资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 506904.94 99.60%
银行存款和结算备付金 2020.62 0.40%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:508925.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 910.00 94469.22 20.07%
25农发15 500.00 50132.49 10.65%
24国开08 480.00 48612.49 10.33%
25农发05 450.00 44980.64 9.56%
24农发05 370.00 38200.26 8.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 505983.12 107.52%
国家债券 921.81 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%