财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2914.67 9429.48 4736.85 9190.98 3802.34
本期利润(万元) -12595.54 2791.23 -4597.59 25049.46 4148.69
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.01 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.46 0.00 5.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 39950.63 0.00 30522.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 616724.20 609320.43 601942.44 606546.33 589614.95
期末基金份额净值(元) 1.07 1.09 1.08 1.09 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.46 0.00 5.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.85 0.00 25.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 98.90 544.13 574.60 3812.48 65.46
交易性金融资产(万元) 617748.17 596225.16 545363.52 50285.22 74482.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 617748.17 596225.16 545363.52 50285.22 74482.83
应付管理人报酬(万元) 150.14 153.01 147.91 13.70 13.14
应付托管费(万元) 50.05 51.00 49.30 4.57 4.38
资产总计(万元) 617847.07 606770.53 603957.00 54097.70 74548.29
负债合计(万元) 8526.64 224.20 220.10 37.93 21029.86
所有者权益合计(万元) 609320.43 606546.33 603736.89 54059.77 53518.43
未分配利润(万元) 50866.28 48076.38 45243.56 5133.23 4505.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 94.69 518.80 313.05 56.41 51.36
投资收益(万元) 10575.35 10463.83 1809.09 2135.72 1049.34
公允价值变动收益(万元) -6638.25 15858.48 2398.61 76.25 243.99
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00
收入合计(万元) 4031.80 26841.11 4520.75 2268.62 1344.69
管理人报酬(万元) 901.83 1288.37 385.45 142.75 61.63
托管费(万元) 300.61 429.46 128.48 47.58 20.54
其它费用(万元) 10.69 20.92 9.91 20.09 7.69
费用合计(万元) 1240.56 1791.65 568.16 437.88 149.90
利润总额(万元) 2791.23 25049.46 3952.59 1830.74 1194.79
净利润(万元) 2791.23 25049.46 3952.59 1830.74 1194.79