民生加银恒裕债券(007088)_最新动态

民生加银恒裕债券007088MINSHENG CANADIAN BANK HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0192 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1653

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒裕债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵小强

2024-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.07亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

民生加银恒裕债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.41	0.77	0.40
债券型名次	2232	3642	3947	4364	4134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	2.44	5.63	12.68	17.75
债券型名次	3480	5232	4719	2348	2923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.14	0.40	0.78	0.37
2231	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.15	0.40	0.77	0.37
2232	民生加银恒裕债券	0.02	0.06	0.41	0.77	0.40
2233	民生加银嘉盈债券	0.02	0.24	0.79	1.39	0.78
2234	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.13	0.36	0.71	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	景顺景瑞收益债券A	0.15	0.06	0.68	1.30	0.70
3641	景顺景瑞收益债券C	0.14	0.06	0.65	1.26	0.68
3642	民生加银恒裕债券	0.02	0.06	0.41	0.77	0.40
3643	南方恒新39个月A	0.01	0.06	0.41	1.20	0.36
3644	平安惠添纯债	0.05	0.06	0.62	1.44	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	交银丰润收益债券C	-0.01	0.17	0.41	0.97	0.53
3946	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.74	0.37
3947	民生加银恒裕债券	0.02	0.06	0.41	0.77	0.40
3948	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.03	0.41	0.85	0.47
3949	南方国利	0.01	0.16	0.41	0.97	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.02	0.44	0.77	0.45
4363	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.15	0.40	0.77	0.37
4364	民生加银恒裕债券	0.02	0.06	0.41	0.77	0.40
4365	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4366	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银恒裕债券一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.16	0.43	0.83	0.40
4133	景顺长城睿丰短债债券A	0.00	0.15	0.43	0.81	0.40
4134	民生加银恒裕债券	0.02	0.06	0.41	0.77	0.40
4135	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.03	0.33	0.68	0.40
4136	南方ESG纯债债券发起	0.02	-0.19	0.40	0.88	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	交银稳益短债债券C	1.83	3.66	6.93	-	7.41
3479	民生加银恒宁债券	1.83	5.82	9.67	-	10.17
3480	民生加银恒裕债券	1.83	2.44	5.63	12.68	17.75
3481	南方0-5年江苏城投债指数A	1.83	4.33	7.95	14.77	16.52
3482	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.45	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	融通四季添利债券C	0.92	2.45	5.75	23.90	20.02
5231	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.44	4.38	-	4.41
5232	民生加银恒裕债券	1.83	2.44	5.63	12.68	17.75
5233	中信保诚稳鸿C	-0.60	2.44	7.75	14.29	21.15
5234	中银聚享债券A	0.11	2.44	5.80	11.18	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.28	5.64	-	7.16
4718	国联安增顺纯债债券C	0.80	2.97	5.63	10.54	11.08
4719	民生加银恒裕债券	1.83	2.44	5.63	12.68	17.75
4720	泓德裕丰中短债债券C	1.25	3.20	5.63	10.11	17.85
4721	海富通上清所短融债券A	1.30	3.32	5.62	9.58	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	大成景安短融债券E	1.97	4.40	7.89	12.71	34.96
2347	天弘合益A	1.88	4.28	8.13	12.71	13.11
2348	民生加银恒裕债券	1.83	2.44	5.63	12.68	17.75
2349	长信利发债券	7.69	10.09	12.93	12.67	44.24
2350	大成景盈债券A	2.12	4.83	8.05	12.67	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银恒裕债券一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	上银慧永利中短期债券A	2.18	4.89	9.44	16.43	17.76
2922	国泰中债1-3年国开债A	1.82	4.90	8.83	15.54	17.75
2923	民生加银恒裕债券	1.83	2.44	5.63	12.68	17.75
2924	浦银普瑞C	1.54	3.33	6.12	11.69	17.75
2925	鹏华普利债券C	1.78	3.87	7.39	15.61	17.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	80.00	8094.08	1.92%
25农发21	50.00	5040.35	1.20%
24国开03	40.00	4152.49	0.99%
23国开08	20.00	2071.52	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19358.45	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0189	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189
累计净值(元)	1.1650	1.1651	1.1651	1.1650	1.1650

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