民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.1094 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3346

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚航

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.22亿元

2022-12-19 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.76	1.56	0.73
债券型名次	1164	523	1394	1226	1672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.79	9.77	14.59	26.46
债券型名次	2467	2129	2088	1946	1817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.04	0.03	0.75	1.51	0.78
1163	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.26	0.55	0.74	0.62
1164	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.76	1.56	0.73
1165	民生加银兴盈债券	0.04	0.30	1.11	2.05	1.09
1166	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.03	0.41	0.85	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.25	0.56	0.94	0.66
522	景顺长城政策性金融债C	-0.02	0.25	0.90	1.78	1.03
523	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.76	1.56	0.73
524	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.64	1.31	0.56
525	南方3-5年农发债A	-0.03	0.25	0.60	1.36	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.12	0.76	1.34	0.80
1393	建信恒瑞债券	0.01	0.20	0.76	1.42	0.73
1394	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.76	1.56	0.73
1395	南方聪元A	0.02	-0.03	0.76	1.44	0.71
1396	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	华夏卓享债券A	-0.12	-0.56	0.96	1.56	0.86
1225	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.11	0.74	1.56	0.73
1226	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.76	1.56	0.73
1227	南方涪利定开债券发起	0.00	0.16	0.78	1.56	0.75
1228	申万菱信安泰丰利债券C	0.30	-0.77	1.06	1.56	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.03	0.09	0.62	1.17	0.73
1671	民生加银恒宁债券	-0.03	0.20	0.66	1.46	0.73
1672	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.76	1.56	0.73
1673	民生加银聚益纯债	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73
1674	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	0.24	0.68	1.45	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.20	4.38	7.59	-	17.16
2466	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.20	4.82	8.72	-	14.77
2467	民生加银嘉益债券	2.20	5.79	9.77	14.59	26.46
2468	浦银安盛盛智一年定开债券	2.20	7.61	14.85	-	22.46
2469	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.20	4.93	8.22	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	海富通稳健添利债券A	2.33	5.79	10.77	18.44	76.92
2128	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.95	5.79	10.01	-	11.88
2129	民生加银嘉益债券	2.20	5.79	9.77	14.59	26.46
2130	农银彭博利率债指数	1.98	5.79	9.81	16.94	20.68
2131	融通增辉定开债券发起式	1.93	5.79	10.35	19.63	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.85	5.28	9.77	-	10.70
2087	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.45	5.82	9.77	17.80	18.29
2088	民生加银嘉益债券	2.20	5.79	9.77	14.59	26.46
2089	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.27	6.72	9.77	17.85	37.13
2090	泰康安益纯债债券A	2.22	5.45	9.77	17.55	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	长信稳益纯债债券	1.48	3.60	7.97	14.59	30.78
1945	大成景旭纯债债券C	1.29	4.57	8.36	14.59	65.75
1946	民生加银嘉益债券	2.20	5.79	9.77	14.59	26.46
1947	广发景和中短债A	1.81	4.30	7.55	14.58	21.90
1948	中加颐享纯债债券A	1.38	4.42	7.76	14.58	34.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	中航瑞景3个月定开C	1.50	4.23	7.54	-	26.47
1816	华安鼎信3个月定开债	2.26	5.54	10.49	-	26.46
1817	民生加银嘉益债券	2.20	5.79	9.77	14.59	26.46
1818	长信浦瑞87个月定开债券	4.76	9.43	14.08	-	26.45
1819	格林泓泰三个月定开债A	0.51	2.86	8.38	-	26.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金融资本MTN001	20.00	2080.75	3.99%
24西安高新MTN004	20.00	2073.13	3.97%
24淮安国投MTN002	20.00	2042.88	3.91%
24华远陆港MTN002A	20.00	2030.93	3.89%
24渝高建投MTN001	20.00	2032.93	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13264.57	25.41%
金融债券	10133.04	19.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1092	1.1090	1.1089	1.1085	1.1082
累计净值(元)	1.3344	1.3342	1.3341	1.3337	1.3334

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