权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.32元 | 2024-03-19 | 3.00% |
2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 0.32元 | 2023-10-24 | 3.00% |
2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 0.12元 | 2021-06-01 | 1.20% |
2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.08元 | 2020-11-24 | 0.79% |
2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.11元 | 2020-04-16 | 1.09% |
2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.08元 | 2020-03-20 | 0.82% |
2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.07元 | 2019-11-22 | 0.72% |
民生加银中债1-3年农发债指数自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.50%