民生加银恒裕债券(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0183 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1644

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵小强

2024-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.07亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.39	0.40	0.32
债券型名次	3511	4557	4293	4967	4286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	2.47	5.95	12.93	17.64
债券型名次	3744	5254	4693	2323	2963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.03	0.15	0.46	0.82	0.31
3510	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.20	0.10	-0.01	0.36
3511	民生加银恒裕债券	0.03	0.13	0.39	0.40	0.32
3512	摩根纯债丰利债券C	0.03	0.19	0.35	0.55	0.36
3513	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.31	1.02	2.09	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.75	0.28
4556	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.13	0.42	0.77	0.28
4557	民生加银恒裕债券	0.03	0.13	0.39	0.40	0.32
4558	南方梦元短债A	0.02	0.13	0.35	0.72	0.24
4559	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.58	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.14	0.39	0.63	0.29
4292	景顺长城90天持有期短债债券A	0.02	0.12	0.39	0.81	0.31
4293	民生加银恒裕债券	0.03	0.13	0.39	0.40	0.32
4294	南方吉元短债E	0.02	0.12	0.39	0.73	0.27
4295	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.14	0.39	0.75	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	华夏鼎源债券A	-0.33	0.14	0.38	0.40	0.28
4966	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.22	0.40	0.13
4967	民生加银恒裕债券	0.03	0.13	0.39	0.40	0.32
4968	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.05	0.21	0.40	0.12
4969	泰信汇利三个月定开债券A	0.06	0.01	0.16	0.40	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	交银裕利纯债债券A	0.01	0.13	0.47	0.80	0.32
4285	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.18	0.38	0.78	0.32
4286	民生加银恒裕债券	0.03	0.13	0.39	0.40	0.32
4287	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.14	0.47	0.89	0.32
4288	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.09	0.27	0.62	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	金信民达纯债C	1.67	8.91	10.84	25.04	27.65
3743	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.67	3.57	6.31	-	8.07
3744	民生加银恒裕债券	1.67	2.47	5.95	12.93	17.64
3745	南方丰元信用增强债券A	1.67	4.90	9.49	14.79	74.92
3746	南方通利A	1.67	4.73	8.63	12.78	67.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	工银瑞诚一年定开债券C	1.57	2.48	2.48	-	1.97
5253	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.87	2.48	5.11	11.83	32.68
5254	民生加银恒裕债券	1.67	2.47	5.95	12.93	17.64
5255	民生加银鑫元纯债债券C	-0.93	2.47	6.01	12.15	30.06
5256	前海联合润盈短债A	0.89	2.47	4.79	9.93	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	江信汇福	-0.27	1.69	5.95	-	24.55
4692	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.75	3.48	5.95	11.25	19.31
4693	民生加银恒裕债券	1.67	2.47	5.95	12.93	17.64
4694	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.61	3.19	5.95	-	10.57
4695	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.60	3.18	5.95	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	鹏扬汇利债券A	5.17	10.71	8.75	12.94	40.77
2322	工银增强收益债券B	2.98	5.92	4.87	12.93	161.08
2323	民生加银恒裕债券	1.67	2.47	5.95	12.93	17.64
2324	银河银信添利债券A	5.60	6.72	7.42	12.93	123.42
2325	金鹰添瑞中短债C	2.23	4.20	7.28	12.91	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	平安合润定开债	-0.36	2.56	6.06	17.69	17.65
2962	中信保诚景华C	0.85	5.54	10.36	15.84	17.65
2963	民生加银恒裕债券	1.67	2.47	5.95	12.93	17.64
2964	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.07	4.85	9.19	-	17.64
2965	汇安嘉盛纯债债券A	1.28	4.15	9.80	17.48	17.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8094.08	1.92%
25农发21	50.00	5040.35	1.20%
24国开03	40.00	4152.49	0.99%
23国开08	20.00	2071.52	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19358.45	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0180	1.0178	1.0182	1.0186	1.0182
累计净值(元)	1.1641	1.1639	1.1643	1.1647	1.1643

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