民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)_最新动态

民生加银中债3-5年政金债指数A012310MINSHENG BANK CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2022-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：47.02亿元

民生加银中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.61	0.90	0.50
债券型名次	1255	2053	2469	2790	2710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	7.28	12.55	-	15.44
债券型名次	3536	1383	912	3753	3331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	民生加银恒益纯债C	0.08	0.22	0.44	0.22	0.43
1254	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
1255	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.27	0.61	0.90	0.50
1256	民生加银鑫通债券	0.08	0.31	0.35	-0.51	0.55
1257	南方ESG纯债债券发起	0.08	0.27	0.63	1.01	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.27	0.66	0.76	0.66
2052	民生加银恒宁债券	0.07	0.27	0.57	0.75	0.53
2053	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.27	0.61	0.90	0.50
2054	南方ESG纯债债券发起	0.08	0.27	0.63	1.01	0.59
2055	南方涪利定开债券发起	0.06	0.27	0.77	1.05	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.07	0.23	0.61	0.89	0.45
2468	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.61	1.25	0.40
2469	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.27	0.61	0.90	0.50
2470	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55
2471	诺德中短债A	0.04	0.26	0.61	0.86	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.16	0.53	0.90	0.38
2789	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.08	0.24	0.63	0.90	0.47
2790	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.27	0.61	0.90	0.50
2791	平安合享1年定开债	0.09	0.33	0.72	0.90	0.64
2792	平安惠铭纯债	0.07	0.23	0.49	0.90	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.25	0.45	0.79	0.50
2709	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.27	0.60	0.93	0.50
2710	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.27	0.61	0.90	0.50
2711	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.24	0.52	0.54	0.50
2712	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.03	0.26	0.77	0.76	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	嘉实30天持有期中短债债券A	1.74	3.87	7.84	-	8.31
3535	建信安心回报定期开放债券A	1.74	3.83	7.73	14.58	60.26
3536	民生加银中债3-5年政金债指数	1.74	7.28	12.55	-	15.44
3537	南方3-5年农发债E	1.74	6.40	12.09	-	16.68
3538	鹏华丰瑞债券	1.74	3.66	8.31	14.84	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.78	7.28	12.12	-	12.52
1382	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.24	7.28	11.26	-	21.94
1383	民生加银中债3-5年政金债指数	1.74	7.28	12.55	-	15.44
1384	摩根瑞享纯债债券C	2.93	7.28	11.05	-	11.07
1385	中银纯债债券C	2.70	7.28	14.18	19.69	68.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
911	德邦锐乾债券C	2.54	8.50	12.55	19.83	42.96
912	民生加银中债3-5年政金债指数	1.74	7.28	12.55	-	15.44
913	永赢伟益债券	1.07	6.62	12.55	20.13	30.18
914	国泰丰盈纯债债券C	-0.28	4.75	12.53	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	华安锦灏金融债定开债	1.25	5.01	9.30	-	14.23
3752	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3753	民生加银中债3-5年政金债指数	1.74	7.28	12.55	-	15.44
3754	创金合信聚鑫债券A	6.70	6.33	3.92	-	-2.00
3755	创金合信聚鑫债券C	6.67	5.97	3.15	-	-4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	方正富邦恒利C	1.41	4.99	9.53	14.13	15.45
3330	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	-	15.45
3331	民生加银中债3-5年政金债指数	1.74	7.28	12.55	-	15.44
3332	中加1-3年政金债指数	1.84	5.42	7.36	14.06	15.44
3333	平安短债I	1.82	3.70	7.40	14.11	15.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	910.00	94469.22	20.07%
25农发15	500.00	50132.49	10.65%
24国开08	480.00	48612.49	10.33%
25农发05	450.00	44980.64	9.56%
24农发05	370.00	38200.26	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	505983.12	107.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1298	1.1289	1.1284	1.1291	1.1297
累计净值(元)	1.1518	1.1509	1.1504	1.1511	1.1517

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