民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0999 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3251

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚航

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.23亿元

2022-12-19 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.06	0.47	0.40	1.05
债券型名次	2723	2801	1841	3367	3234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.03	9.88	24.31	25.38
债券型名次	2809	2904	2229	247	1823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	交银中债1-3年政金债指数C	0.06	0.04	0.43	0.34	0.54
2722	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.06	0.25	0.85	1.88	3.59
2723	民生加银嘉益债券	0.06	-0.06	0.47	0.40	1.05
2724	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.08	0.45	0.48	1.19
2725	民生加银聚益纯债	0.06	-0.21	0.37	-0.07	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	建信中短债纯债债券C	0.04	-0.06	0.33	0.34	0.92
2800	建信睿兴纯债债券	0.08	-0.06	0.35	0.06	0.46
2801	民生加银嘉益债券	0.06	-0.06	0.47	0.40	1.05
2802	南方华元A	0.09	-0.06	0.73	0.47	2.07
2803	南方昭元债券A	0.09	-0.06	0.76	0.35	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	交银裕隆纯债债券C	0.08	-0.16	0.47	0.26	0.84
1840	交银裕通纯债债券C	0.08	-0.16	0.47	0.26	0.94
1841	民生加银嘉益债券	0.06	-0.06	0.47	0.40	1.05
1842	南方中证政策性金融债指数A	0.11	-0.12	0.47	-0.36	0.23
1843	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	-0.24	0.47	-0.21	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	华夏理财30天债券A	0.02	0.05	0.19	0.40	0.76
3366	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.07	-0.08	0.39	0.40	1.25
3367	民生加银嘉益债券	0.06	-0.06	0.47	0.40	1.05
3368	南方定元中短债A	0.07	-0.04	0.38	0.40	1.31
3369	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.01	0.26	0.40	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.30	0.60	1.05
3233	景顺长城优信增利债券C	0.07	-0.05	0.56	0.39	1.05
3234	民生加银嘉益债券	0.06	-0.06	0.47	0.40	1.05
3235	民生加银睿通3个月定开发起式	0.19	-0.33	0.16	0.49	1.05
3236	山证超短债基金C	0.03	0.02	0.27	0.47	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	4.56	7.40	-	9.09
2808	景顺长城景颐辰利债券C	1.57	7.23	0.00	-	6.29
2809	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.88	24.31	25.38
2810	南方吉元短债A	1.57	4.89	8.73	10.20	17.29
2811	南方吉元短债E	1.57	4.76	8.37	10.26	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	华泰紫金智盈债券A	1.61	6.03	9.37	17.49	30.61
2903	华夏稳定双利债券A	1.20	6.03	10.04	17.06	31.89
2904	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.88	24.31	25.38
2905	南方乐元中短利率债A	1.04	6.03	9.10	17.12	15.54
2906	平安合正	0.36	6.03	11.01	17.52	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	国泰盛合三个月定期开放债券	1.58	6.47	9.88	16.95	20.38
2228	华安鼎瑞定开债	0.80	6.39	9.88	17.14	32.44
2229	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.88	24.31	25.38
2230	浙商惠盈纯债A	2.76	7.49	9.88	15.37	36.92
2231	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.17	6.55	9.88	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	国泰双利债券C	7.00	16.76	16.24	24.34	136.36
246	华夏鼎利债券A	12.80	21.52	22.05	24.33	93.21
247	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.88	24.31	25.38
248	上证10年期国债ETF	1.40	10.22	14.69	24.29	36.26
249	宝盈盈润纯债债券	2.22	5.36	11.86	24.28	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	诺德汇盈一年定开	2.33	9.30	15.97	-	25.40
1822	国泰信利三个月定期开放债券	2.83	7.19	11.28	-	25.39
1823	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.88	24.31	25.38
1824	大成景旭纯债债券B类	1.23	6.91	10.04	17.58	25.37
1825	财通资管鸿达纯债债券C	1.21	3.67	7.04	12.99	25.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	30.00	3153.19	6.03%
24国开10	20.00	2072.86	3.96%
24渝高建投MTN001	20.00	2067.92	3.95%
24金融资本MTN001	20.00	2067.57	3.95%
24华远陆港MTN002A	20.00	2065.81	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17280.41	33.05%
企业债	12138.76	23.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0997	1.0994	1.0993	1.0990	1.0992
累计净值(元)	1.3249	1.3246	1.3245	1.3242	1.3244

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