财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
463.14 |
1538.47 |
475.25 |
2974.73 |
755.66 |
| 本期利润(万元) |
-706.86 |
822.19 |
-257.27 |
4433.41 |
-55.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7345.84 |
0.00 |
5807.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87658.63 |
88365.50 |
87286.04 |
87543.32 |
88880.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.62 |
0.00 |
20.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.37 |
45.82 |
113.16 |
117.21 |
54.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
108856.43 |
95151.38 |
110472.60 |
109102.21 |
112563.65 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
108856.43 |
95151.38 |
110472.60 |
109102.21 |
112563.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.76 |
22.23 |
21.79 |
21.86 |
21.73 |
| 应付托管费(万元) |
7.25 |
7.41 |
7.26 |
7.29 |
7.24 |
| 资产总计(万元) |
108926.80 |
95197.20 |
110586.04 |
109219.51 |
112617.78 |
| 负债合计(万元) |
20561.30 |
7653.88 |
21650.04 |
23076.51 |
24347.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
88365.50 |
87543.32 |
88936.00 |
86143.00 |
88270.11 |
| 未分配利润(万元) |
8552.27 |
7730.08 |
9122.71 |
6329.59 |
8456.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
5.07 |
3.01 |
2.80 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
1851.24 |
3722.79 |
1733.81 |
2960.87 |
1366.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-716.28 |
1458.68 |
1473.36 |
798.85 |
864.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1135.92 |
5186.55 |
3210.19 |
3762.51 |
2231.53 |
| 管理人报酬(万元) |
130.39 |
264.60 |
130.47 |
262.96 |
129.83 |
| 托管费(万元) |
43.46 |
88.20 |
43.49 |
87.65 |
43.28 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
20.43 |
10.73 |
20.49 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
313.73 |
753.14 |
417.06 |
834.23 |
368.67 |
| 利润总额(万元) |
822.19 |
4433.41 |
2793.13 |
2928.28 |
1862.86 |
| 净利润(万元) |
822.19 |
4433.41 |
2793.13 |
2928.28 |
1862.86 |