民生加银汇智3个月定开债券(010099)_分红排行

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.33元	2024-09-03	3.00%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.40元	2024-03-13	3.59%
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	0.52元	2022-02-09	4.80%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.29元	2021-12-08	2.62%

民生加银汇智3个月定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.56	1.21	1.71	1.13
1248	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.08	0.24	0.63	0.90	0.47
1249	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.08	0.29	0.88	1.25	0.63
1250	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.08	0.29	0.88	1.26	0.64
1251	民生加银恒祥债券	0.08	0.26	0.57	0.73	0.59
1252	民生加银恒益纯债A	0.08	0.24	0.49	0.32	0.46
1253	民生加银恒益纯债C	0.08	0.22	0.44	0.22	0.43
1254	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
1255	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.27	0.61	0.90	0.50
1256	民生加银鑫通债券	0.08	0.31	0.35	-0.51	0.55
1257	南方ESG纯债债券发起	0.08	0.27	0.63	1.01	0.59
1258	南方光元债券	0.08	0.25	0.76	1.11	0.59
1259	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1260	南方宏元定期开放债券发起	0.08	0.30	0.60	1.50	0.51
1261	南方华元A	0.08	0.31	0.90	1.43	0.80

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.30	0.85	1.75	0.80
1713	金元顺安丰祥A	0.05	0.30	0.76	1.22	0.70
1714	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.30	0.75	1.01	0.69
1715	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.10	0.30	0.83	1.19	0.72
1716	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.30	0.83	1.04	0.69
1717	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.30	0.58	0.64	0.64
1718	民生加银恒泽债券	0.10	0.30	0.34	-0.05	0.54
1719	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
1720	南方崇元纯债债券C	0.10	0.30	0.83	0.79	1.02
1721	南方聪元C	0.10	0.30	0.77	1.13	0.70
1722	南方宏元定期开放债券发起	0.08	0.30	0.60	1.50	0.51
1723	南方乾利定开债券发起	0.11	0.30	0.71	0.80	0.61
1724	农银金润定开债券	0.07	0.30	0.62	0.91	0.52
1725	鹏华纯债债券	0.16	0.30	1.14	1.97	0.76
1726	鹏扬淳开债券C	0.04	0.30	0.56	0.81	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平

5208	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.16	0.36	0.11
5209	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.00	0.25	0.16	-0.28	0.49
5210	平安惠泽	0.04	0.24	0.16	-0.32	0.34
5211	泰信汇利三个月定开债券A	0.06	0.01	0.16	0.40	0.04
5212	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
5213	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5214	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5215	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
5216	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.05	0.23	0.15	-0.69	0.29
5217	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.01	0.22	0.15	0.42	0.52
5218	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.13	0.24	0.15	-0.65	0.59
5219	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
5220	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
5221	兴华安裕利率债A	0.22	0.42	0.15	-0.87	0.97
5222	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平

5396	国金惠安利率债A	0.26	0.46	0.42	-0.43	1.10
5397	红塔红土瑞景纯债C	0.06	0.08	-0.04	-0.43	0.36
5398	平安合润定开债	0.05	0.21	0.18	-0.43	0.36
5399	前海联合添利债券A	0.23	1.31	0.48	-0.43	0.85
5400	前海联合添利债券C	0.23	1.31	0.48	-0.43	0.85
5401	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.19	0.30	-0.45	0.39
5402	宝盈鸿盛债券C	0.13	0.36	0.23	-0.46	0.71
5403	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
5404	东方中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.20	-0.19	-0.48	0.02
5405	国金惠安利率债C	0.27	0.46	0.39	-0.48	1.09
5406	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.20	-0.42	-0.48	-0.17
5407	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5408	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00
5409	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.15	0.20	-0.50	0.35
5410	民生加银鑫通债券	0.08	0.31	0.35	-0.51	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平

2634	华宝中短债债券A	0.04	0.19	0.61	1.09	0.51
2635	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.25	0.65	1.29	0.51
2636	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.26	0.57	0.29	0.51
2637	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.19	0.34	0.48	0.51
2638	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.26	0.58	1.06	0.51
2639	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.09	0.28	0.56	0.45	0.51
2640	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.28	0.45	0.95	0.51
2641	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
2642	南方定利一年定开债券	0.12	0.25	0.14	-0.55	0.51
2643	南方宏元定期开放债券发起	0.08	0.30	0.60	1.50	0.51
2644	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.79	0.77	0.51
2645	平安元丰中短债债券E	0.06	0.26	0.65	0.91	0.51
2646	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.24	0.55	0.81	0.51
2647	前海开源丰和债券A	0.03	0.25	0.58	1.05	0.51
2648	融通通华五年定开债券A	0.12	0.31	0.86	1.68	0.51

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。