民生加银汇智3个月定开债券(010099)_规模评级

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	61.71	59.70	59.71	59.71	59.71	59.71	0.22
季度净申购	18743.82	-9.95	-5.86	-15.88	-7.51	556396.79	-46830.00
总份额	577197.96	558454.15	558464.09	558469.95	558485.83	558493.34	2096.54
季度总申购份额	46860.40	5.82	8.54	2.03	4.86	558296.99	2.51
季度总赎回份额	28116.58	15.77	14.40	17.91	12.37	1900.20	46832.51

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平

394	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.55	599000.01	-	0.00	-
395	嘉实超短债债券A	62.39	592350.89	-91842.35	419356.17	511198.52
396	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
397	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.13	599999.90	-	-	-
398	博时稳悦63个月定开债	62.03	610111.24	-	0.14	-
399	博时聚利3个月定开债发起式	61.99	610361.83	-0.02	0.00	0.03
400	招商添润3个月定开债发起式A	61.88	600464.50	-	-	-
401	民生加银汇智3个月定开债券	61.71	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
402	华泰保兴尊合债券C	61.65	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
403	太平嘉和三个月定开债券发起式	61.63	554539.99	9.56	9.71	0.14
404	华夏鼎通债券A	61.59	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
405	富国颐利纯债债券	61.46	559004.40	-109616.87	202.24	109819.12
406	博时稳健增利债券A	61.39	538624.23	524868.03	546461.67	21593.64
407	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.15	597697.53	-	838.91	-
408	华夏卓信一年定开债券发起式	60.96	536220.31	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平

380	中欧颐利债券A	64.99	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
381	兴业收益增强债券A	91.52	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
382	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.15	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
383	博时富源纯债债券	58.92	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
384	易方达恒信定开债券发起式	59.88	579189.28	-	-	100000.00
385	兴业福鑫债券	58.01	577893.36	-208559.53	120.29	208679.82
386	广发景华纯债A	59.61	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
387	民生加银汇智3个月定开债券	61.71	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
388	天弘中债3-5年政策性金融债	59.43	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
389	景顺长城景颐丰利债券A	85.68	575040.06	432295.32	561915.15	129619.83
390	中加纯债债券	59.25	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
391	长盛盛裕纯债D	58.40	572274.98	-123969.04	38650.21	162619.26
392	华夏鼎通债券A	61.59	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
393	东方臻裕债券A	63.50	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
394	格林泓安63个月定开债	62.79	570071.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平

435	平安合庆定开债	10.14	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
436	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.07	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
437	中欧鼎利债券C	3.08	22316.18	19059.90	22151.15	3091.24
438	富国双利增强债券C	2.49	23418.78	19013.94	38826.27	19812.33
439	广发添财180天滚动持有债券A	10.69	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52
440	摩根瑞享纯债债券A	2.52	23525.08	18970.16	47591.55	28621.39
441	工银产业债债券A	42.40	271263.21	18893.01	61784.54	42891.53
442	民生加银汇智3个月定开债券	61.71	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
443	泰信添鑫中短债债券A	13.81	126288.22	18741.74	58285.62	39543.87
444	格林泓鑫纯债A	2.52	23340.54	18542.59	18964.49	421.90
445	南方晖元6个月持有期债券C	1.98	19787.04	18420.15	18652.24	232.09
446	南方卓元债券C	7.05	63279.73	18415.85	49095.61	30679.76
447	广发景泰债券A	9.72	97006.92	18277.24	18492.87	215.62
448	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.57	24407.82	18251.48	34740.75	16489.27
449	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平

829	南华瑞泽债券A	9.06	78482.73	35442.25	47319.27	11877.02
830	金鹰元丰债券A	11.76	65472.16	22204.02	47293.72	25089.70
831	广发集瑞债券A	5.95	56615.15	42148.34	47200.68	5052.34
832	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.47	392842.81	37225.98	47147.67	9921.70
833	西部利得得尊债券C	4.90	43384.12	7557.49	47054.74	39497.25
834	兴全恒鑫债券A	16.79	149380.25	-55504.87	47010.53	102515.40
835	国寿安保超短债债券A	8.04	74962.19	-4980.96	46917.74	51898.70
836	民生加银汇智3个月定开债券	61.71	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
837	大成景轩中高等级债券C	1.57	14135.90	-47889.27	46683.48	94572.75
838	富荣富祥纯债	7.66	71457.98	42345.82	46665.35	4319.53
839	泰信汇盈债券A	5.77	46027.91	-101523.40	46656.18	148179.58
840	宏利集利债券A	18.08	143419.01	-61483.09	46583.54	108066.63
841	鹏华稳福中短债债券E	16.25	148541.44	-62247.76	46480.56	108728.32
842	华安添荣中短债C	4.44	40590.23	15448.64	46434.59	30985.95
843	华夏短债债券C	20.63	186996.33	14645.61	46167.50	31521.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平

1364	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.88	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
1365	蜂巢恒利债券C	4.62	39949.19	-2536.57	25762.94	28299.51
1366	中加纯债一年A	2.02	17259.45	-27792.50	502.38	28294.88
1367	广发聚财信用债券A	15.06	114880.08	46314.03	74551.16	28237.13
1368	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	19.57	173301.88	-23748.11	4458.11	28206.22
1369	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	3.19	30398.81	11072.02	39251.11	28179.09
1370	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	42.69	411276.42	-27957.02	169.49	28126.51
1371	民生加银汇智3个月定开债券	61.71	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
1372	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
1373	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.01	90816.58	-11346.39	16748.81	28095.20
1374	浦银安盛上清所优选短融A	14.29	134287.75	54006.73	82026.45	28019.72
1375	建信短债债券F	2.32	20103.21	-12029.87	15936.59	27966.46
1376	招商享诚增强债券A	21.68	185297.55	89283.39	117209.49	27926.09
1377	海富通利率债债券A	14.42	136073.60	-263.18	27634.48	27897.66
1378	东方红汇利债券C	10.38	92657.94	59271.77	87140.69	27868.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

294

18995038.9500

99.97%

0.03%

2024-12-31

319

17506894.9600

99.97%

0.03%

2024-06-30

344

16235271.4400

99.96%

0.04%

2023-12-31

361

1355305.9500

99.52%

0.48%

2023-06-30

386

1269761.2100

99.35%

0.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	294	18995038.9500	558295.39	99.97	158.76	0.03
2024-12-31	319	17506894.9600	558295.39	99.97	174.56	0.03
2024-06-30	344	16235271.4400	558295.39	99.96	197.95	0.04
2023-12-31	361	1355305.9500	48692.34	99.52	234.21	0.48
2023-06-30	386	1269761.2100	48692.34	99.35	320.45	0.65

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