	1.01	0.04	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	交银裕如纯债债券A	0.12	-0.12	0.38	-0.20	-0.09
3169	景顺长城稳健增益债券A	-0.16	-0.92	0.38	2.20	5.71
3170	民生加银恒裕债券	0.11	-0.08	0.38	0.21	0.62
3171	南方惠利6个月定开债券A	0.10	-0.14	0.38	0.00	0.80
3172	南方吉元短债A	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.08	-0.14	0.46	0.21	1.80
4033	景顺长城景泰裕利纯债A	0.14	-0.13	0.41	0.21	1.07
4034	民生加银恒裕债券	0.11	-0.08	0.38	0.21	0.62
4035	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.07	0.49	0.21	0.54
4036	鹏华丰禄债券	0.15	-0.16	0.25	0.21	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	长信纯债一年定开债券A	-0.12	-0.11	0.18	0.67	0.62
4092	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.11	0.10	0.51	0.44	0.62
4093	民生加银恒裕债券	0.11	-0.08	0.38	0.21	0.62
4094	南方崇元纯债债券C	0.17	-0.58	0.15	-1.01	0.62
4095	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	0.00	0.25	0.15	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	华商鸿盛纯债债券	0.78	6.17	9.53	-	10.58
4839	民生加银半年理财	0.78	2.09	4.20	6.85	8.87
4840	民生加银恒裕债券	0.78	3.16	6.14	13.55	17.35
4841	中加颐信纯债债券C	0.78	5.89	8.79	15.54	26.59
4842	博时季季享三个月持有期债券C	0.77	3.49	6.29	11.60	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.18	5.46	-	5.98
5195	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5196	民生加银恒裕债券	0.78	3.16	6.14	13.55	17.35
5197	广发集益一年持有期债券C	3.40	3.15	2.22	-	2.52
5198	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.51	3.15	5.83	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	长信先优债券A	3.72	8.14	6.14	13.60	44.46
4480	工银增强收益债券B	2.00	7.22	6.14	15.83	158.78
4481	民生加银恒裕债券	0.78	3.16	6.14	13.55	17.35
4482	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.87	6.14	9.55	13.14
4483	兴业稳固收益两年理财债券	1.70	3.89	6.14	11.93	32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	交银中债1-3年政金债指数C	1.26	6.14	8.76	13.56	13.56
2615	蜂巢添幂中短债C	1.48	4.92	8.95	13.55	18.13
2616	民生加银恒裕债券	0.78	3.16	6.14	13.55	17.35
2617	易方达高等级信用债债券A	1.78	8.52	13.37	13.55	62.07
2618	浙商汇金短债E	1.61	4.03	7.31	13.55	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	东海祥苏短债A	1.72	5.04	9.16	14.94	17.37
2871	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	14.34	17.36
2872	民生加银恒裕债券	0.78	3.16	6.14	13.55	17.35
2873	天弘京津冀A	1.53	7.28	11.27	-	17.35
2874	工银彭博国开债1-3年指数C	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8063.03	39.58%
25农发21	40.00	4016.07	19.71%
25附息国债18	40.00	4005.52	19.66%
24国开03	20.00	2062.85	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14141.95	69.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：民生加银恒裕债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、大额定...

民生加银恒裕债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资及恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资的公告公告送出日期：202...

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标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

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标题：民生加银恒裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银恒裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限...

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07-12关于以通讯开会方式召开民生加银恒裕债券型证券投资基金基金份额持有...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0152	1.0150	1.0147	1.0147	1.0143
累计净值(元)	1.1613	1.1611	1.1608	1.1608	1.1604

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