我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
693.26 |
2129.44 |
579.15 |
998.09 |
571.36 |
| 本期利润(万元) |
1150.71 |
2928.28 |
364.26 |
1862.86 |
795.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5865.57 |
0.00 |
7926.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87293.64 |
86143.00 |
88634.32 |
88270.11 |
87202.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
117.21 |
54.14 |
155.35 |
54.82 |
59.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
109102.21 |
112563.65 |
93214.05 |
89858.71 |
76445.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109102.21 |
112563.65 |
93214.05 |
89858.71 |
76445.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.86 |
21.73 |
21.96 |
21.17 |
21.60 |
| 应付托管费(万元) |
7.29 |
7.24 |
7.32 |
7.06 |
7.20 |
| 资产总计(万元) |
109219.51 |
112617.78 |
93370.08 |
89913.63 |
84709.83 |
| 负债合计(万元) |
23076.51 |
24347.67 |
6962.70 |
3976.13 |
52.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
86143.00 |
88270.11 |
86407.38 |
85937.50 |
84657.79 |
| 未分配利润(万元) |
6329.59 |
8456.70 |
6593.86 |
6123.88 |
4844.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
0.32 |
42.02 |
37.43 |
3244.76 |
| 投资收益(万元) |
2960.87 |
1366.44 |
2873.16 |
1382.04 |
-761.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
798.85 |
864.77 |
-641.51 |
88.76 |
1025.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
3762.51 |
2231.53 |
2273.68 |
1508.23 |
3509.00 |
| 管理人报酬(万元) |
262.96 |
129.83 |
257.89 |
126.91 |
250.62 |
| 托管费(万元) |
87.65 |
43.28 |
85.96 |
42.30 |
83.54 |
| 其它费用(万元) |
20.49 |
10.56 |
19.97 |
9.79 |
19.97 |
| 费用合计(万元) |
834.23 |
368.67 |
523.88 |
228.42 |
490.20 |
| 利润总额(万元) |
2928.28 |
1862.86 |
1749.80 |
1279.82 |
3018.79 |
| 净利润(万元) |
2928.28 |
1862.86 |
1749.80 |
1279.82 |
3018.79 |
