我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1427.71 |
2756.57 |
846.27 |
1362.79 |
637.06 |
| 本期利润(万元) |
1662.80 |
2862.25 |
251.70 |
1714.51 |
538.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5590.46 |
0.00 |
4196.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107744.90 |
106082.10 |
105186.05 |
104934.35 |
103757.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
95.22 |
65.01 |
73.38 |
30.88 |
5.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
134863.98 |
138223.06 |
112363.18 |
105233.74 |
102295.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
134863.98 |
138223.06 |
112363.18 |
105233.74 |
102295.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.90 |
25.82 |
26.21 |
25.90 |
26.36 |
| 应付托管费(万元) |
8.97 |
8.61 |
8.74 |
8.63 |
8.79 |
| 资产总计(万元) |
134959.21 |
138288.07 |
112477.81 |
106167.35 |
103777.72 |
| 负债合计(万元) |
28877.11 |
33353.71 |
9258.03 |
1044.87 |
53.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
106082.10 |
104934.35 |
103219.78 |
105122.48 |
103724.14 |
| 未分配利润(万元) |
6082.03 |
4934.28 |
3219.78 |
5122.48 |
3724.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.37 |
1.60 |
20.75 |
5.38 |
3213.01 |
| 投资收益(万元) |
3490.76 |
1667.16 |
3199.03 |
1512.20 |
-59.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.67 |
351.72 |
-178.61 |
124.47 |
1147.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3607.81 |
2020.48 |
3041.17 |
1642.05 |
4301.00 |
| 管理人报酬(万元) |
313.68 |
154.46 |
314.82 |
155.44 |
304.79 |
| 托管费(万元) |
104.56 |
51.49 |
104.94 |
51.81 |
101.60 |
| 其它费用(万元) |
21.70 |
11.27 |
21.58 |
10.29 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
745.56 |
305.98 |
495.54 |
243.71 |
455.45 |
| 利润总额(万元) |
2862.25 |
1714.51 |
2545.64 |
1398.34 |
3845.56 |
| 净利润(万元) |
2862.25 |
1714.51 |
2545.64 |
1398.34 |
3845.56 |
