我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108590.37 99.94%
银行存款和结算备付金 67.61 0.06%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:108658.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22江苏银行 60.00 6104.17 6.99%
23浙商银行二级资本债01 50.00 5286.80 6.06%
22中行二级资本债02A 50.00 5141.15 5.89%
23北京农商小微债 50.00 5095.71 5.84%
23华夏银行06 50.00 5088.71 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61576.58 70.54%
国家债券 2165.55 2.48%
企业债 1026.43 1.18%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%