民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_规模评级

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	18.68	29.15	10.57	10.57	10.57	10.57	10.57
季度净申购	-99000.00	175762.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	176762.35	275762.35	100000.07	100000.07	100000.07	100000.07	100000.07
季度总申购份额	0.00	175762.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	99000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平

1392	交银境尚收益债券A	18.93	176409.89	-123.81	2.04	125.85
1393	财通多利债券A	18.92	163267.26	79648.98	160847.39	81198.40
1394	大成景悦中短债债券A	18.90	161773.50	28318.69	57804.65	29485.97
1395	富国投资级信用债A	18.86	174489.99	-136621.61	14414.16	151035.77
1396	惠升和润39个月封闭债券	18.83	181032.34	-	-	-
1397	南方惠利6个月定开债券A	18.80	149353.06	-17198.51	551.56	17750.07
1398	南方乐元中短利率债A	18.75	175999.20	-21619.82	648.62	22268.44
1399	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.68	176762.35	-	-	99000.00
1400	平安元和90天滚动持有短债A	18.62	168476.24	-13617.14	10696.42	24313.55
1401	易方达年年恒夏纯债A	18.61	184430.99	-	151.85	-
1402	建信睿信三个月定期开放债券	18.57	171781.25	-	-	-
1403	华夏鼎利债券C	18.55	120007.31	83899.90	149901.70	66001.80
1404	国投瑞银顺银债券	18.53	175500.07	-	-	0.00
1405	中银乐享债券	18.47	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
1406	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.44	165935.54	-7697.47	16639.25	24336.72

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平

1330	中银惠利半年定期开放债券A	19.43	179023.41	-	-	-
1331	中融泓安3个月定开债券A	18.11	178962.02	-	-	0.93
1332	方正富邦富利纯债A	19.52	178333.43	-3729.36	119.67	3849.03
1333	鹏华稳利短债A	20.91	178055.90	-58497.68	5079.71	63577.39
1334	信澳鑫安债券(LOF)	18.37	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
1335	国寿安保安泰三个月定开债券	18.19	177004.47	-	-	0.03
1336	南方卓元债券A	20.23	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
1337	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.68	176762.35	-	-	99000.00
1338	浦银中短债A	19.64	176497.34	-332630.49	94267.87	426898.36
1339	交银境尚收益债券A	18.93	176409.89	-123.81	2.04	125.85
1340	招商招悦纯债C	20.27	176342.01	-45910.44	80828.40	126738.84
1341	浦银安盛盛泽定开债券	17.98	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
1342	南方乐元中短利率债A	18.75	175999.20	-21619.82	648.62	22268.44
1343	鹏华丰泽债券(LOF)	28.27	175999.11	-22594.90	29208.46	51803.36
1344	海富通瑞福债券A	20.94	175956.36	-57029.27	94368.70	151397.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平

4907	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.10	49236.60	-	-	-
4908	永赢欣益一年	20.26	187344.97	-	-	-
4909	泓德裕瑞三年定开债券	78.50	746621.14	-	-	-
4910	天弘纯享一年定开	19.82	199222.96	-	0.00	-
4911	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.04	798482.40	-	-	-
4912	中欧同益债券	5.89	50369.81	-	-	-
4913	南方尊利一年定开债券发起	20.16	198624.72	-	191.37	-
4914	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.68	176762.35	-	-	99000.00
4915	摩根瑞泰定开债A	80.20	792344.08	-	-	-
4916	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4917	天弘恒享一年定开	21.09	209899.04	-	0.00	-
4918	南方宁利一年债券	10.00	99641.87	-	-	-
4919	中加博裕纯债债券	10.74	98396.45	-	-	0.00
4920	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
4921	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平

5001	德邦锐恒39个月定开债A	82.03	787275.81	-	-	-
5002	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5003	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.10	49236.60	-	-	-
5004	永赢欣益一年	20.26	187344.97	-	-	-
5005	泓德裕瑞三年定开债券	78.50	746621.14	-	-	-
5006	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.04	798482.40	-	-	-
5007	中欧同益债券	5.89	50369.81	-	-	-
5008	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.68	176762.35	-	-	99000.00
5009	摩根瑞泰定开债A	80.20	792344.08	-	-	-
5010	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5011	南方宁利一年债券	10.00	99641.87	-	-	-
5012	中加博裕纯债债券	10.74	98396.45	-	-	0.00
5013	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
5014	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5015	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平

658	天弘永利债券C	23.64	213634.66	73254.26	173047.29	99793.03
659	中银信用增利债券A	20.41	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
660	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51
661	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.92	55515.37	-20916.78	78403.15	99319.92
662	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	7.57	68133.01	-75210.63	24022.90	99233.53
663	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
664	广发招财短债A	6.90	68316.67	-65175.08	33996.34	99171.42
665	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.68	176762.35	-	-	99000.00
666	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
667	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
668	鹏扬利泽债券A	13.55	126488.56	-83293.66	15556.80	98850.46
669	国金惠远纯债A	0.10	1002.07	-98840.12	0.04	98840.16
670	中欧双利债券A	32.00	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04
671	交银稳鑫短债债券D	9.38	83186.78	11915.02	110449.30	98534.27
672	嘉实稳骏纯债债券	39.17	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

225

12256104.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

234

4273507.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4273507.3100

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

4950498.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

4950498.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	225	12256104.3600	275762.35	100.00
2024-12-31	234	4273507.3100	100000.07	100.00
2024-06-30	234	4273507.3100	100000.07	100.00
2023-12-31	202	4950498.4300	100000.07	100.00
2023-06-30	202	4950498.4300	100000.07	100.00

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