民生加银汇智3个月定开债券(010099)_规模评级

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	59.32	0.22	5.20	5.20	5.21	5.21	0.85
季度净申购	556396.79	-46830.00	-49.13	-37.10	-28.22	41044.93	7216.77
总份额	558493.34	2096.54	48926.54	48975.68	49012.78	49041.00	7996.07
季度总申购份额	558296.99	2.51	1.60	0.91	4.03	89912.20	7497.00
季度总赎回份额	1900.20	46832.51	50.74	38.02	32.24	48867.28	280.24

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	海富通中证短融ETF	286.47	25947.46	3196.20	22184.40	18988.20
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平

492	德邦锐兴债券C	59.89	488444.19	262292.60	726802.59	464509.98
493	招商招祥纯债C	59.89	522319.79	215746.44	411307.23	195560.79
494	博时中债0-3年国开行ETF	59.84	5689.42	-277.00	872.00	1149.00
495	格林泓安63个月定开债	59.81	570071.96	-	-	-
496	建信彭博政策性银行债券1-5年A	59.75	571508.03	252598.84	253463.99	865.15
497	富国长江经济带纯债债券	59.52	556049.03	310246.59	497684.84	187438.25
498	富国增利债券发起式A	59.48	558000.89	376728.81	464285.20	87556.40
499	民生加银汇智3个月定开债券	59.32	558493.34	556396.79	558296.99	1900.20
500	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	59.25	533507.85	389519.47	701552.43	312032.97
501	华商鸿悦纯债债券	59.22	583129.64	259179.96	261019.48	1839.52
502	富国全球债券(QDII)人民币	59.19	452135.49	170426.59	253850.63	83424.04
503	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	59.03	543999.45	151604.31	590014.80	438410.49
504	南方卓利3个月定开债发起式	58.98	575178.06	-374571.36	4928.03	379499.39
505	平安中短债债券A	58.92	513657.74	120983.17	340411.90	219428.73
506	兴业短债债券A	58.83	574970.95	159870.28	326125.81	166255.53

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.37	2372222.14	-	-	0.20
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平

464	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	60.73	564081.86	5533.04	164372.86	158839.82
465	国泰丰鑫纯债债券	57.69	563997.82	290745.21	589526.50	298781.29
466	富国景利纯债债券	61.43	563147.77	308641.07	532700.53	224059.45
467	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	59.98	562264.28	76316.32	400042.08	323725.76
468	国投瑞银顺祺纯债债券	62.27	561075.34	536098.51	536106.71	8.20
469	国寿安保尊弘短债债券A	62.23	560919.35	398409.72	786009.51	387599.80
470	华安安浦债券A	64.14	559175.56	196175.41	461045.76	264870.36
471	民生加银汇智3个月定开债券	59.32	558493.34	556396.79	558296.99	1900.20
472	富国增利债券发起式A	59.48	558000.89	376728.81	464285.20	87556.40
473	富国长江经济带纯债债券	59.52	556049.03	310246.59	497684.84	187438.25
474	太平丰和一年定开债券发起式	51.67	552000.00	-	-	-
475	天弘增利短债C	61.66	547574.04	123280.06	824629.93	701349.87
476	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	59.03	543999.45	151604.31	590014.80	438410.49
477	招商金融债3个月定开债	56.20	543250.00	205766.68	225766.69	20000.01
478	添富鑫永定开债A	55.79	542200.20	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.90	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.57	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.94	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	招商添悦纯债D	74.35	700460.57	575541.40	614033.75	38492.35
31	永赢宏泰短债A	73.30	723424.35	572515.67	1073966.77	501451.10
32	易方达稳鑫30天滚动短债C	77.97	707167.94	572238.38	972519.48	400281.10
33	交银稳利中短债债券C	74.89	654424.40	571933.31	1352076.28	780142.97
34	民生加银恒泽债券	86.72	768203.28	567136.66	834742.20	267605.54
35	万家家享中短债A	78.64	739975.81	565063.39	804849.96	239786.57
36	上银中债5-10年国开行债券指数	72.92	663290.55	558264.95	713086.42	154821.47
37	民生加银汇智3个月定开债券	59.32	558493.34	556396.79	558296.99	1900.20
38	交银稳利中短债债券A	215.98	1869308.12	554099.84	1387778.33	833678.49
39	浦银中短债A	79.70	734961.42	551906.38	964344.56	412438.18
40	浦银安盛普兴3个月定开债券	87.16	851156.68	551155.77	557064.72	5908.95
41	天弘安恒60天滚动持有短债	95.46	889810.22	550395.98	1240285.13	689889.15
42	博时四月享120天持有期债券C	96.91	898481.87	537681.61	741759.64	204078.03
43	国投瑞银顺祺纯债债券	62.27	561075.34	536098.51	536106.71	8.20
44	恒生前海恒源泓利债券A	58.40	528270.51	528247.70	615556.53	87308.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平

165	东海祥苏短债E	21.56	199080.66	-41102.28	575629.25	616731.53
166	天弘安益A	67.34	629269.78	463313.13	575552.90	112239.77
167	兴证全球恒惠30天持有超短债C	77.70	705869.46	102841.67	574990.07	472148.40
168	永赢泰利债券A	47.40	429692.46	288229.45	574646.12	286416.68
169	山西证券裕辰债券发起式	41.10	386777.17	187698.43	572720.95	385022.52
170	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	8.25	78387.14	50473.13	566356.24	515883.12
171	兴银中短债C	38.07	315423.11	135852.22	562637.38	426785.16
172	民生加银汇智3个月定开债券	59.32	558493.34	556396.79	558296.99	1900.20
173	浦银安盛普兴3个月定开债券	87.16	851156.68	551155.77	557064.72	5908.95
174	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	65.39	621360.17	21811.69	555618.96	533807.26
175	国金惠盈纯债债券C	43.53	347228.04	316181.05	555540.53	239359.48
176	中融睿祥纯债C	38.83	299634.55	175802.48	548706.52	372904.04
177	广发纯债债券C	60.19	479741.16	258852.55	547815.03	288962.48
178	广发集源债券A	87.16	830615.27	316684.57	543845.18	227160.61
179	工银1-3年农发债指数E	22.79	219008.93	124190.67	541934.18	417743.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.05	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平

2555	长城聚利债券A	19.47	187679.36	37175.23	39136.00	1960.76
2556	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.29	2688.92	-1797.53	155.05	1952.58
2557	中银聚享债券B	25.46	243335.96	242050.20	243999.33	1949.13
2558	诺安联创顺鑫债券C	0.83	6786.28	3502.29	5445.57	1943.29
2559	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.54	11934.31	1946.07	3887.28	1941.21
2560	平安增利六个月定开债E	1.63	13404.04	1322.53	3237.37	1914.84
2561	中银恒悦180天持有期债券C	2.08	19328.20	198.07	2109.46	1911.39
2562	民生加银汇智3个月定开债券	59.32	558493.34	556396.79	558296.99	1900.20
2563	建信泓利一年持有期债券	1.74	16564.62	-1875.41	12.63	1888.04
2564	创金合信聚鑫债券C	0.04	423.39	-1097.47	784.71	1882.18
2565	华夏双债债券A	4.57	28737.44	5942.83	7823.88	1881.04
2566	博时双季享持有期债券C	4.74	41688.62	33634.81	35514.44	1879.63
2567	银河双季增利六个月持有债券C	0.61	5595.71	538.03	2415.08	1877.05
2568	东方红益鑫纯债债券C	1.46	13588.15	-1276.46	595.87	1872.33
2569	鹏华年年红一年持有期债券C	1.76	15534.64	3265.42	5135.38	1869.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

344

16235271.4400

99.96%

0.04%

2023-12-31

361

1355305.9500

99.52%

0.48%

2023-06-30

386

1269761.2100

99.35%

0.65%

2022-12-31

430

185955.1600

93.60%

6.40%

2022-06-30

511

17471.7500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	344	16235271.4400	558295.39	99.96	197.95	0.04
2023-12-31	361	1355305.9500	48692.34	99.52	234.21	0.48
2023-06-30	386	1269761.2100	48692.34	99.35	320.45	0.65
2022-12-31	430	185955.1600	7484.19	93.60	511.88	6.40
2022-06-30	511	17471.7500	0.00	0.00	892.81	100.00

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