我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3501.89 |
8995.30 |
3659.31 |
2276.40 |
504.35 |
| 本期利润(万元) |
6179.87 |
9569.07 |
2261.76 |
3860.36 |
650.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29586.92 |
0.00 |
43436.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
605416.23 |
559112.34 |
608186.22 |
613233.22 |
208267.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
145.28 |
86.34 |
355.23 |
512.73 |
88.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
673335.35 |
665013.63 |
125424.56 |
156484.84 |
458916.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
673335.35 |
665013.63 |
125424.56 |
156484.84 |
458916.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.85 |
36.22 |
16.12 |
19.57 |
59.27 |
| 应付托管费(万元) |
23.28 |
12.07 |
5.37 |
6.52 |
19.76 |
| 资产总计(万元) |
696980.33 |
666217.82 |
125779.79 |
156997.57 |
539393.12 |
| 负债合计(万元) |
137867.99 |
52984.60 |
18860.63 |
44.96 |
120.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
559112.34 |
613233.22 |
106919.17 |
156952.62 |
539272.22 |
| 未分配利润(万元) |
29586.92 |
43436.07 |
5875.77 |
6947.36 |
16667.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.44 |
1.47 |
193.02 |
187.82 |
34025.36 |
| 投资收益(万元) |
11373.14 |
2871.44 |
8876.92 |
6120.83 |
-354.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
573.77 |
1583.96 |
-2286.13 |
-1394.81 |
2838.44 |
| 其它收入(万元) |
91.62 |
25.02 |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
12042.97 |
4481.90 |
6783.81 |
4913.84 |
36509.86 |
| 管理人报酬(万元) |
549.00 |
129.58 |
381.79 |
266.25 |
1531.06 |
| 托管费(万元) |
183.00 |
43.19 |
127.26 |
88.75 |
510.35 |
| 其它费用(万元) |
81.87 |
24.61 |
59.55 |
38.25 |
177.70 |
| 费用合计(万元) |
2473.91 |
621.53 |
749.61 |
410.71 |
2662.72 |
| 利润总额(万元) |
9569.07 |
3860.36 |
6034.20 |
4503.13 |
33847.14 |
| 净利润(万元) |
9569.07 |
3860.36 |
6034.20 |
4503.13 |
33847.14 |
