资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 544360.81 99.98%
银行存款和结算备付金 124.03 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:544484.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 820.00 83327.61 18.30%
24农发03 790.00 80413.36 17.66%
24农发13 770.00 77427.51 17.01%
25农发清发12 660.00 66406.85 14.59%
23农发13 450.00 45393.53 9.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 526000.02 115.53%
国家债券 18360.79 4.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%