民生加银中债3-5年政金债指数(012310)_规模评级

民生加银中债3-5年政金债指数012310MINSHENG CANADA BANK CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.49	7.49	7.49	10.70	7.55	27.44	26.60
季度净申购	2.59	-0.99	-29760.74	29247.87	-184485.27	7735.93	-2852.28
总份额	69493.06	69490.47	69491.46	99252.20	70004.33	254489.60	246753.67
季度总申购份额	4.46	1.08	8.37	29252.10	999.74	104491.57	26753.86
季度总赎回份额	1.86	2.08	29769.11	4.23	185485.01	96755.64	29606.14

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
民生加银中债3-5年政金债指数基金规模在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平

2410	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21
2411	民生加银恒祥债券	7.52	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
2412	天弘季季兴三个月定开A	7.52	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
2413	博时天颐债券A	7.51	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24
2414	国泰君安安弘六个月定开债券	7.50	71299.98	-	0.00	-
2415	安信恒鑫增强债券A	7.49	71888.80	-16380.45	8528.56	24909.01
2416	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.49	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
2417	民生加银中债3-5年政金债指数	7.49	69493.06	2.59	4.46	1.86
2418	太平恒睿纯债	7.49	70024.62	-	-	0.00
2419	鹏扬淳明债券A	7.47	71890.39	22830.52	23367.37	536.85
2420	平安惠添纯债	7.47	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
2421	信诚优质纯债债券A	7.47	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
2422	广发集远债券A	7.46	73877.72	-9310.16	193.55	9503.72
2423	弘毅远方中短债C	7.45	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
2424	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	7.45	68631.85	11288.29	32316.45	21028.16

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
民生加银中债3-5年政金债指数基金规模在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平

2386	中融盈泽中短债C	8.68	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
2387	嘉实中债1-3政金债指数A	7.14	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
2388	方正富邦稳恒3个月定开债券	7.14	70030.13	-49971.56	29.41	50000.98
2389	太平恒睿纯债	7.49	70024.62	-	-	0.00
2390	嘉合磐益纯债A	7.59	70000.70	-	-	0.22
2391	国泰润利纯债债券	7.10	69924.55	-14.11	0.53	14.64
2392	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.31	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
2393	民生加银中债3-5年政金债指数	7.49	69493.06	2.59	4.46	1.86
2394	华夏恒融债券	8.21	69443.73	73.82	262.17	188.35
2395	农银汇理金汇债券C	7.71	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
2396	汇安嘉源纯债债券	7.64	69364.79	-	-	0.00
2397	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.49	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
2398	渤海汇金汇增利3个月定开	7.09	68937.16	-	-	-
2399	博时安祺6个月定开债A	7.05	68886.44	-40.99	2.00	42.99
2400	中融聚通定期开放债券	7.63	68700.84	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
民生加银中债3-5年政金债指数基金规模在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平

1822	中融恒阳纯债A	14.70	138150.77	2.89	5.81	2.92
1823	中银证券安进债券C	0.00	21.13	2.89	3.21	0.32
1824	国融稳益债券C	0.00	5.75	2.84	5.06	2.21
1825	华润元大双鑫债券A	0.03	239.56	2.82	11.19	8.37
1826	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
1827	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61
1828	中银证券安誉债券A	10.30	92334.60	2.65	3.23	0.58
1829	民生加银中债3-5年政金债指数	7.49	69493.06	2.59	4.46	1.86
1830	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
1831	太平恒信6个月定开债	10.87	102006.43	2.56	2.57	0.01
1832	中泰安睿债券A	15.60	150854.79	2.54	6.24	3.70
1833	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1834	兴业天禧债券	10.64	99410.87	2.49	2.61	0.12
1835	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
1836	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.51	2.40	4.09	1.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
民生加银中债3-5年政金债指数基金规模在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平

3667	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
3668	东吴添利三个月定开债券A	4.46	41999.65	-9.28	4.55	13.83
3669	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81005.51	4.40	4.53	0.13
3670	汇安信利债券A	1.95	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
3671	中海增强收益债券A	1.27	11331.65	-5706.37	4.49	5710.86
3672	国泰君安君得盈债券A	0.72	7207.86	-1321.40	4.47	1325.87
3673	易方达悦安一年持有期债券C	6.38	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
3674	民生加银中债3-5年政金债指数	7.49	69493.06	2.59	4.46	1.86
3675	长城久悦债券A	0.07	746.47	-4.02	4.45	8.48
3676	财通可转债债券A	0.11	1254.56	-39.97	4.36	44.33
3677	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
3678	广发景泰债券C	0.02	170.38	-121.50	4.29	125.79
3679	摩根丰瑞债券A	5.91	54730.36	3.87	4.27	0.40
3680	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.86	8295.77	-2120.06	4.27	2124.34
3681	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
民生加银中债3-5年政金债指数基金规模在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平

3943	华夏鼎智债券A	47.23	420252.47	9.36	11.31	1.95
3944	新沃通利纯债A	10.04	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
3945	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
3946	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
3947	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.02	148.05	-1.90	0.00	1.90
3948	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
3949	德邦新添利债券A	0.30	2642.23	1534.37	1536.24	1.87
3950	民生加银中债3-5年政金债指数	7.49	69493.06	2.59	4.46	1.86
3951	银河睿鑫债券	0.55	4987.15	-0.93	0.93	1.86
3952	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
3953	中融恒泰纯债A	5.25	50090.88	980.67	982.48	1.82
3954	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81
3955	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	3.90	2.38	4.18	1.80
3956	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
3957	德邦锐乾债券A	10.10	99698.12	8.39	10.17	1.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

3309069.7900

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

4595009.2300

100.00%

0.00%

2022-12-31

230

11064765.2200

100.00%

0.00%

2022-06-30

222

11243511.4700

100.00%

0.00%

2021-12-10

237

21426097.8624

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	210	3309069.7900	69489.18	100.00	1.28
2023-06-30	216	4595009.2300	99248.99	100.00	3.21
2022-12-31	230	11064765.2200	254487.93	100.00	1.67
2022-06-30	222	11243511.4700	249605.74	100.00	0.22
2021-12-10	237	21426097.8624	0.00	0.00	0.00

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