民生加银中债3-5年政金债指数(012310)_规模评级

民生加银中债3-5年政金债指数012310MINSHENG CANADA BANK CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.41	7.41	7.41	10.59	7.47	27.15	26.33
季度净申购	2.59	-0.99	-29760.74	29247.87	-184485.27	7735.93	-2852.28
总份额	69493.06	69490.47	69491.46	99252.20	70004.33	254489.60	246753.67
季度总申购份额	4.46	1.08	8.37	29252.10	999.74	104491.57	26753.86
季度总赎回份额	1.86	2.08	29769.11	4.23	185485.01	96755.64	29606.14

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
民生加银中债3-5年政金债指数基金规模在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平

2415	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.45	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
2416	国泰君安安弘六个月定开债券	7.45	71299.98	-	0.00	-
2417	招商享诚增强债券A	7.45	67915.39	-96864.62	14918.50	111783.12
2418	太平恒睿纯债	7.44	70024.62	-	-	0.00
2419	天弘季季兴三个月定开A	7.43	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
2420	华夏债券A/B	7.42	54989.18	-599.06	5795.24	6394.30
2421	平安惠添纯债	7.42	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
2422	民生加银中债3-5年政金债指数	7.41	69493.06	2.59	4.46	1.86
2423	格林泓泰三个月定开债A	7.40	72532.40	-	0.33	-
2424	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	7.40	68631.85	11288.29	32316.45	21028.16
2425	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.39	70585.65	-30192.52	35293.08	65485.60
2426	博时信用债券C	7.38	24630.01	-19510.80	5152.09	24662.89
2427	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.38	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
2428	平安短债I	7.38	62106.55	2066.26	46446.15	44379.88
2429	添富AAA级信用纯债E	7.38	65239.84	21950.02	109079.18	87129.17

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
民生加银中债3-5年政金债指数基金规模在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平

2377	中融盈泽中短债C	8.64	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
2378	嘉实中债1-3政金债指数A	7.13	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
2379	方正富邦稳恒3个月定开债券	7.12	70030.13	-49971.56	29.41	50000.98
2380	太平恒睿纯债	7.44	70024.62	-	-	0.00
2381	嘉合磐益纯债A	7.52	70000.70	-	-	0.22
2382	国泰润利纯债债券	7.14	69924.55	-14.11	0.53	14.64
2383	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.28	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
2384	民生加银中债3-5年政金债指数	7.41	69493.06	2.59	4.46	1.86
2385	华夏恒融债券	8.14	69443.73	73.82	262.17	188.35
2386	农银汇理金汇债券C	7.68	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
2387	汇安嘉源纯债债券	7.97	69364.79	-	-	0.00
2388	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.45	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
2389	渤海汇金汇增利3个月定开	7.13	68937.16	-	-	-
2390	博时安祺6个月定开债A	7.31	68886.44	-40.99	2.00	42.99
2391	中融聚通定期开放债券	7.54	68700.84	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
民生加银中债3-5年政金债指数基金规模在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平

1812	中融恒阳纯债A	14.60	138150.77	2.89	5.81	2.92
1813	中银证券安进债券C	0.00	21.13	2.89	3.21	0.32
1814	国融稳益债券C	0.00	5.75	2.84	5.06	2.21
1815	华润元大双鑫债券A	0.03	239.56	2.82	11.19	8.37
1816	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
1817	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61
1818	中银证券安誉债券A	10.23	92334.60	2.65	3.23	0.58
1819	民生加银中债3-5年政金债指数	7.41	69493.06	2.59	4.46	1.86
1820	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
1821	太平恒信6个月定开债	10.80	102006.43	2.56	2.57	0.01
1822	中泰安睿债券A	15.49	150854.79	2.54	6.24	3.70
1823	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1824	兴业天禧债券	10.56	99410.87	2.49	2.61	0.12
1825	中信建投稳裕C	0.00	5.32	2.49	2.79	0.29
1826	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	7.51	2.40	4.09	1.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
民生加银中债3-5年政金债指数基金规模在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平

3665	东海证券海鑫尊利	0.00	27.23	-10.63	4.55	15.18
3666	东吴添利三个月定开债券A	4.43	41999.65	-9.28	4.55	13.83
3667	财通兴利12月定开债券发起	9.38	81005.51	4.40	4.53	0.13
3668	汇安信利债券A	1.96	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
3669	中海增强收益债券A	1.30	11331.65	-5706.37	4.49	5710.86
3670	国泰君安君得盈债券A	0.72	7207.86	-1321.40	4.47	1325.87
3671	易方达悦安一年持有期债券C	6.50	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
3672	民生加银中债3-5年政金债指数	7.41	69493.06	2.59	4.46	1.86
3673	长城久悦债券A	0.08	746.47	-4.02	4.45	8.48
3674	财通可转债债券A	0.11	1254.56	-39.97	4.36	44.33
3675	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
3676	广发景泰债券C	0.02	170.38	-121.50	4.29	125.79
3677	摩根丰瑞债券A	5.87	54730.36	3.87	4.27	0.40
3678	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.86	8295.77	-2120.06	4.27	2124.34
3679	中金金利A	5.15	48676.14	2.66	4.26	1.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
民生加银中债3-5年政金债指数基金规模在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平

3946	博时裕新纯债	35.29	347891.53	4.59	6.57	1.98
3947	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
3948	华夏鼎智债券A	47.00	420252.47	9.36	11.31	1.95
3949	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
3950	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
3951	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.02	148.05	-1.90	0.00	1.90
3952	鹏华创兴增利债券D	0.00	3.02	-0.86	1.03	1.90
3953	民生加银中债3-5年政金债指数	7.41	69493.06	2.59	4.46	1.86
3954	银河睿鑫债券	0.54	4987.15	-0.93	0.93	1.86
3955	蜂巢添鑫纯债C	0.01	81.10	79.46	81.28	1.82
3956	中融恒泰纯债A	5.33	50090.88	980.67	982.48	1.82
3957	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81
3958	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	3.90	2.38	4.18	1.80
3959	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
3960	德邦锐乾债券A	10.23	99698.12	8.39	10.17	1.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

3309069.7900

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

4595009.2300

100.00%

0.00%

2022-12-31

230

11064765.2200

100.00%

0.00%

2022-06-30

222

11243511.4700

100.00%

0.00%

2021-12-10

237

21426097.8624

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	210	3309069.7900	69489.18	100.00	1.28
2023-06-30	216	4595009.2300	99248.99	100.00	3.21
2022-12-31	230	11064765.2200	254487.93	100.00	1.67
2022-06-30	222	11243511.4700	249605.74	100.00	0.22
2021-12-10	237	21426097.8624	0.00	0.00	0.00

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