资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 614723.05 99.99%
银行存款和结算备付金 50.83 0.01%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:614774.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 910.00 93859.77 18.88%
24国开08 680.00 68407.81 13.76%
25国开03 590.00 58287.57 11.72%
25农发15 500.00 49812.11 10.02%
24农发05 370.00 37967.32 7.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 581754.36 117.02%
国家债券 32968.70 6.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%