民生加银汇智3个月定开债券(010099)_最新动态

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.2306

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

民生加银汇智3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚航

2024-09-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.70亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

民生加银汇智3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.20	0.53	0.80	0.71
债券型名次	4622	1205	2909	4266	1783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	3.37	7.23	-	24.19
债券型名次	5300	4909	4040	3510	2063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	民生加银恒益纯债C	-0.03	0.12	0.47	0.99	0.55
4621	民生加银恒泽债券	-0.03	0.18	0.61	0.99	0.71
4622	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.20	0.53	0.80	0.71
4623	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4624	南方3-5年农发债A	-0.03	0.25	0.60	1.36	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	民生加银恒宁债券	-0.03	0.20	0.66	1.46	0.73
1204	民生加银恒祥债券	-0.02	0.20	0.67	1.27	0.78
1205	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.20	0.53	0.80	0.71
1206	民生加银岁岁增利债券C	-0.01	0.20	0.52	0.90	0.60
1207	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.20	0.53	1.18	0.59
2908	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50
2909	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.20	0.53	0.80	0.71
2910	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65
2911	南方中证政策性金融债指数C	-0.02	0.24	0.53	1.11	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.15	0.47	0.80	0.43
4265	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.44	0.80	0.39
4266	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.20	0.53	0.80	0.71
4267	摩根瑞享纯债债券A	0.06	0.04	0.39	0.80	0.43
4268	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.12	0.31	0.80	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	-0.04	0.52	1.07	0.71
1782	民生加银恒泽债券	-0.03	0.18	0.61	0.99	0.71
1783	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.20	0.53	0.80	0.71
1784	南方聪元A	0.02	-0.03	0.76	1.44	0.71
1785	南方广利回报债券C	0.26	-7.34	0.51	5.06	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	国新国证雄安建设发展三年定开	0.11	2.62	8.13	15.22	17.66
5299	中银聚享债券A	0.11	2.44	5.80	11.18	12.49
5300	民生加银汇智3个月定开债券	0.10	3.37	7.23	-	24.19
5301	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5302	平安惠泽	0.10	3.69	8.07	15.12	40.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.54	3.37	5.96	-	7.28
4908	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.37	6.45	-	9.79
4909	民生加银汇智3个月定开债券	0.10	3.37	7.23	-	24.19
4910	南方吉元短债C	1.36	3.37	6.53	7.33	14.50
4911	泰信债券增强收益C	1.22	3.37	7.14	24.09	69.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	江信添福A	1.63	3.85	7.23	18.42	28.22
4039	交银裕泰两年定期开放债券	2.21	4.64	7.23	-	17.07
4040	民生加银汇智3个月定开债券	0.10	3.37	7.23	-	24.19
4041	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.04	4.71	7.23	-	19.73
4042	鹏扬泓利债券C	3.05	9.11	7.23	10.20	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	蜂巢丰瑞债券C	3.71	6.30	11.64	-	22.80
3509	永赢华嘉信用债A	2.96	6.20	9.79	-	22.62
3510	民生加银汇智3个月定开债券	0.10	3.37	7.23	-	24.19
3511	农银金润定开债券	2.10	6.00	11.27	-	19.33
3512	平安季季享3个月持有债券A	2.49	4.49	8.61	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	鑫元臻利债券A	1.83	4.22	8.85	15.48	24.22
2062	鹏扬淳安66个月债券A	3.28	7.75	12.05	-	24.20
2063	民生加银汇智3个月定开债券	0.10	3.37	7.23	-	24.19
2064	泰康信用精选债券A	2.08	4.99	9.64	17.31	24.18
2065	博时富淳3个月定开债发起式	1.35	4.47	9.00	-	24.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1370.00	142222.89	23.05%
23国开08	650.00	67324.28	10.91%
21国开10	550.00	60490.78	9.80%
24国开10	460.00	47952.79	7.77%
24国开05	420.00	45091.02	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	531428.55	86.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0766	1.0767	1.0769	1.0768	1.0766
累计净值(元)	1.2306	1.2307	1.2309	1.2308	1.2306

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