民生加银兴盈债券(007292)_最新动态

民生加银兴盈债券007292MINSHENG JIAYIN XINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1081 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2099

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银兴盈债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚航

2024-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.77亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

民生加银兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.13	0.65	0.25	1.02
债券型名次	3286	3687	911	3896	3329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.86	10.29	16.78	21.72
债券型名次	3313	2100	1893	1689	2235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.23	0.64	1.29	2.79
3285	民生加银聚益纯债	0.04	-0.20	0.37	-0.06	0.12
3286	民生加银兴盈债券	0.04	-0.13	0.65	0.25	1.02
3287	南方聪元C	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40
3288	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	-0.07	0.78	3.15	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	景顺长城景泰裕利纯债A	0.14	-0.13	0.41	0.21	1.07
3686	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	-0.13	0.45	0.11	0.85
3687	民生加银兴盈债券	0.04	-0.13	0.65	0.25	1.02
3688	鹏华金利债券	0.06	-0.13	0.50	0.30	1.15
3689	鹏扬淳盈6个月定开A	0.16	-0.13	0.76	0.77	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	建信鑫和30天持有期债券A	0.11	-0.02	0.65	0.49	1.21
910	景顺长城优信增利债券C	0.09	-0.01	0.65	0.43	1.07
911	民生加银兴盈债券	0.04	-0.13	0.65	0.25	1.02
912	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.65	1.51	2.62
913	鹏华永安定期开放债券	0.06	-0.03	0.65	0.97	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	恒生前海恒扬纯债债券A	0.12	-0.23	0.45	0.25	1.65
3895	汇安裕同纯债债券C	0.13	0.14	0.37	0.25	0.01
3896	民生加银兴盈债券	0.04	-0.13	0.65	0.25	1.02
3897	农银悦利债券	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05
3898	鹏华丰康债券	0.09	0.04	0.61	0.25	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	华安鼎信3个月定开债	-0.10	-0.07	0.16	0.34	1.02
3328	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.30	0.45	1.02
3329	民生加银兴盈债券	0.04	-0.13	0.65	0.25	1.02
3330	南方创利3个月定开债券发起	0.18	-0.08	1.01	0.04	1.02
3331	平安双季盈6个月持有债券C	0.09	0.03	0.50	0.36	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92
3312	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.46	7.59	0.00	-	8.46
3313	民生加银兴盈债券	1.46	6.86	10.29	16.78	21.72
3314	鹏华普利债券C	1.46	4.45	7.98	16.35	17.04
3315	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.46	5.71	9.37	15.63	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.10	6.86	0.00	-	9.19
2099	大成景轩中高等级债券C	1.09	6.86	9.68	15.91	15.89
2100	民生加银兴盈债券	1.46	6.86	10.29	16.78	21.72
2101	天弘合利债券发起C	1.75	6.86	9.42	-	9.21
2102	易方达年年恒夏纯债A	2.20	6.86	11.81	20.26	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	永赢通益债券A	1.30	6.27	10.30	19.11	27.48
1892	汇安嘉盛纯债债券A	0.85	5.30	10.29	19.12	17.03
1893	民生加银兴盈债券	1.46	6.86	10.29	16.78	21.72
1894	摩根双债增利债券A	8.76	13.74	10.29	10.85	80.29
1895	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.68	7.16	10.29	18.03	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	中融季季红定期开放债券A	0.84	5.88	9.24	16.79	31.51
1688	国泰惠融纯债债券	0.45	6.79	9.91	16.78	20.56
1689	民生加银兴盈债券	1.46	6.86	10.29	16.78	21.72
1690	易方达丰和债券A	4.60	12.37	12.04	16.78	58.04
1691	海富通聚合纯债	1.01	7.13	9.95	16.77	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	交银稳利中短债债券A	1.74	5.70	10.55	18.55	21.73
2234	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.21	5.74	8.73	15.29	21.73
2235	民生加银兴盈债券	1.46	6.86	10.29	16.78	21.72
2236	鹏扬淳明债券A	1.86	7.75	13.09	19.46	21.72
2237	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.77	5.92	9.74	17.00	21.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	50.00	5234.53	5.97%
25工行二级资本债02BC	50.00	4992.42	5.70%
21国开03	40.00	4106.67	4.68%
25中行二级资本债01BC	40.00	3977.66	4.54%
23附息国债23	30.00	3524.56	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33753.90	38.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银兴盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银兴盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
05-21民生加银兴盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-21民生加银兴盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1078	1.1076	1.1074	1.1077	1.1077
累计净值(元)	1.2096	1.2094	1.2092	1.2095	1.2095

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