民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)_最新动态

民生加银中债1-3年农发债指数A007259MINSHENG IN DEBT 1--3 YEARS AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0699 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1814

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张玓

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：45.53亿元

2023-10-24 每10份派现金 0.3 元

民生加银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.07	0.49	0.21	0.54
债券型名次	1444	1240	1920	4035	4262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.06	7.96	14.53	19.07
债券型名次	4328	4006	3703	2395	2600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.11	-0.12	0.54	0.20	1.03
1443	民生加银恒裕债券	0.11	-0.08	0.38	0.21	0.62
1444	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.07	0.49	0.21	0.54
1445	摩根纯债债券B	0.11	0.07	0.50	0.12	0.36
1446	南方光元债券	0.11	-0.01	0.51	0.32	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.14	0.07	0.75	-0.29	0.03
1239	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.07	0.37	0.69	1.57
1240	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.07	0.49	0.21	0.54
1241	民生加银中债3-5年政金债指数	0.15	0.07	0.69	0.01	0.39
1242	摩根纯债债券A	0.12	0.07	0.51	0.12	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	交银中债1-3年农发债指数A	0.12	0.01	0.49	0.17	0.29
1919	交银中债1-3年农发债指数C	0.12	0.01	0.49	0.17	0.28
1920	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.07	0.49	0.21	0.54
1921	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78
1922	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	景顺长城景泰裕利纯债A	0.14	-0.13	0.41	0.21	1.07
4034	民生加银恒裕债券	0.11	-0.08	0.38	0.21	0.62
4035	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.07	0.49	0.21	0.54
4036	鹏华丰禄债券	0.15	-0.16	0.25	0.21	1.22
4037	鹏扬淳开债券A	0.19	-0.10	0.76	0.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	-0.37	0.25	-0.09	0.54
4261	交银境尚收益债券C	0.03	-0.12	0.29	0.24	0.54
4262	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.07	0.49	0.21	0.54
4263	南方泰元C	0.18	-0.37	0.34	-0.15	0.54
4264	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.08	-0.24	0.27	-0.03	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.08	6.80	10.44	-	14.59
4327	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09
4328	民生加银中债1-3年农发债指数	1.08	5.06	7.96	14.53	19.07
4329	南华价值启航纯债债券A	1.08	4.58	6.75	11.09	13.47
4330	鹏华丰庆债券	1.08	5.04	8.02	14.81	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	广发景明中短债E	1.78	5.06	8.49	15.07	15.43
4005	汇安嘉盛纯债债券C	0.72	5.06	9.93	16.60	14.03
4006	民生加银中债1-3年农发债指数	1.08	5.06	7.96	14.53	19.07
4007	农银金鸿短债债券A	1.58	5.06	8.08	-	8.98
4008	鹏扬利沣短债A	1.87	5.06	9.03	15.39	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.96	4.93	7.96	14.35	16.87
3702	国泰利安中短债债券A	1.66	4.36	7.96	-	7.97
3703	民生加银中债1-3年农发债指数	1.08	5.06	7.96	14.53	19.07
3704	泰康安泽中短债A	1.77	4.39	7.96	-	12.36
3705	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	4.10	7.96	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	广发汇明一年定期开放债券	1.48	5.23	8.92	14.53	15.41
2394	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27
2395	民生加银中债1-3年农发债指数	1.08	5.06	7.96	14.53	19.07
2396	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75
2397	浦银普益C	0.70	5.91	8.19	14.52	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	金元顺安桉盛债券A	4.52	7.59	6.16	2.30	19.10
2599	广发景辉纯债	1.40	5.93	9.10	15.99	19.08
2600	民生加银中债1-3年农发债指数	1.08	5.06	7.96	14.53	19.07
2601	大成景泰纯债债券A	1.49	6.43	11.67	16.59	19.06
2602	中科沃土沃安中短利率债券C	0.94	3.23	5.28	15.41	19.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	820.00	83327.61	18.30%
24农发03	790.00	80413.36	17.66%
24农发13	770.00	77427.51	17.01%
25农发清发12	660.00	66406.85	14.59%
23农发13	450.00	45393.53	9.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	526000.02	115.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

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民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国农...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
05-27民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2024年...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0695	1.0693	1.0688	1.0687	1.0683
累计净值(元)	1.1810	1.1808	1.1803	1.1802	1.1798

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