民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.1014 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3266

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚航

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.23亿元

2022-12-19 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.82	0.41	1.19
债券型名次	2161	2901	881	3329	3168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.67	9.65	-	25.55
债券型名次	3264	2844	2286	2567	1837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.00	0.25	0.93	0.54	1.43
2160	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.25	0.92	0.54	1.49
2161	民生加银嘉益债券	0.00	0.11	0.82	0.41	1.19
2162	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2163	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.03	0.11	0.82	0.11	1.17
2900	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.11	0.32	0.62	1.30
2901	民生加银嘉益债券	0.00	0.11	0.82	0.41	1.19
2902	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.27	1.05	2.15
2903	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.04	0.11	0.48	0.19	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.05	0.28	0.82	1.84	3.76
880	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.03	0.11	0.82	0.11	1.17
881	民生加银嘉益债券	0.00	0.11	0.82	0.41	1.19
882	南方祥元A	-0.01	0.18	0.82	0.12	0.88
883	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.82	0.86	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.47	0.41	1.13
3328	嘉实丰安6个月定期债券	-0.11	0.01	0.34	0.41	1.27
3329	民生加银嘉益债券	0.00	0.11	0.82	0.41	1.19
3330	鹏华丰宁债券	-0.04	0.12	0.45	0.41	0.92
3331	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	华安沣裕债券C	-0.02	0.66	0.48	0.95	1.19
3167	汇添富中短债A	0.02	0.14	0.40	0.44	1.19
3168	民生加银嘉益债券	0.00	0.11	0.82	0.41	1.19
3169	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.04	0.02	0.51	-0.48	1.19
3170	农银汇理金聚高等级债券	-0.02	0.11	0.42	0.13	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	华安沣裕债券C	1.19	3.91	3.70	-	3.61
3263	汇添富中短债A	1.19	5.26	9.06	-	16.51
3264	民生加银嘉益债券	1.19	5.67	9.65	-	25.55
3265	南方0-5年江苏城投债指数A	1.19	4.61	8.23	-	15.70
3266	农银汇理金聚高等级债券	1.19	3.82	6.93	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	交银裕通纯债债券C	1.06	5.67	12.55	-	36.18
2843	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.67	8.34	-	18.18
2844	民生加银嘉益债券	1.19	5.67	9.65	-	25.55
2845	南方畅利定开债券发起	0.99	5.67	9.19	-	31.34
2846	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	5.67	8.86	-	34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
2285	广发集瑞债券A	7.23	10.02	9.65	-	28.92
2286	民生加银嘉益债券	1.19	5.67	9.65	-	25.55
2287	招商享利增强债券C	3.91	11.77	9.65	-	6.24
2288	蜂巢添幂中短债A	1.56	5.07	9.64	-	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	鑫元中短债A	1.61	4.66	9.82	-	19.07
2566	鑫元中短债C	1.36	4.14	8.99	-	17.39
2567	民生加银嘉益债券	1.19	5.67	9.65	-	25.55
2568	国寿安保尊诚纯债债券A	1.40	7.79	11.75	-	19.57
2569	国寿安保尊诚纯债债券C	1.07	7.11	10.64	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
1836	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.38	7.41	11.61	-	25.57
1837	民生加银嘉益债券	1.19	5.67	9.65	-	25.55
1838	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54
1839	上银政策性金融债债券	-0.50	9.77	13.97	-	25.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	30.00	3153.19	6.03%
24国开10	20.00	2072.86	3.96%
24渝高建投MTN001	20.00	2067.92	3.95%
24金融资本MTN001	20.00	2067.57	3.95%
24华远陆港MTN002A	20.00	2065.81	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17280.41	33.05%
企业债	12138.76	23.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1013	1.1013	1.1014	1.1012	1.1010
累计净值(元)	1.3265	1.3265	1.3266	1.3264	1.3262

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