民生加银兴盈债券(007292)_最新动态

民生加银兴盈债券007292MINSHENG JIAYIN XINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1216 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2234

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

民生加银兴盈债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚航

2024-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.86亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

民生加银兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	1.11	2.05	1.09
债券型名次	1169	256	505	601	579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	6.24	10.32	16.51	23.20
债券型名次	1588	1731	1721	1392	2161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.26	0.55	0.74	0.62
1168	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.76	1.56	0.73
1169	民生加银兴盈债券	0.04	0.30	1.11	2.05	1.09
1170	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.03	0.41	0.85	0.47
1171	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.03	0.33	0.68	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.30	0.58	0.94	0.55
255	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.30	0.66	1.14	0.63
256	民生加银兴盈债券	0.04	0.30	1.11	2.05	1.09
257	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.75	1.27	0.76
258	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.30	1.01	2.09	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	交银增利债券C	0.15	-0.47	1.11	2.44	1.05
504	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.20	-1.39	1.11	2.32	0.87
505	民生加银兴盈债券	0.04	0.30	1.11	2.05	1.09
506	诺德汇盈一年定开	0.12	0.37	1.11	1.80	1.01
507	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.34	1.11	2.25	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	华富恒稳纯债债券A	0.03	0.19	1.01	2.05	1.06
600	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
601	民生加银兴盈债券	0.04	0.30	1.11	2.05	1.09
602	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
603	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	富国收益增强债券A	0.00	-3.01	1.31	1.46	1.09
578	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
579	民生加银兴盈债券	0.04	0.30	1.11	2.05	1.09
580	中加聚利纯债定开A	0.03	0.13	1.01	1.80	1.09
581	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	-0.79	1.16	2.44	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	国泰信用互利债券A	2.74	8.56	9.97	17.28	18.35
1587	华宝宝泓债券	2.74	6.08	9.99	16.98	17.14
1588	民生加银兴盈债券	2.74	6.24	10.32	16.51	23.20
1589	鹏扬淳盈6个月定开A	2.74	6.77	13.58	-	28.46
1590	天弘安盈一年持有A	2.74	8.37	8.95	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.50	6.24	10.86	19.35	40.75
1730	海富通恒益一年定开债券发起式	1.86	6.24	10.76	-	13.33
1731	民生加银兴盈债券	2.74	6.24	10.32	16.51	23.20
1732	信诚优质纯债债券A	4.67	6.24	9.63	17.54	94.88
1733	永赢泰益债券A	1.88	6.24	10.64	18.38	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	嘉实致兴定期纯债债券	1.92	5.31	10.32	20.13	30.05
1720	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.49	5.76	10.32	18.65	63.85
1721	民生加银兴盈债券	2.74	6.24	10.32	16.51	23.20
1722	易方达纯债债券A	2.87	5.66	10.32	17.89	76.68
1723	圆信永丰兴利A	3.91	6.98	10.32	15.57	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	招商招乾3个月定开债发起式C	1.76	4.93	8.60	16.53	44.71
1391	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.78	5.63	9.69	16.51	37.96
1392	民生加银兴盈债券	2.74	6.24	10.32	16.51	23.20
1393	湘财久盈中短债A	2.20	4.69	8.37	16.51	16.98
1394	中金金元C	2.20	4.68	8.36	16.51	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	安信聚利增强债券B	11.31	23.24	21.94	25.65	23.20
2160	工银月月薪定期支付债券C	2.41	6.57	4.58	2.16	23.20
2161	民生加银兴盈债券	2.74	6.24	10.32	16.51	23.20
2162	永赢易弘债券	3.36	7.69	11.98	21.67	23.20
2163	招商安嘉债券	2.92	11.37	18.08	-	23.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	50.00	5034.88	5.69%
21国开03	40.00	4122.34	4.66%
25中行二级资本债01BC	40.00	4011.23	4.53%
24赣州城投MTN002	30.00	3125.90	3.53%
24通顺交投MTN001	30.00	3117.12	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18281.72	20.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
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05-21民生加银兴盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1211	1.1211	1.1210	1.1204	1.1199
累计净值(元)	1.2229	1.2229	1.2228	1.2222	1.2217

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