民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.280

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚航

2022-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.02亿元

2022-07-27 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.59	1.02	1.90	1.21
债券型名次	1712	1925	3815	3752	3641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	6.40	8.02	-	20.25
债券型名次	1980	2001	2572	3017	1762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.36	0.86	1.74	1.20
1711	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.36	0.86	1.73	1.20
1712	民生加银嘉益债券	0.01	0.59	1.02	1.90	1.21
1713	南方定元中短债C	0.01	0.32	0.76	1.81	0.97
1714	南方梦元短债A	0.01	0.34	0.82	1.65	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	交银丰晟收益债券C	-0.05	0.59	1.22	2.76	1.67
1924	景顺长城政策性金融债C	-0.11	0.59	1.80	3.13	2.17
1925	民生加银嘉益债券	0.01	0.59	1.02	1.90	1.21
1926	南方达元债券C	0.54	0.59	1.57	-0.05	-0.21
1927	南方交元债券	-0.04	0.59	1.28	2.67	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	金鹰添盈纯债债券A	-0.07	0.42	1.02	1.86	1.23
3814	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.02	0.45	1.02	1.88	1.26
3815	民生加银嘉益债券	0.01	0.59	1.02	1.90	1.21
3816	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.15	0.41	1.02	2.32	1.40
3817	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.41	1.02	2.05	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	建信鑫享短债债券D	0.01	0.38	0.92	1.90	1.23
3751	交银稳鑫短债债券D	0.00	0.32	0.88	1.90	1.20
3752	民生加银嘉益债券	0.01	0.59	1.02	1.90	1.21
3753	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.00	0.40	0.95	1.90	1.22
3754	平安季季享3个月持有债券C	-0.04	0.35	0.94	1.90	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	-0.08	0.30	0.92	2.04	1.21
3640	交银稳益短债债券C	-0.04	0.40	0.91	1.88	1.21
3641	民生加银嘉益债券	0.01	0.59	1.02	1.90	1.21
3642	添富中债1-3年国开债C	-0.01	0.34	1.07	2.15	1.21
3643	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.07	0.36	0.93	1.94	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	国联安恒悦90天持有债券A	3.94	7.60	0.00	-	7.92
1979	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.94	6.50	10.99	-	11.54
1980	民生加银嘉益债券	3.94	6.40	8.02	-	20.25
1981	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.94	6.79	11.10	-	12.89
1982	鹏扬稳利债券C	3.94	6.62	10.98	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	国泰惠享三个月定期开放债券	3.50	6.40	8.24	-	11.94
2000	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.47	6.40	0.00	-	7.52
2001	民生加银嘉益债券	3.94	6.40	8.02	-	20.25
2002	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.75	6.40	10.14	-	12.34
2003	万家家享中短债C	3.52	6.40	9.45	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	圆信永丰兴利A	3.22	5.36	8.03	11.56	23.34
2571	海富通聚利债券	2.58	4.61	8.02	15.18	26.19
2572	民生加银嘉益债券	3.94	6.40	8.02	-	20.25
2573	信诚稳悦A	2.91	4.84	8.02	15.32	28.39
2574	华润元大双鑫债券A	3.77	3.15	8.01	29.73	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	鑫元中短债A	4.00	6.83	12.01	-	15.31
3016	鑫元中短债C	3.73	6.28	11.17	-	14.15
3017	民生加银嘉益债券	3.94	6.40	8.02	-	20.25
3018	国寿安保尊诚纯债债券A	4.46	7.89	12.60	-	12.92
3019	国寿安保尊诚纯债债券C	4.11	7.10	11.32	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	中金金元A	3.81	6.66	11.73	20.03	20.27
1761	华夏鼎琪三个月定开债券	3.81	6.68	11.07	-	20.26
1762	民生加银嘉益债券	3.94	6.40	8.02	-	20.25
1763	鑫元双债增强债券C	2.95	4.77	8.22	13.81	20.25
1764	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.45	4.63	7.84	20.18	20.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发09	40.00	4012.85	7.99%
20中原豫资债01	20.00	2094.04	4.17%
23鄂文旅MTN001	20.00	2087.73	4.16%
23河南建投MTN001(项目收益)	20.00	2087.99	4.16%
20陕投集团MTN003	20.00	2080.70	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13186.97	26.25%
金融债券	6059.34	12.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.066	1.066	1.066	1.066	1.065
累计净值(元)	1.280	1.280	1.281	1.280	1.280

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