民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1019 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3271

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚航

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.23亿元

2022-12-19 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.82	0.22	0.05
债券型名次	1870	1902	1224	3564	2030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.71	9.71	23.71	25.61
债券型名次	3460	2768	2194	269	1846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	交银裕通纯债债券C	0.05	0.22	0.74	0.11	0.05
1869	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.05	0.23	0.79	1.78	0.05
1870	民生加银嘉益债券	0.05	0.24	0.82	0.22	0.05
1871	民生加银兴盈债券	0.05	0.23	0.97	0.03	0.05
1872	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.22	0.65	1.25	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	江信洪福	0.02	0.24	0.56	-1.69	0.02
1901	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.24	0.77	-0.16	0.06
1902	民生加银嘉益债券	0.05	0.24	0.82	0.22	0.05
1903	南方惠利6个月定开债券A	0.01	0.24	0.61	-0.24	0.01
1904	南方尊利一年定开债券发起	0.01	0.24	0.75	-0.30	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
1223	嘉实双利债券A	1.01	1.56	0.82	6.92	1.01
1224	民生加银嘉益债券	0.05	0.24	0.82	0.22	0.05
1225	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.24	0.82	1.78	0.05
1226	上银慧兴盈债券	-0.03	0.06	0.82	-0.12	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.26	0.83	0.22	0.06
3563	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.05	0.10	0.54	0.22	-0.05
3564	民生加银嘉益债券	0.05	0.24	0.82	0.22	0.05
3565	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.30	1.06	0.22	0.05
3566	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	交银裕通纯债债券C	0.05	0.22	0.74	0.11	0.05
2029	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.05	0.23	0.79	1.78	0.05
2030	民生加银嘉益债券	0.05	0.24	0.82	0.22	0.05
2031	民生加银兴盈债券	0.05	0.23	0.97	0.03	0.05
2032	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.22	0.65	1.25	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	汇添富中高等级信用债C	1.07	5.36	8.77	-	14.06
3459	江信添福C	1.07	3.58	6.51	16.75	28.24
3460	民生加银嘉益债券	1.07	5.71	9.71	23.71	25.61
3461	摩根丰瑞债券C	1.07	6.33	9.33	15.18	29.85
3462	鹏华丰玉债券	1.07	6.41	9.26	16.12	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.45	5.71	9.36	16.44	25.28
2767	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.23	5.71	8.32	-	8.78
2768	民生加银嘉益债券	1.07	5.71	9.71	23.71	25.61
2769	南方晨利一年定开债券发起	0.55	5.71	9.47	-	10.51
2770	浦银安盛普庆纯债债券A	1.11	5.71	11.28	17.80	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	华安添魁债券	0.19	5.94	9.71	-	10.24
2193	汇安裕同纯债债券C	0.08	4.96	9.71	-	11.65
2194	民生加银嘉益债券	1.07	5.71	9.71	23.71	25.61
2195	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.74	5.01	9.71	-	15.51
2196	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.38	6.21	9.71	17.51	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	南方金利定开债券A	1.58	6.47	11.96	23.72	113.99
268	招商安泰债券A	2.80	8.22	13.03	23.72	230.98
269	民生加银嘉益债券	1.07	5.71	9.71	23.71	25.61
270	南方多利增强债券C	8.71	13.24	15.58	23.68	155.33
271	易方达增强回报债券A	5.50	15.74	17.93	23.68	284.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	嘉实致盈债券	-0.09	6.85	9.99	16.77	25.63
1845	博时富诚纯债债券	0.75	4.92	8.33	16.53	25.62
1846	民生加银嘉益债券	1.07	5.71	9.71	23.71	25.61
1847	平安惠隆纯债A	0.01	4.26	7.40	13.86	25.61
1848	招商添荣3个月定开债发起式A	0.66	4.96	8.77	16.14	25.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	30.00	3153.19	6.03%
24国开10	20.00	2072.86	3.96%
24渝高建投MTN001	20.00	2067.92	3.95%
24金融资本MTN001	20.00	2067.57	3.95%
24华远陆港MTN002A	20.00	2065.81	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17280.41	33.05%
企业债	12138.76	23.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1018	1.1017	1.1017	1.1019	1.1014
累计净值(元)	1.3270	1.3269	1.3269	1.3271	1.3266

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