民生加银汇智3个月定开债券(010099)_最新动态

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

成功上市！首单非定向扩募公募REITs[2026-01-12]

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最新净值：1.0677 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2217

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银汇智3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚航

2024-09-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.67亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

民生加银汇智3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
债券型名次	5306	5176	5269	5429	5267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.67	3.23	6.94	-	23.16
债券型名次	5438	5114	4258	3458	2102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	-0.05	0.30	-0.60	-0.12
5305	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12
5306	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5307	南方鼎利一年定开债券发起	-0.12	-0.10	0.09	-1.14	-0.12
5308	南方启元C	-0.12	-0.02	0.15	-1.37	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	汇添富鑫瑞债券C	-0.02	-0.07	-0.04	-0.80	-0.02
5175	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5176	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5177	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.07	-1.79	2.55	0.06
5178	同泰泰和三个月定开债A	-0.13	-0.07	1.14	-0.35	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	亚洲美元债A(人民币)	-0.13	-0.29	-0.16	1.90	-0.13
5268	华润元大双鑫债券A	0.90	1.15	-0.17	3.41	0.90
5269	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5270	鹏华丰瑞债券	0.00	0.06	-0.17	-0.79	0.00
5271	融通收益增强债券A	0.64	1.16	-0.17	4.75	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	国泰丰盈纯债债券C	-0.04	0.03	0.43	-2.26	-0.04
5428	国泰民安增益纯债债券C	-0.38	-0.41	0.02	-2.26	-0.38
5429	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5430	格林泓旭利率债	-0.47	-0.61	-0.97	-2.33	-0.47
5431	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	-0.05	0.30	-0.60	-0.12
5266	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12
5267	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5268	南方鼎利一年定开债券发起	-0.12	-0.10	0.09	-1.14	-0.12
5269	南方启元C	-0.12	-0.02	0.15	-1.37	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	民生加银鑫元纯债债券A	-1.65	3.79	6.79	14.17	32.48
5437	安信华享纯债A	-1.67	3.32	6.19	-	6.41
5438	民生加银汇智3个月定开债券	-1.67	3.23	6.94	-	23.16
5439	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.70	6.38
5440	安信华享纯债C	-1.71	3.17	5.86	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	富国两年期理财债券C	1.00	3.23	5.30	11.96	28.84
5113	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.64	3.23	6.32	-	12.72
5114	民生加银汇智3个月定开债券	-1.67	3.23	6.94	-	23.16
5115	合煦智远稳进纯债债券C	0.30	3.22	0.00	-	5.33
5116	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.31	3.22	5.71	11.05	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	华安年年盈定期开放债券A	0.85	4.98	6.94	-	47.32
4257	交银定期支付月月丰债券C	8.04	8.61	6.94	-1.05	58.51
4258	民生加银汇智3个月定开债券	-1.67	3.23	6.94	-	23.16
4259	平安惠兴债券	0.66	4.13	6.94	13.05	24.52
4260	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.28	2.94	6.93	12.92	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	蜂巢丰瑞债券C	2.90	7.92	11.93	-	22.68
3457	永赢华嘉信用债A	2.45	6.63	10.10	-	21.60
3458	民生加银汇智3个月定开债券	-1.67	3.23	6.94	-	23.16
3459	天弘多元收益A	18.33	27.45	20.77	-	37.63
3460	天弘多元收益C	17.97	26.68	19.68	-	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	南方崇元纯债债券A	0.86	7.00	14.93	-	23.18
2101	广发景宁纯债A	1.63	6.46	12.22	21.95	23.16
2102	民生加银汇智3个月定开债券	-1.67	3.23	6.94	-	23.16
2103	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.76	8.08	12.43	-	23.16
2104	博时富顺纯债债券	1.16	5.88	11.11	17.96	23.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1370.00	141305.37	22.91%
23附息国债23	680.00	79889.97	12.95%
23国开08	650.00	66956.91	10.86%
21国开10	550.00	60029.05	9.73%
24国开10	460.00	47675.72	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522736.80	84.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0673	1.0666	1.0671	1.0685	1.0690
累计净值(元)	1.2213	1.2206	1.2211	1.2225	1.2230

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