财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 463.14 1538.47 475.25 2974.73 755.66
本期利润(万元) -706.86 822.19 -257.27 4433.41 -55.46
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.06 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.94 0.00 5.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7345.84 0.00 5807.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 87658.63 88365.50 87286.04 87543.32 88880.50
期末基金份额净值(元) 1.10 1.11 1.09 1.10 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.94 0.00 5.18 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.62 0.00 20.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 70.37 45.82 113.16 117.21 54.14
交易性金融资产(万元) 108856.43 95151.38 110472.60 109102.21 112563.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 108856.43 95151.38 110472.60 109102.21 112563.65
应付管理人报酬(万元) 21.76 22.23 21.79 21.86 21.73
应付托管费(万元) 7.25 7.41 7.26 7.29 7.24
资产总计(万元) 108926.80 95197.20 110586.04 109219.51 112617.78
负债合计(万元) 20561.30 7653.88 21650.04 23076.51 24347.67
所有者权益合计(万元) 88365.50 87543.32 88936.00 86143.00 88270.11
未分配利润(万元) 8552.27 7730.08 9122.71 6329.59 8456.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.96 5.07 3.01 2.80 0.32
投资收益(万元) 1851.24 3722.79 1733.81 2960.87 1366.44
公允价值变动收益(万元) -716.28 1458.68 1473.36 798.85 864.77
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1135.92 5186.55 3210.19 3762.51 2231.53
管理人报酬(万元) 130.39 264.60 130.47 262.96 129.83
托管费(万元) 43.46 88.20 43.49 87.65 43.28
其它费用(万元) 9.70 20.43 10.73 20.49 10.56
费用合计(万元) 313.73 753.14 417.06 834.23 368.67
利润总额(万元) 822.19 4433.41 2793.13 2928.28 1862.86
净利润(万元) 822.19 4433.41 2793.13 2928.28 1862.86