我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
483.41 |
1754.50 |
581.53 |
950.80 |
292.68 |
| 本期利润(万元) |
428.00 |
1830.74 |
179.55 |
1194.79 |
312.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5025.56 |
0.00 |
4230.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2253.49 |
54059.77 |
53657.39 |
53518.43 |
52667.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.18 |
0.00 |
17.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3812.48 |
65.46 |
318.76 |
600.22 |
223.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
50285.22 |
74482.83 |
8230.50 |
0.00 |
168076.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50285.22 |
74482.83 |
8230.50 |
0.00 |
168076.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.70 |
13.14 |
2.17 |
0.32 |
51.54 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
4.38 |
0.72 |
0.11 |
17.18 |
| 资产总计(万元) |
54097.70 |
74548.29 |
8549.38 |
981.31 |
201396.41 |
| 负债合计(万元) |
37.93 |
21029.86 |
7.30 |
31.34 |
86.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
54059.77 |
53518.43 |
8542.08 |
949.97 |
201309.63 |
| 未分配利润(万元) |
5133.23 |
4505.65 |
546.01 |
57.16 |
15080.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.41 |
51.36 |
20.68 |
19.27 |
5501.92 |
| 投资收益(万元) |
2135.72 |
1049.34 |
2674.59 |
2648.41 |
1451.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.25 |
243.99 |
-974.53 |
-952.19 |
952.09 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2268.62 |
1344.69 |
1720.78 |
1715.52 |
7905.04 |
| 管理人报酬(万元) |
142.75 |
61.63 |
85.47 |
80.84 |
454.96 |
| 托管费(万元) |
47.58 |
20.54 |
28.49 |
26.95 |
151.65 |
| 其它费用(万元) |
20.09 |
7.69 |
6.97 |
6.69 |
20.35 |
| 费用合计(万元) |
437.88 |
149.90 |
236.63 |
230.11 |
1230.66 |
| 利润总额(万元) |
1830.74 |
1194.79 |
1484.15 |
1485.41 |
6674.39 |
| 净利润(万元) |
1830.74 |
1194.79 |
1484.15 |
1485.41 |
6674.39 |
