民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0997 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3249

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚航

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.23亿元

2022-12-19 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.06	0.50	0.38	1.04
债券型名次	2933	3070	1817	3479	3271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.03	9.85	24.33	25.36
债券型名次	2960	2951	2191	283	1825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.88	3.58
2932	景顺长城中短债债券C类	0.05	-0.03	0.36	0.43	1.03
2933	民生加银嘉益债券	0.05	-0.06	0.50	0.38	1.04
2934	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.65	1.51	2.62
2935	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.59	1.38	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.13	-0.06	0.59	0.44	1.20
3069	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.14	-0.06	0.60	0.45	1.27
3070	民生加银嘉益债券	0.05	-0.06	0.50	0.38	1.04
3071	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.06	0.47	0.49	1.19
3072	南方7-10年国开债A	0.35	-0.06	0.90	-0.83	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	-0.14	0.50	0.24	1.17
1816	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.08	-0.10	0.50	0.10	1.03
1817	民生加银嘉益债券	0.05	-0.06	0.50	0.38	1.04
1818	摩根纯债债券B	0.11	0.07	0.50	0.12	0.36
1819	南方1-3年国开债A	0.12	0.08	0.50	0.33	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.06	0.19	0.38	0.71
3478	交银纯债债券A/B	0.07	-0.07	0.48	0.38	1.15
3479	民生加银嘉益债券	0.05	-0.06	0.50	0.38	1.04
3480	农银汇理金汇债券C	0.03	0.05	0.29	0.38	0.90
3481	农银金玉债券	0.13	0.09	0.58	0.38	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	嘉实纯债债券A	0.07	-0.07	0.57	0.28	1.04
3270	建信纯债A	0.08	-0.01	0.49	0.32	1.04
3271	民生加银嘉益债券	0.05	-0.06	0.50	0.38	1.04
3272	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	-0.16	0.21	-0.46	1.04
3273	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	4.55	7.38	-	9.08
2959	景顺长城90天持有期短债债券C	1.57	4.84	8.45	-	8.55
2960	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.85	24.33	25.36
2961	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.57	4.43	0.00	-	7.43
2962	南方皓元短债A	1.57	4.76	7.33	14.30	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	国投瑞银顺祥债券	1.68	6.03	9.49	18.50	29.98
2950	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.94	6.03	5.52	-0.46	12.54
2951	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.85	24.33	25.36
2952	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.50	6.03	6.09	-	8.85
2953	融通通宸债券	0.56	6.03	9.18	15.04	43.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	华安稳定收益债券A	3.61	12.37	9.85	17.67	157.81
2190	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.14	5.36	9.85	-	9.81
2191	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.85	24.33	25.36
2192	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.58	5.68	9.85	17.19	16.92
2193	永赢鼎利债券C	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	招商信用增强债券A	5.54	13.71	17.09	24.37	96.59
282	宝盈盈润纯债债券	2.25	5.39	11.84	24.34	31.15
283	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.85	24.33	25.36
284	建信双息红利债券C	16.62	24.00	15.96	24.31	86.73
285	兴银长乐定开债	2.50	6.56	12.61	24.28	63.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	中加颐合纯债债券A	2.10	5.83	9.73	16.35	25.37
1824	财通资管鸿达纯债债券C	1.22	3.68	7.00	13.03	25.36
1825	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.85	24.33	25.36
1826	诺德汇盈一年定开	2.64	9.38	15.29	25.53	25.34
1827	光大保德信尊合87个月债券	4.71	9.28	13.89	23.77	25.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	30.00	3153.19	6.03%
24国开10	20.00	2072.86	3.96%
24渝高建投MTN001	20.00	2067.92	3.95%
24金融资本MTN001	20.00	2067.57	3.95%
24华远陆港MTN002A	20.00	2065.81	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17280.41	33.05%
企业债	12138.76	23.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银嘉益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银嘉益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

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标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0994	1.0993	1.0990	1.0992	1.0993
累计净值(元)	1.3246	1.3245	1.3242	1.3244	1.3245

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