民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)_最新动态

民生加银瑞夏一年定开债券发起式008756ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0605 0.0014(0.13%)

累计净值：1.0910

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银瑞夏一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：付裕

2022-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.87亿元

民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-0.08	-1.00	-7.02	-0.58
债券型名次	5494	5194	5454	5494	5461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.33	-0.05	2.72	9.18	9.20
债券型名次	5516	5468	4932	3108	4510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.56	-0.11	-0.30	-3.50	-0.56
5493	格林泓皓纯债	-0.57	-0.73	-1.38	-4.82	-0.57
5494	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.58	-0.08	-1.00	-7.02	-0.58
5495	长盛恒盛利率债A	-0.59	0.80	-0.56	-2.36	-0.59
5496	长盛恒盛利率债C	-0.59	0.73	-0.66	-2.46	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	汇安嘉盛纯债债券A	-0.24	-0.08	0.08	-0.64	-0.24
5193	汇添富中债7-10年国开债A	-0.11	-0.08	0.43	-1.27	-0.11
5194	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.58	-0.08	-1.00	-7.02	-0.58
5195	南华价值启航纯债债券C	0.00	-0.08	0.43	-0.92	0.00
5196	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	格林泓旭利率债	-0.47	-0.61	-0.97	-2.33	-0.47
5453	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5454	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.58	-0.08	-1.00	-7.02	-0.58
5455	工银全球美元债C	-0.02	-0.71	-1.02	0.27	-0.02
5456	南方贤元一年持有债券C	0.75	1.09	-1.04	3.01	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	天弘庆享C	-5.77	-5.67	-5.38	-6.20	-5.77
5493	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5494	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.58	-0.08	-1.00	-7.02	-0.58
5495	华泰保兴安悦	-0.76	-1.25	-2.42	-7.11	-0.76
5496	华宸稳健债券A	0.00	0.04	-7.56	-7.19	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5460	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5461	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.58	-0.08	-1.00	-7.02	-0.58
5462	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5463	长盛恒盛利率债A	-0.59	0.80	-0.56	-2.36	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5515	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5516	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.33	-0.05	2.72	9.18	9.20
5517	东方卓行18个月定开债券A	-6.55	2.90	5.47	5.17	8.85
5518	华宸稳健债券A	-6.60	-2.49	2.17	10.47	52.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5467	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5468	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.33	-0.05	2.72	9.18	9.20
5469	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	5.25	8.58
5470	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	3.39	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	安信恒利增强债券A	1.75	6.10	2.80	-1.82	11.94
4931	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4932	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.33	-0.05	2.72	9.18	9.20
4933	招商添裕纯债D	1.11	2.71	2.71	-	2.77
4934	人保鑫泽纯债C	0.55	3.85	2.69	10.00	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	德邦景颐债券A	2.03	6.67	8.27	9.23	28.49
3107	中欧可转债债券C	31.86	40.49	21.85	9.19	60.58
3108	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.33	-0.05	2.72	9.18	9.20
3109	万家民安增利12个月定开债C	0.85	2.60	4.46	9.17	12.07
3110	汇添富双盈回报一年持有债券A	9.02	15.90	16.57	9.15	48.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
民生加银瑞夏一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	淳厚稳宁6个月定开债	0.85	3.72	6.44	-	9.20
4509	汇添富鑫悦纯债A	1.18	5.17	9.02	-	9.20
4510	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.33	-0.05	2.72	9.18	9.20
4511	中信建投景益债券C	-0.51	5.75	0.00	-	9.20
4512	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	287.00	27318.42	14.48%
25广西06	140.00	14000.52	7.42%
25安徽48	130.00	12578.47	6.67%
24江西80	120.00	12046.71	6.38%
24湖北债89	120.00	12021.94	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4453.00	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0591	1.0570	1.0595	1.0641	1.0667
累计净值(元)	1.0896	1.0875	1.0900	1.0946	1.0972

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