民生加银兴盈债券(007292)_最新动态

民生加银兴盈债券007292MINSHENG JIAYIN XINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.1130 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2148

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银兴盈债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚航

2024-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.86亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

民生加银兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	0.83	0.41	0.32
债券型名次	1502	1640	1481	3711	1740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.43	10.15	16.38	22.26
债券型名次	2821	2098	2068	1656	2240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	金元顺安沣泰定开债发起式	0.14	0.22	0.41	0.51	0.15
1501	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.14	0.38	0.76	0.37	0.32
1502	民生加银兴盈债券	0.14	0.36	0.83	0.41	0.32
1503	南方聪元C	0.14	0.36	0.58	0.40	0.29
1504	南方通利A	0.14	0.24	0.17	-0.40	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.15	0.36	0.75	0.30	0.35
1639	景顺景瑞收益债券C	0.15	0.36	0.58	0.18	0.34
1640	民生加银兴盈债券	0.14	0.36	0.83	0.41	0.32
1641	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.36	1.06	2.14	0.25
1642	南方聪元C	0.14	0.36	0.58	0.40	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.26	0.83	1.88	0.19
1480	建信渤泰债券A	0.18	0.58	0.83	3.75	0.68
1481	民生加银兴盈债券	0.14	0.36	0.83	0.41	0.32
1482	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.16	0.41	0.83	0.82	0.23
1483	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.14	0.30	0.83	1.19	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	汇添富理财60天债券E	0.01	0.06	0.22	0.41	0.03
3710	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.54	0.41	0.13
3711	民生加银兴盈债券	0.14	0.36	0.83	0.41	0.32
3712	农银金润定开债券	0.08	0.21	0.50	0.41	0.18
3713	鹏华普利债券C	0.05	0.17	0.52	0.41	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.14	0.38	0.76	0.37	0.32
1739	景顺长城政策性金融债A	0.13	0.27	0.71	0.25	0.32
1740	民生加银兴盈债券	0.14	0.36	0.83	0.41	0.32
1741	农银悦利债券	0.09	0.37	0.70	0.52	0.32
1742	平安合享1年定开债	0.11	0.33	0.56	0.20	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	嘉合磐辉纯债C	1.55	4.15	0.00	-	6.18
2820	江信添福A	1.55	4.15	7.61	18.48	27.87
2821	民生加银兴盈债券	1.55	6.43	10.15	16.38	22.26
2822	鹏华尊悦定开债发起式	1.55	5.92	10.20	16.52	35.60
2823	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.55	5.04	8.44	12.64	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	红土创新纯债C	1.43	6.43	9.42	17.02	19.32
2097	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.59	6.43	0.59	-9.34	4.88
2098	民生加银兴盈债券	1.55	6.43	10.15	16.38	22.26
2099	融通通裕定开债券发起式	1.90	6.43	10.53	18.89	48.44
2100	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.91	6.43	10.87	19.38	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	海富通稳健添利债券A	0.89	6.06	10.15	16.18	75.80
2067	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.70	6.53	10.15	-	12.27
2068	民生加银兴盈债券	1.55	6.43	10.15	16.38	22.26
2069	天弘稳健回报债券发起C	3.93	10.48	10.15	-	10.21
2070	永赢昌利债券A	1.19	5.18	10.15	17.24	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	平安短债C	1.62	4.35	8.38	16.39	28.97
1655	中信建投稳裕A	0.34	5.17	9.21	16.39	36.06
1656	民生加银兴盈债券	1.55	6.43	10.15	16.38	22.26
1657	招商添浩纯债C	0.39	4.66	7.65	16.38	13.18
1658	中银富享定期开放债券	1.20	5.79	9.42	16.38	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	华宝宝丰高等级债券A	0.97	3.37	6.08	12.23	22.27
2239	平安如意中短债E	1.41	3.66	7.07	14.82	22.27
2240	民生加银兴盈债券	1.55	6.43	10.15	16.38	22.26
2241	中银证券安誉债券A	1.29	4.85	7.33	11.33	22.25
2242	农银金祺定开债券	1.22	6.89	11.52	20.39	22.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	50.00	5034.88	5.69%
21国开03	40.00	4122.34	4.66%
25中行二级资本债01BC	40.00	4011.23	4.53%
24赣州城投MTN002	30.00	3125.90	3.53%
24通顺交投MTN001	30.00	3117.12	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18281.72	20.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1128	1.1123	1.1119	1.1115	1.1110
累计净值(元)	1.2146	1.2141	1.2137	1.2133	1.2128

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