民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

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累计净值：1.123

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.77亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.48	1.04	3.01	3.01
债券型名次	1139	440	1617	957	1018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	6.78	10.34	-	12.51
债券型名次	1532	1614	1495	2948	3011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.37	0.97	2.56	2.54
1138	路博迈护航一年持有债券C	0.07	0.13	0.67	1.94	1.63
1139	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.07	0.48	1.04	3.01	3.01
1140	民生加银鑫元纯债债券C	0.07	0.27	0.67	2.45	2.35
1141	南方贺元利率债A	0.07	0.23	0.80	2.18	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	华夏鼎茂债券C	0.11	0.48	1.27	3.69	3.87
439	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.09	0.48	1.67	3.81	3.73
440	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.07	0.48	1.04	3.01	3.01
441	农银金益债券	0.08	0.48	1.09	2.87	2.92
442	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	景顺长城优信增利债券C	0.05	0.32	1.04	2.06	2.16
1616	民生加银恒泽债券	0.14	0.66	1.04	3.43	3.40
1617	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.07	0.48	1.04	3.01	3.01
1618	摩根安享回报一年持有期债券C	0.15	0.33	1.04	1.71	0.59
1619	南方乐元中短利率债A	0.06	0.49	1.04	2.43	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	汇安嘉裕纯债债券C	0.04	0.31	1.19	3.01	3.31
956	汇添富高息债债券A	0.08	0.21	1.10	3.01	3.36
957	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.07	0.48	1.04	3.01	3.01
958	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.31	0.83	3.01	3.45
959	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.36	1.27	3.01	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	汇添富多策略纯债A	0.09	0.28	1.17	2.89	3.01
1017	嘉实致乾纯债债券	0.08	0.45	1.04	3.03	3.01
1018	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.07	0.48	1.04	3.01	3.01
1019	申万菱信汇元宝债券A	-0.16	-0.73	-0.21	3.73	3.01
1020	西部利得祥逸债券A	0.08	0.41	1.22	2.74	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	景顺长城景泰恒利一年定开债券	4.02	6.71	11.32	-	13.62
1531	景顺景瑞收益债券C	4.02	6.64	9.64	-	12.99
1532	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.02	6.78	10.34	-	12.51
1533	平安惠诚纯债	4.02	7.35	10.99	17.80	18.68
1534	泰康安欣纯债债券A	4.02	7.62	11.36	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	嘉实致远3个月定期纯债债券	4.03	6.78	0.00	-	8.26
1613	建信彭博政策性银行债券1-5年C	3.80	6.78	0.00	-	9.12
1614	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.02	6.78	10.34	-	12.51
1615	南方丰元信用增强债券C	3.09	6.78	5.94	18.03	61.88
1616	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.34	6.78	0.00	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	博时裕昂纯债债券	4.01	6.82	10.34	17.32	31.39
1494	大成中债1-3年国开债指数C	3.20	6.01	10.34	-	15.43
1495	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.02	6.78	10.34	-	12.51
1496	东方红益丰纯债债券A	4.01	8.30	10.33	-	13.28
1497	东海祥瑞A	4.39	8.47	10.33	12.52	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	大成全球美元债债券A人民币	0.13	1.01	-3.94	-	3.38
2947	大成全球美元债债券C人民币	-0.28	0.20	-5.35	-	1.22
2948	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.02	6.78	10.34	-	12.51
2949	摩根瑞泰定开债A	2.51	5.43	8.37	-	11.18
2950	摩根瑞泰定开债C	2.27	4.92	7.58	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	格林泓远纯债A	3.90	6.40	10.19	-	12.52
3010	长城嘉鑫两年定开债券C	2.33	4.85	7.62	-	12.51
3011	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.02	6.78	10.34	-	12.51
3012	中银信用增利债券C	3.84	3.90	7.40	-	12.51
3013	富国全球债券(QDII)美元现汇	1.49	5.07	-1.60	9.82	12.50

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10539.70	9.78%
24国开05	100.00	10249.36	9.51%
22光大银行	94.00	9525.53	8.84%
21农业银行小微债	70.00	7229.97	6.71%
22浙商银行绿债01	60.00	6122.40	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103481.44	96.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.093	1.092	1.091	1.091	1.091
累计净值(元)	1.123	1.122	1.122	1.121	1.121

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