资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 326709.53 99.62%
银行存款和结算备付金 1204.92 0.37%
其他资产 43.87 0.01%
资产总值:327958.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债03 287.00 27318.42 14.48%
25广西06 140.00 14000.52 7.42%
25安徽48 130.00 12578.47 6.67%
24江西80 120.00 12046.71 6.38%
24湖北债89 120.00 12021.94 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 44969.31 23.83%
金融债券 4453.00 2.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%