我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59244.94 99.78%
银行存款和结算备付金 129.34 0.22%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:59374.55万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 40.00 4012.85 7.99%
20中原豫资债01 20.00 2094.04 4.17%
23鄂文旅MTN001 20.00 2087.73 4.16%
23河南建投MTN001(项目收益) 20.00 2087.99 4.16%
20陕投集团MTN003 20.00 2080.70 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13186.97 26.25%
金融债券 6059.34 12.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%