民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)_最新动态

民生加银中债1-3年农发债指数A007259MINSHENG IN DEBT 1--3 YEARS AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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最新净值：1.0530 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1865

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债1-3年农发债指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张玓

2026-02-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：46.63亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.3 元

民生加银中债1-3年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.63	0.74	0.42
债券型名次	1275	2148	3319	3652	3591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.20	7.95	14.19	19.65
债券型名次	4188	4135	3741	2478	2632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	景顺长城景泰裕利纯债C	0.11	0.29	0.82	0.69	0.62
1274	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.11	0.35	0.39	-1.42	0.31
1275	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.25	0.63	0.74	0.42
1276	南方ESG纯债债券发起	0.11	0.29	0.79	1.01	0.61
1277	南方祥元A	0.11	0.32	1.09	0.97	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	景顺长城优信增利债券C	0.09	0.25	0.71	0.87	0.52
2147	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	0.25	0.48	-0.07	0.40
2148	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.25	0.63	0.74	0.42
2149	摩根纯债债券A	0.13	0.25	0.69	0.77	0.45
2150	摩根纯债债券B	0.12	0.25	0.68	0.76	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	交银中债1-3年政金债指数A	0.12	0.25	0.63	0.78	0.42
3318	金鹰添祥中短债A	0.06	0.20	0.63	1.06	0.44
3319	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.25	0.63	0.74	0.42
3320	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.22	0.63	1.23	0.37
3321	南方1-3年国开债A	0.13	0.24	0.63	0.79	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	路博迈护航一年持有债券A	-0.26	0.20	1.13	0.74	0.61
3651	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.29	0.74	0.19
3652	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.25	0.63	0.74	0.42
3653	南方1-3年国开债C	0.12	0.22	0.61	0.74	0.37
3654	南方吉元短债A	0.05	0.15	0.44	0.74	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银中债1-3年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.19	0.62	1.25	0.42
3590	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.02	0.27	0.61	-0.40	0.42
3591	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.25	0.63	0.74	0.42
3592	摩根纯债丰利债券A	0.09	0.24	0.64	0.59	0.42
3593	南方贺元利率债A	0.27	0.33	0.68	0.00	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	华夏中短债债券C	1.46	4.41	8.60	14.71	21.13
4187	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.13	5.63	-	7.15
4188	民生加银中债1-3年农发债指数	1.46	4.20	7.95	14.19	19.65
4189	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.46	3.47	6.45	-	9.42
4190	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.46	5.70	9.94	17.46	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	长信稳恒债券C	2.04	4.20	7.83	-	8.31
4134	宏利交利债券A	2.30	4.20	7.41	13.44	29.44
4135	民生加银中债1-3年农发债指数	1.46	4.20	7.95	14.19	19.65
4136	融通通玺债券	1.51	4.20	7.56	13.47	32.45
4137	招商添逸1年定开债	1.35	4.20	7.50	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	华夏鼎业三个月定开债券C	1.52	4.28	7.95	-	11.57
3740	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.22	4.55	7.95	-	8.77
3741	民生加银中债1-3年农发债指数	1.46	4.20	7.95	14.19	19.65
3742	平安短债C	1.91	4.10	7.95	16.71	29.26
3743	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.89	4.02	7.95	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.21	36.15
2477	汇添富鑫远债	1.35	4.98	7.88	14.19	17.31
2478	民生加银中债1-3年农发债指数	1.46	4.20	7.95	14.19	19.65
2479	平安元丰中短债债券E	1.61	4.31	8.87	14.19	16.16
2480	圆信永丰强化收益C	7.35	12.73	12.81	14.19	47.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
民生加银中债1-3年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	大成惠福纯债债券	1.48	5.32	9.30	16.44	19.65
2631	工银1-3年国开债指数C	1.40	4.57	8.46	14.39	19.65
2632	民生加银中债1-3年农发债指数	1.46	4.20	7.95	14.19	19.65
2633	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.10	4.75	7.27	13.80	19.64
2634	中融聚汇定期开放债券	1.37	4.48	8.50	15.09	19.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	1140.00	116648.70	25.01%
24农发13	1090.00	110186.91	23.63%
25农发清发12	910.00	92028.05	19.73%
25农发13	330.00	33319.10	7.14%
25农发23	250.00	25124.60	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	563318.70	120.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0527	1.0524	1.0518	1.0515	1.0518
累计净值(元)	1.1862	1.1859	1.1853	1.1850	1.1853

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