民生加银嘉益债券(008868)_规模评级

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.05	0.00	0.00	0.00	2.10	45.50	27.88
季度净申购	47355.38	-7.20	40.10	-19719.95	-406983.87	165239.79	-113856.48
总份额	47389.88	34.50	41.71	1.61	19721.56	426705.42	261465.64
季度总申购份额	94769.95	2.90	5755.16	0.00	19719.95	220572.27	46129.51
季度总赎回份额	47414.57	10.10	5715.06	19719.95	426703.82	55332.49	159985.99

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平

2734	国联安增泰一年定开债发起式	5.08	48160.20	-	-	-
2735	创金尊隆纯债A	5.07	47606.00	71.99	97.65	25.66
2736	华夏中债3-5年政金债指数A	5.07	48160.24	47839.52	96362.06	48522.54
2737	泰信汇利三个月定开债券A	5.07	48123.04	47824.26	95663.71	47839.45
2738	鑫元臻利债券A	5.07	49900.42	-0.00	0.00	0.00
2739	银华信用季季红债券C	5.06	49602.69	-12186.54	16771.20	28957.74
2740	广发中债1-3年农发债指数C	5.05	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48
2741	民生加银嘉益债券	5.05	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
2742	银河久泰债券	5.05	45499.92	-0.95	0.01	0.96
2743	长信富平纯债一年定开债券A	5.04	49098.41	-	-	-
2744	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
2745	长城悦享回报债券A	5.02	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
2746	长江安盈中短债六个月定开	5.01	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
2747	淳厚中短债A	5.01	47762.63	694.90	21526.42	20831.53
2748	国泰聚瑞纯债债券	5.01	49527.68	308.70	30438.25	30129.55

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平

2700	华富强化回报债券	8.19	47622.24	-26722.60	472.88	27195.48
2701	创金尊隆纯债A	5.07	47606.00	71.99	97.65	25.66
2702	银华华茂定期开放债券	5.13	47579.43	-	-	-
2703	兴业年年利定开债券	6.17	47561.09	-	-	-
2704	银河泰利债券A	4.91	47494.17	49.14	206.13	156.99
2705	海富通稳固收益债券A	5.86	47393.01	-44463.16	1679.75	46142.91
2706	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.09	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
2707	民生加银嘉益债券	5.05	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
2708	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.23	47381.92	21.77	54.66	32.89
2709	华润元大稳健债券A	5.17	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2710	宏利汇利债券A	6.28	47368.71	525.41	774.35	248.94
2711	华安证券聚赢一年持有B	5.59	47348.16	19095.86	21011.87	1916.01
2712	国泰利安中短债债券A	4.95	47182.86	16922.17	55504.73	38582.56
2713	兴证全球兴益债券C	4.77	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
2714	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平

438	富国天利增长债券C	23.63	174153.24	47993.27	91241.02	43247.75
439	广发景阳纯债	36.04	346166.56	47933.12	77301.78	29368.65
440	博时中债3-5政金债指数A	34.84	323030.84	47893.12	115044.24	67151.12
441	华夏中债3-5年政金债指数A	5.07	48160.24	47839.52	96362.06	48522.54
442	泰信汇利三个月定开债券A	5.07	48123.04	47824.26	95663.71	47839.45
443	鑫元鸿利A	8.62	78415.30	47758.53	61146.48	13387.95
444	国融添益增强债券C	13.54	130918.80	47594.35	123747.62	76153.27
445	民生加银嘉益债券	5.05	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
446	兴银中短债A	18.59	154187.90	47041.33	109132.30	62090.97
447	工银1-3年农发债指数A	47.94	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
448	博时四月享120天持有期债券A	14.02	130275.50	46772.52	70309.21	23536.69
449	工银尊享短债债券A	42.60	383879.30	46768.53	222051.26	175282.73
450	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.13	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22
451	天弘优利短债发起A	10.28	96242.32	46168.52	79682.94	33514.42
452	泰康润和两年定开债券	80.58	798909.22	46166.33	55952.23	9785.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	南方7-10年国开债C	10.91	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
628	嘉实彭博国开债1-5年指数A	22.82	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
629	华夏中债3-5年政金债指数A	5.07	48160.24	47839.52	96362.06	48522.54
630	平安惠悦纯债	25.76	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
631	工银7天理财债券A	13.68	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
632	泰信汇利三个月定开债券A	5.07	48123.04	47824.26	95663.71	47839.45
633	富国目标收益一年期纯债债券	20.61	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
634	民生加银嘉益债券	5.05	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
635	鹏华丰达债券	44.72	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
636	宏利恒利债券A	14.22	130838.64	33424.38	94112.64	60688.27
637	易方达安益90天持有债券C	14.51	140311.56	32018.37	93742.07	61723.71
638	汇添富中债7-10年国开债A	14.29	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
639	浙商聚盈纯债债券C	9.74	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
640	中欧兴悦债券	10.06	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
641	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.15	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平

957	蜂巢添幂中短债A	8.79	83202.52	-17802.85	29974.22	47777.07
958	泰康安欣纯债债券C	2.14	19872.26	-28688.97	19076.42	47765.39
959	广发中债7-10年国开债指数C	16.63	137376.36	55315.70	103024.61	47708.91
960	景顺长城景颐尊利债券A	6.37	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
961	招商安心收益债券A	68.98	365999.17	32403.39	79954.82	47551.43
962	西部利得得尊债券A	12.42	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45
963	兴业收益增强债券C	7.42	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
964	民生加银嘉益债券	5.05	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
965	富国信用债债券C	11.49	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
966	蜂巢添汇纯债A	4.54	42757.39	-4051.62	43247.51	47299.13
967	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-47109.02	160.92	47269.94
968	中加颐睿纯债债券A	43.83	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
969	永赢迅利中高等级短债E	3.68	34998.83	2838.22	50051.31	47213.09
970	汇添富稳航30天持有债券A	17.40	167150.29	154336.83	201541.27	47204.45
971	易方达富华纯债债券A	17.48	170932.32	74970.87	121983.12	47012.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

217

1589.9400

0.07%

99.93%

2023-06-30

206

78.1600

1.47%

98.53%

2022-12-31

209

20416527.4500

100.00%

0.00%

2022-06-30

213

17620756.5200

100.00%

0.00%

2021-12-31

199

749.7800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	217	1589.9400	0.02	0.07	34.48	99.93
2023-06-30	206	78.1600	0.02	1.47	1.59	98.53
2022-12-31	209	20416527.4500	426703.81	100.00	1.61	0.00
2022-06-30	213	17620756.5200	375320.57	100.00	1.54	0.00
2021-12-31	199	749.7800	0.00	0.00	14.92	100.00

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