民生加银兴盈债券(007292)_规模评级

民生加银兴盈债券007292MINSHENG JIAYIN XINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90
季度净申购	-0.06	0.04	-0.05	-0.13	0.02	-0.07	-0.03
总份额	79813.34	79813.40	79813.36	79813.41	79813.54	79813.52	79813.59
季度总申购份额	0.00	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.06	0.02	0.05	0.13	0.01	0.07	0.03

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
民生加银兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平

2259	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.97	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72
2260	建信宁安30天持有期中短债债券A	8.95	85277.79	18231.26	103967.52	85736.27
2261	添富AAA级信用纯债C	8.95	79954.64	11300.46	84019.83	72719.37
2262	华富安盈一年持有期债券A	8.94	94773.18	-4268.32	3.28	4271.60
2263	中金金信债券	8.93	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
2264	天弘多元收益C	8.92	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
2265	财通资管鸿慧中短债发起式E	8.90	82548.77	-3475.88	56527.71	60003.59
2266	民生加银兴盈债券	8.90	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2267	南方初元中短债C	8.89	77354.78	-7429.24	11253.05	18682.29
2268	平安惠复纯债C	8.88	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
2269	中银国有企业债A	8.88	76755.79	-26104.30	4762.79	30867.09
2270	华商稳定增利债券A	8.87	48848.59	-17487.83	13667.44	31155.27
2271	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.85	80953.01	-0.01	0.00	0.01
2272	蜂巢添幂中短债A	8.84	83202.52	-17802.85	29974.22	47777.07
2273	海通安裕中短债A	8.83	78103.27	-68066.99	46622.54	114689.53

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
民生加银兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平

2261	南方华元A	8.53	80002.52	0.01	0.01	0.00
2262	华润元大润丰纯债债券D	8.42	80001.10	-	-	-
2263	华润元大润丰纯债债券A	8.42	80000.49	-0.11	0.00	0.11
2264	恒生前海恒悦纯债A	8.10	79993.62	-0.02	0.01	0.03
2265	平安合庆定开债	8.21	79957.87	-	0.00	-
2266	添富AAA级信用纯债C	8.95	79954.64	11300.46	84019.83	72719.37
2267	博时景发纯债债券A	9.53	79827.77	-43354.60	42864.79	86219.38
2268	民生加银兴盈债券	8.90	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2269	创金合信尊丰纯债	8.99	79792.18	-0.08	0.00	0.08
2270	太平恒久纯债	8.30	79569.07	-	-	0.22
2271	华富恒稳纯债债券A	8.72	79521.87	25453.92	44791.19	19337.27
2272	太平恒泰三个月定开债	8.24	79400.33	-9101.23	40898.69	49999.92
2273	南方祥元C	9.05	79349.98	32490.44	44927.96	12437.52
2274	中加纯债一年A	9.09	79215.48	-	-	-
2275	国联安增盛一年定开债发起式	8.48	79113.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
民生加银兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平

2110	银河丰泰3个月定开债券	20.65	198474.34	-0.03	0.00	0.03
2111	长江乐越定开债	6.31	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2112	鑫元聚利	21.08	199947.96	-0.04	0.03	0.07
2113	民生加银嘉盈债券	30.05	284310.07	-0.05	0.01	0.06
2114	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
2115	创金合信聚利债券A	3.39	29468.68	-0.06	0.02	0.08
2116	大成惠祥纯债债券	10.28	100002.69	-0.06	0.10	0.16
2117	民生加银兴盈债券	8.90	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2118	兴银长益三个月定开债	30.82	300029.89	-0.07	0.42	0.50
2119	鑫元裕利	11.31	99689.65	-0.07	0.00	0.07
2120	创金合信尊丰纯债	8.99	79792.18	-0.08	0.00	0.08
2121	兴银聚丰债券	15.08	149661.33	-0.08	1.93	2.00
2122	中信建投景泰债券C	0.00	0.54	-0.08	0.03	0.11
2123	鑫元招利	8.99	89385.26	-0.08	0.02	0.10
2124	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
民生加银兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平

4344	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
4345	建信睿享纯债债券A	14.98	136229.93	-0.00	0.00	0.00
4346	建信睿兴纯债债券	29.50	283591.80	-0.10	0.00	0.10
4347	建信睿阳一年定期开放债券	10.20	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
4348	金鹰添盛定期开放债券	8.34	80814.02	-0.00	0.00	0.00
4349	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.08	50011.00	-1100.82	0.00	1100.82
4350	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.78	95972.24	-	0.00	-
4351	民生加银兴盈债券	8.90	79813.34	-0.06	0.00	0.06
4352	民生加银睿通3个月定开发起式	41.15	399580.75	0.00	0.00	0.00
4353	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
4354	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
4355	南方多元定开债券发起	10.19	93148.96	-0.00	0.00	0.00
4356	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
4357	南方兴利半年定开债券发起	25.11	201000.04	-	0.00	-
4358	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
民生加银兴盈债券基金规模在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平

4163	鑫元裕利	11.31	99689.65	-0.07	0.00	0.07
4164	创金合信聚鑫债券A	0.37	4082.26	1.09	1.16	0.06
4165	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.11	1038.07	37.00	37.06	0.06
4166	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
4167	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
4168	民生加银和鑫定开债券发起式	33.07	311546.53	19225.07	19225.13	0.06
4169	民生加银嘉盈债券	30.05	284310.07	-0.05	0.01	0.06
4170	民生加银兴盈债券	8.90	79813.34	-0.06	0.00	0.06
4171	浦银安盛普天纯债债券A	11.18	100249.73	-	-	0.06
4172	兴华安悦纯债C	0.00	1.42	-	-	0.06
4173	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
4174	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
4175	汇安裕华纯债定期开放	40.05	368013.95	-	-	0.05
4176	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.35	22014.92	-	-	0.05
4177	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

203

3931694.7700

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

3800638.5300

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

3990675.8900

100.00%

0.00%

2022-06-30

208

3837193.0700

100.00%

0.00%

2021-12-31

199

4010739.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	203	3931694.7700	79811.30	100.00	2.10
2023-06-30	210	3800638.5300	79811.30	100.00	2.11
2022-12-31	200	3990675.8900	79811.30	100.00	2.22
2022-06-30	208	3837193.0700	79811.30	100.00	2.32
2021-12-31	199	4010739.4300	79811.30	100.00	2.42

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