民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0687 0.0056(0.53%)

累计净值：1.0992

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.87亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	-2.04	-1.08	-5.86	-5.48
债券型名次	22	5431	5406	5493	5485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.68	1.42	4.00	10.96	10.04
债券型名次	5508	5355	4771	2983	4253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	上银慧恒收益增强债券C	1.03	-2.81	-1.24	5.64	4.99
21	汇添富丰和纯债A	1.00	-2.32	-1.43	-6.94	-6.59
22	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.00	-2.04	-1.08	-5.86	-5.48
23	汇添富丰和纯债C	0.99	-2.35	-1.46	-7.05	-6.82
24	前海开源鼎安债券C	0.99	0.38	1.07	3.44	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	华富恒利债券C	-0.73	-2.04	-1.11	5.32	9.13
5430	汇安嘉诚债券A	-0.20	-2.04	-0.28	6.48	12.52
5431	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.00	-2.04	-1.08	-5.86	-5.48
5432	永赢双利债券C	-0.30	-2.04	-0.66	9.66	10.39
5433	国联安添利增长债A	-0.68	-2.07	-1.03	6.15	9.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.15	-0.78	-1.07	2.95	3.04
5405	汇丰晋信慧嘉债券C	0.11	-1.26	-1.08	-0.38	-0.37
5406	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.00	-2.04	-1.08	-5.86	-5.48
5407	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.97	-2.26	-1.09	-5.86	-4.78
5408	富国天丰强化债券(LOF)	0.27	-1.53	-1.10	6.25	12.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	建信利率债债券	0.52	-1.64	-0.99	-4.18	-3.53
5492	华泰保兴安悦	0.81	-2.22	-1.10	-4.70	-2.72
5493	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.00	-2.04	-1.08	-5.86	-5.48
5494	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.97	-2.26	-1.09	-5.86	-4.78
5495	汇安稳裕债券	0.89	-2.32	-1.40	-5.88	-4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.97	-2.26	-1.09	-5.86	-4.78
5484	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.31	0.54	-5.28
5485	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.00	-2.04	-1.08	-5.86	-5.48
5486	方正富邦鸿远债券A	1.06	-2.89	-1.71	-7.10	-5.57
5487	方正富邦鸿远债券C	1.04	-2.91	-1.75	-7.19	-5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	方正富邦鸿远债券A	-3.36	7.67	9.37	-	9.18
5507	方正富邦鸿远债券C	-3.55	5.52	6.75	-	6.39
5508	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.68	1.42	4.00	10.96	10.04
5509	诺德增强收益债券	-4.75	-1.21	-0.91	-3.91	14.48
5510	先锋汇盈纯债A	-4.88	-12.80	-24.20	-30.93	-18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	凯石岐短债A	-0.80	1.51	3.69	7.48	8.81
5354	宏利交利债券C	-1.12	1.49	0.49	1.54	5.70
5355	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.68	1.42	4.00	10.96	10.04
5356	华安安心收益债B类	2.44	1.37	-4.55	-2.41	85.26
5357	新华安享惠金定期债券C	3.19	1.34	1.59	0.17	71.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	平安可转债A	15.46	17.33	4.01	13.63	29.29
4770	中银添瑞6个月定开债券C	0.70	2.35	4.01	6.21	8.14
4771	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.68	1.42	4.00	10.96	10.04
4772	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	7.27	7.57
4773	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28
2982	华宸稳健债券A	-6.29	-1.68	2.29	10.96	52.62
2983	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.68	1.42	4.00	10.96	10.04
2984	汇安短债债券A	1.07	2.77	4.96	10.93	19.60
2985	金信民兴债券A	4.45	7.50	8.80	10.93	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	淳厚瑞和债券C	1.29	7.02	0.00	-	10.04
4252	国投瑞银顺恒纯债债券	0.71	3.31	4.82	9.24	10.04
4253	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.68	1.42	4.00	10.96	10.04
4254	西部利得沣享债券A	0.99	7.11	10.03	-	10.04
4255	长盛盛启债券A	1.68	7.28	0.00	-	10.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	287.00	27318.42	14.48%
25广西06	140.00	14000.52	7.42%
25安徽48	130.00	12578.47	6.67%
24江西80	120.00	12046.71	6.38%
24湖北债89	120.00	12021.94	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4453.00	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0631	1.0613	1.0570	1.0581	1.0559
累计净值(元)	1.0936	1.0918	1.0875	1.0886	1.0864

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