民生加银嘉益债券(008868)_规模评级

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21
季度净申购	-0.06	0.21	0.65	-0.28	-0.33	-1.54	47355.38
总份额	47388.53	47388.59	47388.39	47387.73	47388.01	47388.35	47389.88
季度总申购份额	7.78	0.22	0.68	0.30	0.21	0.17	94769.95
季度总赎回份额	7.85	0.02	0.03	0.58	0.55	1.70	47414.57

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平

2672	南方鼎利一年定开债券发起	5.22	49856.97	-	0.00	-
2673	兴华安惠纯债A	5.22	50030.58	28.20	28.20	0.00
2674	招商添荣3个月定开债发起式C	5.22	52245.19	-	-	-
2675	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	5.22	46028.39	9174.90	17717.88	8542.98
2676	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	5.22	46235.20	-7752.83	1566.48	9319.31
2677	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.21	-0.01	0.00	0.01
2678	华宝宝瑞一年定开债券	5.21	46135.18	26614.49	26614.54	0.05
2679	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85
2680	博时富诚纯债债券	5.20	50027.48	2.07	3.10	1.03
2681	博时恒泰债券A	5.20	44253.13	23427.29	30687.36	7260.06
2682	博时岁岁增利一年持有期债券C	5.20	41965.24	-42877.35	528.49	43405.84
2683	南方梦元短债C	5.20	45747.46	17346.17	75613.34	58267.17
2684	富国国有企业债债券D	5.19	51721.84	27361.70	30275.84	2914.14
2685	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49472.60	0.26	0.53	0.27
2686	华宝宝隆债券A	5.19	49571.05	-0.21	0.39	0.60

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平

2673	中信建投稳泰债券	5.00	47805.88	-	0.04	-
2674	大成惠裕定开纯债债券	5.03	47781.77	-0.97	1.92	2.89
2675	中融恒泽纯债A	5.07	47700.10	-0.04	3.40	3.44
2676	广发汇安18个月定期债券A	6.17	47690.11	-	-	-
2677	鑫元稳利债券	5.04	47418.15	-6.09	50.66	56.74
2678	永赢月月享30天持有期短债A	5.08	47411.86	-23278.98	10040.68	33319.66
2679	中信建投景和中短债A	5.25	47396.25	-58492.31	116307.12	174799.42
2680	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85
2681	国寿安保泰恒纯债债券	5.64	47384.97	8423.32	17379.68	8956.35
2682	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.38	47384.55	-50.44	18.56	69.01
2683	光大保德信安祺债券A	6.45	47280.57	6956.93	11032.60	4075.66
2684	招商产业债券C	8.21	47176.53	-6684.55	3099.76	9784.31
2685	中金新元6个月定开债A	5.39	47006.72	-	-	-
2686	华泰紫金智盈债券A	5.44	46932.45	-29461.73	3865.79	33327.52
2687	建信鑫福60天持有期中短债债券C	5.15	46929.07	-11571.31	7039.46	18610.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平

1393	鑫元招利	40.01	392444.28	-0.04	0.06	0.10
1394	诺德安盛	20.43	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1395	上银慧信利三个月定开债券	20.60	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1396	鑫元汇利	32.59	306636.06	-0.05	0.09	0.14
1397	国泰瑞丰纯债债券	30.01	299624.19	-0.06	0.00	0.06
1398	国投瑞银顺祥债券	51.61	499201.37	-0.06	0.05	0.11
1399	海富通瑞利债券	36.28	315885.20	-0.06	0.42	0.48
1400	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85
1401	太平恒兴纯债	5.44	51103.36	-0.06	0.01	0.06
1402	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
1403	大成惠祥纯债债券	9.61	95000.56	-0.08	0.00	0.08
1404	广发景祥纯债	21.61	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1405	平安合悦定开债	5.23	49426.00	-0.09	0.00	0.09
1406	招商添德3个月定开债A	30.01	268409.90	-0.09	0.00	0.09
1407	招商招顺纯债A	10.34	90000.95	-0.09	0.06	0.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平

3696	招商招怡纯债D	5.39	46580.82	-109.69	8.18	117.87
3697	招商招恒纯债A	12.16	106261.21	-67186.31	8.17	67194.48
3698	恒生前海恒润纯债C	3.85	38133.89	-74.65	8.11	82.76
3699	英大通盈纯债债券A	64.02	604177.20	-5.48	8.11	13.58
3700	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	40.60	-14.70	8.06	22.76
3701	浙商汇金聚瑞债券A	24.99	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
3702	中银恒泰9个月持有期债券A	0.19	1822.31	-322.25	7.79	330.04
3703	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85
3704	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.98	7.58	7.69	0.11
3705	鑫元金融债3个月定开	21.64	202657.91	-6.72	7.59	14.31
3706	华富安业一年持有期债券A	0.51	4703.13	-230.17	7.52	237.68
3707	东吴悦秀纯债A	6.66	60497.54	-18527.79	7.47	18535.26
3708	财通弘利纯债债券	9.94	98772.10	-27.36	7.43	34.80
3709	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.85	117188.18	-	7.41	-
3710	国寿安保安瑞纯债债券	22.35	205446.07	-6.13	7.40	13.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平

4044	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.08	175271.24	-8.35	0.00	8.35
4045	鹏华稳健恒利债券A	0.01	113.32	103.90	112.17	8.27
4046	中融恒润纯债A	10.10	98923.00	-1.86	6.36	8.22
4047	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	96.32	7.75	15.93	8.18
4048	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4049	格林聚享增强债券C	0.00	27.21	-6.81	1.25	8.06
4050	博时民丰纯债债券A	10.07	99196.35	1.19	9.21	8.02
4051	民生加银嘉益债券	5.21	47388.53	-0.06	7.78	7.85
4052	创金合信尊智纯债C	11.47	107532.76	84858.03	84865.83	7.81
4053	招商资管智远增利债券D	0.02	157.01	-	-	7.71
4054	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
4055	中融恒阳纯债A	20.32	193557.05	55396.30	55403.95	7.65
4056	人保鑫利债券C	0.00	6.85	-2.86	4.76	7.61
4057	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.08	529.31	132.25	139.84	7.59
4058	中银证券安泽债券A	23.05	199787.59	-	-	7.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

2204120.5100

99.99%

0.01%

2024-12-31

216

2193876.5700

99.99%

0.01%

2024-06-30

223

2125037.9700

99.99%

0.01%

2023-12-31

217

1589.9400

0.07%

99.93%

2023-06-30

206

78.1600

1.47%

98.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	2204120.5100	47384.36	99.99	4.23	0.01
2024-12-31	216	2193876.5700	47384.36	99.99	3.38	0.01
2024-06-30	223	2125037.9700	47384.36	99.99	3.99	0.01
2023-12-31	217	1589.9400	0.02	0.07	34.48	99.93
2023-06-30	206	78.1600	0.02	1.47	1.59	98.53

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