民生加银恒裕债券(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

孚能科技广州基地在黄埔试投产百亿国风投大湾区基金落地[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘昊

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.06亿元

2022-09-19 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.37	0.86	1.65	1.59
债券型名次	1644	2646	3791	4018	3951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.60	9.65	15.01	15.96
债券型名次	3687	2816	2037	1679	2396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.17	0.48	1.33	2.67	2.60
1643	民生加银恒祥债券	0.17	0.47	1.26	3.08	3.02
1644	民生加银恒裕债券	0.17	0.37	0.86	1.65	1.59
1645	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.17	0.56	1.46	3.01	2.73
1646	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.17	0.55	1.29	3.10	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	交银境尚收益债券C	0.11	0.37	1.06	2.02	1.95
2645	交银裕隆纯债债券A	0.12	0.37	1.20	2.44	2.36
2646	民生加银恒裕债券	0.17	0.37	0.86	1.65	1.59
2647	诺安圆鼎定开发起式债券	0.13	0.37	0.40	2.22	1.96
2648	鹏华丰尚定期开放债券B	0.18	0.37	0.89	1.73	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	民生加银高等级信用债债券C	0.05	0.22	0.86	1.77	1.71
3790	民生加银高等级信用债债券E	0.06	0.23	0.86	1.78	1.72
3791	民生加银恒裕债券	0.17	0.37	0.86	1.65	1.59
3792	鹏华稳健恒利债券A	0.08	0.26	0.86	2.15	2.11
3793	平安短债I	0.08	0.26	0.86	1.76	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	交银稳安60天滚动持有债券A	0.06	0.19	0.79	1.65	1.63
4017	金鹰添瑞中短债C	0.08	0.27	0.83	1.65	1.60
4018	民生加银恒裕债券	0.17	0.37	0.86	1.65	1.59
4019	上银慧鼎利债券	0.02	0.57	1.00	1.65	1.65
4020	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.24	0.75	1.65	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	宏利永利债券	0.13	0.25	0.66	1.63	1.59
3950	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.07	0.33	0.89	1.63	1.59
3951	民生加银恒裕债券	0.17	0.37	0.86	1.65	1.59
3952	天弘招利短债A	0.06	0.19	0.70	1.65	1.59
3953	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.06	0.19	0.78	1.65	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	广发增强债券A	2.85	4.98	0.00	-	8.06
3686	宏利中短债债券A	2.85	6.24	0.00	-	7.15
3687	民生加银恒裕债券	2.85	5.60	9.65	15.01	15.96
3688	融通通华五年定开债券C	2.85	0.00	0.00	-	3.28
3689	山证超短债基金E	2.85	5.98	10.07	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
2815	交银丰润收益债券C	3.20	5.60	9.59	15.26	37.01
2816	民生加银恒裕债券	2.85	5.60	9.65	15.01	15.96
2817	万家强化收益定期开放债券	3.13	5.60	9.54	19.16	77.06
2818	兴华安恒纯债A	2.70	5.60	0.00	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	万家鑫安纯债C	3.53	6.29	9.66	18.63	33.21
2036	国泰双利债券A	2.47	3.45	9.65	20.29	121.50
2037	民生加银恒裕债券	2.85	5.60	9.65	15.01	15.96
2038	永赢泰利债券A	5.10	6.97	9.65	11.70	11.77
2039	华安稳固收益债券C	3.74	4.83	9.64	18.86	90.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	博时安诚3个月定开债A	2.86	5.74	10.17	15.02	22.72
1678	大成景安短融债券E	3.45	5.62	8.28	15.01	30.43
1679	民生加银恒裕债券	2.85	5.60	9.65	15.01	15.96
1680	博时裕泉纯债债券	2.50	4.73	8.56	15.00	25.92
1681	东方臻享纯债债券A	5.84	10.69	10.37	15.00	29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	国联安增鑫纯债A	2.42	4.57	7.90	14.59	15.96
2395	嘉实中债1-3政金债指数C	3.12	5.73	8.95	15.46	15.96
2396	民生加银恒裕债券	2.85	5.60	9.65	15.01	15.96
2397	易方达安瑞短债债券C	2.84	5.10	7.59	13.48	15.95
2398	中银证券安泽债券C	2.34	4.58	8.50	15.66	15.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20滁州城投MTN001	20.00	2098.29	6.85%
19渝文资MTN001	20.00	2097.67	6.84%
19金华城投MTN001	20.00	2084.76	6.80%
21招联消费金融债02	20.00	2064.71	6.74%
19南昌工业MTN002	20.00	2065.94	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9209.36	30.05%
企业债	1024.90	3.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：总经理换人

　　6月29日，中科沃土基金公告总经理变更，智会杰因个人原因于6月28日离任中科沃土基金总经理一职，接任他的是曾任中科沃土基金总经理，现任中科沃土基金副董事长的于建伟。　　中科沃土基金总经理变更　　中科沃土基金6月29日发布《中科沃土基金管

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目录重要提示..................................................................

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民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告经北京市海淀区市场监督管理局变更登记备案，民生加银基金管理有限公司北京分公司负责人变更为王国栋...

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04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...
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04-22民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.031	1.031	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.150	1.150	1.149	1.149	1.149

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