财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
751.82 |
1399.68 |
388.99 |
6065.21 |
1259.94 |
| 本期利润(万元) |
-11905.79 |
270.36 |
-1039.72 |
6985.35 |
514.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35699.88 |
0.00 |
11655.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188680.81 |
313337.71 |
112027.73 |
113067.45 |
109709.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.14 |
1.12 |
1.13 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5252.86 |
81.72 |
27.63 |
95.22 |
65.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
324362.84 |
105548.77 |
148429.09 |
134863.98 |
138223.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
324362.84 |
105548.77 |
148429.09 |
134863.98 |
138223.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.85 |
28.51 |
26.75 |
26.90 |
25.82 |
| 应付托管费(万元) |
12.62 |
9.50 |
8.92 |
8.97 |
8.61 |
| 资产总计(万元) |
329615.70 |
113126.55 |
148456.72 |
134959.21 |
138288.07 |
| 负债合计(万元) |
16277.99 |
59.10 |
39261.81 |
28877.11 |
33353.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
313337.71 |
113067.45 |
109194.91 |
106082.10 |
104934.35 |
| 未分配利润(万元) |
37575.36 |
13067.38 |
9194.84 |
6082.03 |
4934.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.05 |
37.23 |
26.25 |
11.37 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
1759.13 |
6934.75 |
2866.21 |
3490.76 |
1667.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1129.32 |
920.14 |
699.69 |
105.67 |
351.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
660.86 |
7892.12 |
3592.15 |
3607.81 |
2020.48 |
| 管理人报酬(万元) |
178.04 |
326.91 |
160.56 |
313.68 |
154.46 |
| 托管费(万元) |
59.35 |
108.97 |
53.52 |
104.56 |
51.49 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
10.31 |
21.70 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
390.50 |
906.77 |
479.33 |
745.56 |
305.98 |
| 利润总额(万元) |
270.36 |
6985.35 |
3112.81 |
2862.25 |
1714.51 |
| 净利润(万元) |
270.36 |
6985.35 |
3112.81 |
2862.25 |
1714.51 |
