民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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最新净值：1.0570 -0.0025(-0.24%)

累计净值：1.0875

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.87亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-0.10	-0.97	-7.41	-0.91
债券型名次	5490	5146	5437	5495	5463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.76	-0.38	2.38	8.82	8.84
债券型名次	5519	5476	4947	3126	4576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.82	-0.15	-0.36	-3.76	-0.82
5489	格林泓旭利率债	-0.88	-0.85	-1.32	-2.78	-0.88
5490	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.91	-0.10	-0.97	-7.41	-0.91
5491	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
5492	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.23	-0.10	0.26	-0.75	-0.23
5145	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.12	-0.10	0.07	-1.15	-0.12
5146	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.91	-0.10	-0.97	-7.41	-0.91
5147	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5148	兴合安平六个月持有期债券C	-0.16	-0.10	-0.45	-1.61	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	兴华安裕利率债A	-0.60	-0.66	-0.94	-4.70	-0.60
5436	工银中债1-5年进出口行E	-0.09	-0.97	-0.97	-0.97	-0.09
5437	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.91	-0.10	-0.97	-7.41	-0.91
5438	湘财鑫享债券C	0.51	0.80	-0.97	1.41	0.51
5439	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.49	-0.34	-0.98	-1.79	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5494	华宸稳健债券A	-0.02	0.03	-7.52	-7.20	-0.02
5495	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.91	-0.10	-0.97	-7.41	-0.91
5496	华宸稳健债券C	-0.02	-0.03	-7.71	-7.47	-0.02
5497	华泰保兴安悦	-1.35	-1.66	-2.73	-7.73	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	格林泓旭利率债	-0.88	-0.85	-1.32	-2.78	-0.88
5462	江信一年定开	-0.43	1.23	0.35	-1.64	-0.90
5463	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.91	-0.10	-0.97	-7.41	-0.91
5464	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5465	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	东方卓行18个月定开债券C	-6.66	2.42	4.47	4.05	7.19
5518	华宸稳健债券A	-6.69	-2.44	2.10	10.45	52.62
5519	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.76	-0.38	2.38	8.82	8.84
5520	华宸稳健债券C	-7.15	-3.32	0.91	7.97	14.61
5521	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-4.87	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5475	恒生前海恒利纯债A	-2.13	-0.36	3.91	-	4.67
5476	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.76	-0.38	2.38	8.82	8.84
5477	天弘庆享C	-5.28	-0.49	2.41	5.25	5.16
5478	格林聚鑫增强债券A	2.04	-0.69	-1.72	-	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60
4946	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.70	1.70	2.40	-	2.46
4947	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.76	-0.38	2.38	8.82	8.84
4948	人保鑫盛纯债A	0.85	3.00	2.37	11.52	5.45
4949	国联安6个月定开债C	0.85	0.85	2.27	-	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	8.85	13.01
3125	南华价值启航纯债债券C	0.13	3.48	5.46	8.84	11.81
3126	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.76	-0.38	2.38	8.82	8.84
3127	海富通上清所短融债券C	0.89	3.22	5.02	8.78	14.69
3128	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.40	0.83	3.09	8.77	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	东方兴润债券A	3.27	8.86	13.23	-	8.84
4575	汇添富鑫和纯债A	-0.46	4.77	7.79	-	8.84
4576	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.76	-0.38	2.38	8.82	8.84
4577	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4578	中金安盈90天持有中短债C	1.50	5.00	8.47	-	8.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	287.00	27318.42	14.48%
25广西06	140.00	14000.52	7.42%
25安徽48	130.00	12578.47	6.67%
24江西80	120.00	12046.71	6.38%
24湖北债89	120.00	12021.94	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4453.00	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0595	1.0641	1.0667	1.0682	1.0686
累计净值(元)	1.0900	1.0946	1.0972	1.0987	1.0991

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