民生加银兴盈债券(007292)_最新动态

民生加银兴盈债券007292MINSHENG JIAYIN XINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.1095 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2113

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

民生加银兴盈债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚航

2024-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.77亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

民生加银兴盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.06	1.02	0.21	1.15
债券型名次	2565	3893	485	3940	3251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	6.39	10.02	-	21.87
债券型名次	3350	2075	2062	1896	2234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	景顺长城中短债债券A类	-0.01	0.10	0.59	0.57	1.41
2564	景顺长城中短债债券C类	-0.01	0.07	0.52	0.43	1.12
2565	民生加银兴盈债券	-0.01	0.06	1.02	0.21	1.15
2566	南方创利3个月定开债券发起	-0.01	-0.03	1.01	-0.11	1.01
2567	南方定元中短债C	-0.01	0.10	0.45	0.24	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	金元顺安丰祥A	-0.01	0.06	0.54	0.98	2.75
3892	民生加银嘉盈债券	-0.02	0.06	0.61	0.48	1.30
3893	民生加银兴盈债券	-0.01	0.06	1.02	0.21	1.15
3894	南方昭元债券C	-0.01	0.06	0.98	0.16	1.64
3895	鹏华丰腾债券	-0.02	0.06	0.43	0.29	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	华商可转债债券C	-0.66	6.32	1.02	21.94	29.24
484	金鹰添利信用债债券A	-0.15	2.44	1.02	12.26	20.71
485	民生加银兴盈债券	-0.01	0.06	1.02	0.21	1.15
486	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	1.02	2.04	4.00
487	永赢双利债券A	-0.21	2.90	1.02	12.56	14.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.10	-0.11	0.24	0.21	1.07
3939	华安安心收益债B类	-0.10	-0.10	0.10	0.21	2.33
3940	民生加银兴盈债券	-0.01	0.06	1.02	0.21	1.15
3941	南方臻元	-0.06	-0.07	0.97	0.21	1.74
3942	鹏华3个月中短债A	-0.06	0.07	0.36	0.21	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
民生加银兴盈债券一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	红土创新纯债C	-0.06	0.25	0.56	0.59	1.15
3250	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.05	0.03	0.61	0.13	1.15
3251	民生加银兴盈债券	-0.01	0.06	1.02	0.21	1.15
3252	鹏华丰盈债券	0.00	0.08	0.63	0.24	1.15
3253	鹏华稳利短债A	0.03	0.10	0.32	0.44	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	红土创新纯债C	1.15	6.54	9.39	-	19.23
3349	景顺长城景泰裕利纯债A	1.15	6.35	10.86	-	19.84
3350	民生加银兴盈债券	1.15	6.39	10.02	-	21.87
3351	鹏华丰盈债券	1.15	5.91	10.98	-	35.30
3352	鹏华稳利短债A	1.15	3.66	6.73	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
2074	嘉实信用债券C	2.33	6.39	11.61	-	82.55
2075	民生加银兴盈债券	1.15	6.39	10.02	-	21.87
2076	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.53	6.39	9.23	-	10.48
2077	信诚优质纯债债券C	4.27	6.39	10.21	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	中融聚优一年定开债券	0.84	6.01	10.03	-	13.14
2061	博时富融纯债债券	-0.15	4.14	10.02	-	25.99
2062	民生加银兴盈债券	1.15	6.39	10.02	-	21.87
2063	申万菱信稳益宝债券A	2.20	6.55	10.02	-	86.05
2064	易方达投资级信用债债券C	0.97	5.33	10.02	-	71.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	汇添富中债1-3年农发债A	0.59	5.39	8.56	-	21.40
1895	汇添富中债1-3年农发债C	0.51	5.27	8.30	-	20.76
1896	民生加银兴盈债券	1.15	6.39	10.02	-	21.87
1897	天弘安益A	0.79	6.27	11.15	-	25.02
1898	天弘安益C	0.70	6.04	11.10	-	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
民生加银兴盈债券一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	交银稳利中短债债券A	1.64	5.31	10.68	-	21.88
2233	泰康安惠纯债债券C	1.43	4.51	7.98	-	21.88
2234	民生加银兴盈债券	1.15	6.39	10.02	-	21.87
2235	建信中短债纯债债券C	1.06	4.27	8.65	-	21.86
2236	博时安祺6个月定开债C	0.21	4.27	7.77	-	21.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	50.00	5234.53	5.97%
25工行二级资本债02BC	50.00	4992.42	5.70%
21国开03	40.00	4106.67	4.68%
25中行二级资本债01BC	40.00	3977.66	4.54%
23附息国债23	30.00	3524.56	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33753.90	38.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1095	1.1094	1.1096	1.1095	1.1093
累计净值(元)	1.2113	1.2112	1.2114	1.2113	1.2111

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