民生加银汇智3个月定开债券(010099)_最新动态

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0745 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2285

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

民生加银汇智3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚航

2024-09-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.70亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

民生加银汇智3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
债券型名次	1254	1719	5215	5403	2641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.43	3.24	7.56	-	23.94
债券型名次	5413	5032	3996	3496	2104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	民生加银恒益纯债A	0.08	0.24	0.49	0.32	0.46
1253	民生加银恒益纯债C	0.08	0.22	0.44	0.22	0.43
1254	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
1255	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.27	0.61	0.90	0.50
1256	民生加银鑫通债券	0.08	0.31	0.35	-0.51	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.30	0.58	0.64	0.64
1718	民生加银恒泽债券	0.10	0.30	0.34	-0.05	0.54
1719	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
1720	南方崇元纯债债券C	0.10	0.30	0.83	0.79	1.02
1721	南方聪元C	0.10	0.30	0.77	1.13	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5214	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5215	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
5216	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.05	0.23	0.15	-0.69	0.29
5217	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.01	0.22	0.15	0.42	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.19	0.30	-0.45	0.39
5402	宝盈鸿盛债券C	0.13	0.36	0.23	-0.46	0.71
5403	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
5404	东方中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.20	-0.19	-0.48	0.02
5405	国金惠安利率债C	0.27	0.46	0.39	-0.48	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.09	0.28	0.56	0.45	0.51
2640	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.28	0.45	0.95	0.51
2641	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
2642	南方定利一年定开债券	0.12	0.25	0.14	-0.55	0.51
2643	南方宏元定期开放债券发起	0.08	0.30	0.60	1.50	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	中欧安悦一年定开债券发起	-0.41	2.88	5.28	-	5.38
5412	宝盈鸿盛债券A	-0.42	2.70	-3.53	3.72	2.04
5413	民生加银汇智3个月定开债券	-0.43	3.24	7.56	-	23.94
5414	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.43	3.36	7.70	-	16.20
5415	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.44	0.78	2.50	-	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.49	14.14
5031	博时富益纯债债券	1.37	3.24	6.35	12.22	29.76
5032	民生加银汇智3个月定开债券	-0.43	3.24	7.56	-	23.94
5033	招商添裕纯债D	2.01	3.24	3.24	-	3.31
5034	江信添福C	1.45	3.23	6.54	17.02	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	交银定期支付月月丰债券C	9.37	11.24	7.57	1.90	61.61
3995	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.55	3.16	7.57	-	13.76
3996	民生加银汇智3个月定开债券	-0.43	3.24	7.56	-	23.94
3997	鹏华普利债券C	1.83	3.84	7.56	15.68	17.57
3998	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.41	6.84	7.56	8.20	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	蜂巢丰瑞债券C	4.12	7.11	12.61	-	23.45
3495	永赢华嘉信用债A	2.68	6.41	10.21	-	22.62
3496	民生加银汇智3个月定开债券	-0.43	3.24	7.56	-	23.94
3497	农银金润定开债券	2.01	5.93	11.69	-	19.15
3498	平安季季享3个月持有债券A	2.31	4.47	8.96	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	泰康信用精选债券A	2.18	4.92	9.88	17.37	23.96
2103	广发景明中短债A	2.23	4.46	8.01	14.69	23.94
2104	民生加银汇智3个月定开债券	-0.43	3.24	7.56	-	23.94
2105	万家1-3年政策性金融债A	1.29	5.02	9.29	17.03	23.93
2106	鑫元臻利债券A	1.56	4.09	9.39	15.53	23.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1370.00	142222.89	23.05%
23国开08	650.00	67324.28	10.91%
21国开10	550.00	60490.78	9.80%
24国开10	460.00	47952.79	7.77%
24国开05	420.00	45091.02	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	531428.55	86.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0736	1.0731	1.0738	1.0744	1.0739
累计净值(元)	1.2276	1.2271	1.2278	1.2284	1.2279

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