民生加银汇智3个月定开债券(010099)_最新动态

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0706 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2246

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银汇智3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚航

2024-09-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.67亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

民生加银汇智3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.74	-0.04	-1.81	-1.43
债券型名次	216	5022	4971	5420	5401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.58	4.56	7.61	-	23.49
债券型名次	5412	4507	3918	3475	2028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	宏利汇利债券C	0.30	-0.36	0.07	-1.03	-0.82
215	金元顺安沣顺定开债发起式	0.30	-0.44	0.06	-1.29	-0.57
216	民生加银汇智3个月定开债券	0.30	-0.74	-0.04	-1.81	-1.43
217	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
218	南方旭元C	0.30	-0.45	0.47	-0.90	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	光大保德信安泽债券A	-0.05	-0.74	0.25	4.72	7.24
5021	广发聚鑫债券C	-0.32	-0.74	-0.86	3.40	6.58
5022	民生加银汇智3个月定开债券	0.30	-0.74	-0.04	-1.81	-1.43
5023	万家双利债券A	0.37	-0.74	2.71	6.55	4.91
5024	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4970	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.25	-0.17	-0.04	0.16	0.65
4971	民生加银汇智3个月定开债券	0.30	-0.74	-0.04	-1.81	-1.43
4972	摩根丰瑞债券A	0.00	-0.33	-0.04	-0.53	-0.14
4973	鹏华稳健增利债券C	0.15	0.73	-0.04	0.05	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	南方宁利一年债券	0.12	-0.66	-0.28	-1.77	-1.75
5419	民生加银鑫通债券	0.17	-0.80	-0.33	-1.78	-0.99
5420	民生加银汇智3个月定开债券	0.30	-0.74	-0.04	-1.81	-1.43
5421	博时景发纯债债券A	0.01	0.07	0.71	-1.83	-1.36
5422	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	东方中债1-5年政策性金融债A	0.33	-0.25	0.48	-1.33	-1.39
5400	鹏扬淳兴三个月债券A	0.25	-0.27	0.96	-0.93	-1.42
5401	民生加银汇智3个月定开债券	0.30	-0.74	-0.04	-1.81	-1.43
5402	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.22	-0.17	0.21	-0.77	-1.45
5403	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.75	-1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	永赢通益债券C	-0.57	2.02	2.70	15.99	27.36
5411	长城瑞利债券A	-0.58	4.91	8.80	-	8.98
5412	民生加银汇智3个月定开债券	-0.58	4.56	7.61	-	23.49
5413	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.58	5.10	8.15	14.87	11.63
5414	中加博盈一年定开债券发起	-0.59	4.94	7.78	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.57	4.56	5.71	-	8.76
4506	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.80	4.56	7.75	-	12.44
4507	民生加银汇智3个月定开债券	-0.58	4.56	7.61	-	23.49
4508	平安惠智纯债	-0.36	4.56	6.62	18.32	17.73
4509	同泰中短债C	0.68	4.56	5.37	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	景顺长城中短债债券C类	1.24	4.63	7.62	13.68	16.53
3917	工银尊享短债债券F	1.35	4.54	7.61	13.31	17.76
3918	民生加银汇智3个月定开债券	-0.58	4.56	7.61	-	23.49
3919	天弘优利短债发起C	1.54	4.39	7.61	-	9.19
3920	招商招旺纯债C	1.23	4.66	7.61	13.66	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	蜂巢丰瑞债券C	2.78	8.13	11.54	-	21.74
3474	永赢华嘉信用债A	2.31	6.85	9.84	-	21.10
3475	民生加银汇智3个月定开债券	-0.58	4.56	7.61	-	23.49
3476	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	-	19.97
3477	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	广发集瑞债券C	5.86	8.50	7.07	7.70	23.53
2027	天弘安益C	1.20	6.80	11.32	18.69	23.53
2028	民生加银汇智3个月定开债券	-0.58	4.56	7.61	-	23.49
2029	财通资管鸿运中短债债券A	1.57	4.37	7.84	14.24	23.48
2030	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	6.66	9.64	17.49	23.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1370.00	141305.37	22.91%
23附息国债23	680.00	79889.97	12.95%
23国开08	650.00	66956.91	10.86%
21国开10	550.00	60029.05	9.73%
24国开10	460.00	47675.72	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522736.80	84.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

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标题：民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换...

民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告公告送出日期：2024年7月22日 1 公告基本信息基金名称民生加...

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标题：民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国光大...

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07-19民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0694	1.0685	1.0669	1.0674	1.0661
累计净值(元)	1.2234	1.2225	1.2209	1.2214	1.2201

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