| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 0.11元 | 2025-11-17 | 0.99% |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.52元 | 2022-12-19 | 4.89% |
| 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 0.46元 | 2022-07-27 | 4.19% |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 0.56元 | 2022-04-20 | 4.89% |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 0.59元 | 2022-02-24 | 4.90% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉诚债券A | 1 | 6年5个月 | 0.53元 | 4.94% |
| 汇安鼎利纯债A | 1 | 6年9个月 | 0.50元 | 4.64% |
| 汇安嘉诚债券C | 1 | 6年5个月 | 0.48元 | 4.58% |
| 汇安鼎利纯债C | 1 | 6年9个月 | 0.45元 | 4.21% |
| 汇安嘉鑫纯债债券 | 8 | 7年1个月 | 3.46元 | 4.21% |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 2 | 4年12个月 | 0.75元 | 3.40% |
| 汇安稳裕债券 | 4 | 7年9个月 | 1.37元 | 3.21% |
| 汇安嘉源纯债债券 | 11 | 8年12个月 | 3.01元 | 2.69% |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 13 | 9年1个月 | 3.48元 | 2.52% |
| 汇安中债-广西信用债A | 8 | 5年12个月 | 1.95元 | 2.39% |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 7 | 5年6个月 | 1.75元 | 2.35% |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 6 | 5年3个月 | 1.45元 | 2.24% |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 8 | 5年6个月 | 1.83元 | 2.16% |
| 汇安裕泰纯债债券A | 1 | 3年2个月 | 0.21元 | 2.05% |
| 汇安裕泰纯债债券C | 1 | 3年2个月 | 0.20元 | 1.95% |
| 汇安中债-广西信用债C | 8 | 5年12个月 | 1.59元 | 1.94% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 4 | 3年4个月 | 0.71元 | 1.75% |
| 汇安短债债券E | 3 | 7年2个月 | 0.55元 | 1.73% |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 8 | 5年11个月 | 1.38元 | 1.68% |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 17 | 7年11个月 | 2.82元 | 1.58% |
| 汇安信利债券A | 7 | 5年10个月 | 1.10元 | 1.53% |
| 汇安裕和纯债债券C | 7 | 5年9个月 | 1.21元 | 1.52% |
| 汇安裕和纯债债券A | 7 | 5年9个月 | 1.19元 | 1.50% |
| 汇安信利债券C | 7 | 5年10个月 | 1.02元 | 1.43% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 19 | 9年1个月 | 2.75元 | 1.42% |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 8 | 5年11个月 | 1.12元 | 1.37% |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 7 | 4年12个月 | 0.92元 | 1.32% |
| 汇安裕同纯债债券A | 4 | 3年6个月 | 0.56元 | 1.30% |
| 汇安裕同纯债债券C | 4 | 3年6个月 | 0.54元 | 1.27% |
| 汇安短债债券C | 8 | 7年2个月 | 1.05元 | 1.22% |
| 汇安中短债债券C | 7 | 6年3个月 | 0.95元 | 1.21% |
| 汇安短债债券A | 8 | 7年2个月 | 1.05元 | 1.20% |
| 汇安中短债债券A | 7 | 6年3个月 | 0.95元 | 1.19% |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 1 | 4年3个月 | 0.12元 | 1.18% |
| 汇安裕盈纯债债券A | 5 | 3年3个月 | 0.60元 | 1.17% |
| 汇安裕盈纯债债券C | 5 | 3年3个月 | 0.39元 | 0.77% |
| 汇安中短债债券E | 1 | 6年3个月 | 0.05元 | 0.49% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1 | 3年8个月 | 0.03元 | 0.30% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 1 | 3年8个月 | 0.03元 | 0.30% |
| 汇安裕慧纯债定期开放 | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 汇安永利30天持有期短债A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 汇安永利30天持有期短债C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 3.24 | 3.04 | 3.61 | 3.33 | 4.24 |
| 民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2721 | 交银中债1-3年政金债指数C | 0.06 | 0.04 | 0.43 | 0.34 | 0.54 |
| 2722 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 0.06 | 0.25 | 0.85 | 1.88 | 3.59 |
| 2723 | 民生加银嘉益债券 | 0.06 | -0.06 | 0.47 | 0.40 | 1.05 |
| 2724 | 民生加银嘉盈债券 | 0.06 | -0.08 | 0.45 | 0.48 | 1.19 |
| 2725 | 民生加银聚益纯债 | 0.06 | -0.21 | 0.37 | -0.07 | 0.14 |