权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.52元 | 2022-12-19 | 4.89% |
2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 0.46元 | 2022-07-27 | 4.19% |
2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 0.56元 | 2022-04-20 | 4.89% |
2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 0.59元 | 2022-02-24 | 4.90% |
民生加银嘉益债券自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.03%