资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111375.33 99.96%
银行存款和结算备付金 45.55 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:111420.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 50.00 5234.53 5.97%
25工行二级资本债02BC 50.00 4992.42 5.70%
21国开03 40.00 4106.67 4.68%
25中行二级资本债01BC 40.00 3977.66 4.54%
23附息国债23 30.00 3524.56 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33753.90 38.51%
国家债券 3524.56 4.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%