民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

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最新净值：1.1054 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3306

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚航

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.22亿元

2022-12-19 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.45	0.55	0.36
债券型名次	3088	3265	2878	3996	3174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.83	9.80	-	26.01
债券型名次	3495	2539	2280	2567	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	民生加银丰鑫债券	0.06	0.45	0.07	-0.10	0.37
3087	民生加银恒泽债券	0.06	0.54	-0.16	-0.61	0.45
3088	民生加银嘉益债券	0.06	0.32	0.45	0.55	0.36
3089	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	0.40	-0.54	-0.90	0.32
3090	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.32	-0.35	-0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	交银纯债债券C	0.05	0.32	0.31	0.44	0.32
3264	民生加银和鑫定开债券发起式	0.08	0.32	-0.23	-0.49	0.27
3265	民生加银嘉益债券	0.06	0.32	0.45	0.55	0.36
3266	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.32	-0.35	-0.75	0.30
3267	南方卓利3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.34	0.37	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	交银境尚收益债券C	0.14	0.56	0.45	0.64	0.54
2877	交银稳利中短债债券C	0.05	0.30	0.45	0.73	0.34
2878	民生加银嘉益债券	0.06	0.32	0.45	0.55	0.36
2879	诺德中短债C	0.11	0.39	0.45	0.59	0.39
2880	鹏华丰尚定期开放债券B	0.04	0.16	0.45	1.10	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	嘉合磐恒债券C	0.01	0.15	0.25	0.55	0.15
3995	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.17	0.34	0.55	0.21
3996	民生加银嘉益债券	0.06	0.32	0.45	0.55	0.36
3997	南方1-3年国开债E	0.02	0.23	0.37	0.55	0.21
3998	南方颐元定开债券发起	0.07	0.42	0.46	0.55	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	交银纯债债券A/B	0.06	0.35	0.41	0.65	0.36
3173	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.40	0.11	-0.17	0.36
3174	民生加银嘉益债券	0.06	0.32	0.45	0.55	0.36
3175	南方颐元定开债券发起	0.07	0.42	0.46	0.55	0.36
3176	南方招利一年债券	0.04	0.41	0.44	0.83	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	华夏鼎富债券C	1.33	4.49	7.39	-	15.22
3494	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.33	3.91	6.92	-	7.41
3495	民生加银嘉益债券	1.33	5.83	9.80	-	26.01
3496	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.10	5.36	-	5.84
3497	山证超短债基金C	1.33	3.17	6.45	-	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2538	恒生前海恒扬纯债债券A	2.07	5.83	10.44	-	21.34
2539	民生加银嘉益债券	1.33	5.83	9.80	-	26.01
2540	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.42	5.83	9.24	-	9.89
2541	鹏华尊悦定开债发起式	1.56	5.83	10.05	-	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	国联安恒利63个月定开债券A	1.75	5.49	9.80	-	25.43
2279	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.98	6.04	9.80	-	17.05
2280	民生加银嘉益债券	1.33	5.83	9.80	-	26.01
2281	融通债券C	1.40	5.04	9.80	-	88.05
2282	添富AAA级信用纯债E	1.01	5.06	9.80	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	鑫元中短债A	1.73	4.32	9.33	-	19.34
2566	鑫元中短债C	1.47	3.80	8.50	-	17.62
2567	民生加银嘉益债券	1.33	5.83	9.80	-	26.01
2568	国寿安保尊诚纯债债券A	1.97	8.06	12.48	-	20.59
2569	国寿安保尊诚纯债债券C	1.63	7.38	11.36	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	7.01	11.08	-	26.01
1860	华安鼎信3个月定开债	1.40	5.51	10.64	-	26.01
1861	民生加银嘉益债券	1.33	5.83	9.80	-	26.01
1862	申万菱信安泰丰利债券A	2.17	8.26	10.46	-	26.01
1863	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.65	6.66	11.37	-	26.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金融资本MTN001	20.00	2080.75	3.99%
24西安高新MTN004	20.00	2073.13	3.97%
24淮安国投MTN002	20.00	2042.88	3.91%
24华远陆港MTN002A	20.00	2030.93	3.89%
24渝高建投MTN001	20.00	2032.93	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13264.57	25.41%
金融债券	10133.04	19.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1052	1.1050	1.1047	1.1044	1.1043
累计净值(元)	1.3304	1.3302	1.3299	1.3296	1.3295

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