民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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最新净值：1.0822 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1127

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.86亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.68	2.49	-2.04	1.45
债券型名次	49	134	473	5479	672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.91	0.70	4.79	11.36	11.43
债券型名次	5508	5378	4861	3025	4098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	格林泓旭利率债	0.39	0.50	1.00	-0.26	0.82
48	上银中债5-10年国开行债券指数	0.37	0.57	1.43	0.54	1.03
49	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.36	0.68	2.49	-2.04	1.45
50	永赢裕益债券A	0.36	0.66	1.77	0.88	1.47
51	永赢裕益债券C	0.36	0.64	1.72	0.77	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.27	0.68	3.14	4.75	2.12
133	大成全球美元债债券C美元	-0.40	0.68	0.61	1.71	0.61
134	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.36	0.68	2.49	-2.04	1.45
135	易方达裕丰回报债券C	-0.62	0.68	3.83	3.38	2.72
136	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
472	嘉实债券	-0.64	-0.35	2.49	3.94	1.02
473	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.36	0.68	2.49	-2.04	1.45
474	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00
475	海富通一年定开债券C	-0.83	-0.30	2.48	2.40	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	长城瑞利债券C	0.03	0.11	-0.13	-1.94	-0.31
5478	工银双盈债券C	-1.49	-2.44	-2.54	-1.98	-2.23
5479	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.36	0.68	2.49	-2.04	1.45
5480	广发聚利债券(LOF)A	-0.20	0.16	-0.03	-2.06	0.82
5481	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	长信利保债券C	-0.90	-0.75	2.21	3.34	1.45
671	汇添富高息债债券A	-0.17	0.12	1.88	2.05	1.45
672	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.36	0.68	2.49	-2.04	1.45
673	信澳鑫益债券C	-1.01	-0.61	1.59	0.93	1.45
674	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.31	2.22	3.19	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	国泰惠丰纯债债券	-3.82	3.29	13.14	18.11	23.28
5507	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.86	-0.34	5.54	13.00	16.53
5508	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.91	0.70	4.79	11.36	11.43
5509	先锋博盈纯债A	-3.96	-8.88	-14.99	-38.21	-32.51
5510	天弘庆享C	-4.20	-0.73	3.09	5.96	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	平安元丰中短债债券C	0.00	0.74	3.97	5.18	6.89
5377	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
5378	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.91	0.70	4.79	11.36	11.43
5379	泰信债券周期回报	-0.14	0.70	8.51	16.25	89.25
5380	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.18	5.17
4860	前海联合润盈短债A	0.88	2.47	4.80	9.94	14.49
4861	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.91	0.70	4.79	11.36	11.43
4862	嘉实稳华纯债债券A	1.90	2.58	4.77	9.73	31.50
4863	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.51	4.76	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	中银证券安源债券C	1.44	5.47	7.92	11.38	18.83
3024	易方达安悦超短债债券C	1.45	3.17	6.01	11.37	18.91
3025	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.91	0.70	4.79	11.36	11.43
3026	浦银安盛盛达纯债债券C	1.29	3.76	6.46	11.36	32.03
3027	大成惠嘉一年定开债券	1.40	3.44	5.92	11.35	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	华泰保兴恒利中短债C	1.76	4.10	7.58	-	11.43
4097	建信鑫享短债债券F	2.11	9.41	9.41	-	11.43
4098	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.91	0.70	4.79	11.36	11.43
4099	天弘安盈一年持有C	2.62	7.57	7.25	-	11.43
4100	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	5.81	9.11	-	11.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	280.00	25638.10	13.60%
25广西06	140.00	14148.18	7.50%
25安徽48	130.00	12495.97	6.63%
24江西80	120.00	11959.56	6.34%
24湖北债89	120.00	11935.40	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4054.86	2.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0811	1.0813	1.0783	1.0782	1.0828
累计净值(元)	1.1116	1.1118	1.1088	1.1087	1.1133

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