资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66253.96 99.88%
银行存款和结算备付金 81.14 0.12%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:66335.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债04 30.00 3153.19 6.03%
24国开10 20.00 2072.86 3.96%
24渝高建投MTN001 20.00 2067.92 3.95%
24金融资本MTN001 20.00 2067.57 3.95%
24华远陆港MTN002A 20.00 2065.81 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17280.41 33.05%
企业债 12138.76 23.22%
国家债券 4173.07 7.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%