民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)_最新动态

民生加银中债3-5年政金债指数A012310MINSHENG BANK CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2022-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.71亿元

民生加银中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.12	0.60	-0.03	0.46
债券型名次	4024	2643	1963	4504	4499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	7.96	11.85	-	14.87
债券型名次	4548	1194	1111	3256	3296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	金鹰添盈纯债债券C	-0.07	-0.05	0.75	0.48	1.77
4023	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.07	1.34	2.30	7.32	11.14
4024	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.12	0.60	-0.03	0.46
4025	民生加银鑫通债券	-0.07	-0.35	0.25	-1.93	-0.96
4026	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	-0.19	0.32	-1.90	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.12	0.40	0.58	1.43
2642	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.12	0.40	0.58	1.43
2643	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.12	0.60	-0.03	0.46
2644	摩根纯债债券A	-0.07	0.12	0.47	0.08	0.42
2645	摩根纯债债券B	-0.07	0.12	0.47	0.09	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	景顺景瑞收益债券C	-0.05	0.00	0.60	-0.01	1.00
1962	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.16	0.60	0.79	1.78
1963	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.12	0.60	-0.03	0.46
1964	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56
1965	鹏华双债加利债券C	-0.29	2.12	0.60	11.87	18.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.08	0.04	0.50	-0.03	-0.09
4503	嘉实汇达中短债债券C	-0.01	0.06	0.45	-0.03	0.59
4504	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.12	0.60	-0.03	0.46
4505	南方惠利6个月定开债券A	0.01	0.03	0.69	-0.03	0.95
4506	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.16	0.41	-0.03	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	汇安鼎利纯债A	0.02	0.01	1.00	0.93	0.46
4498	嘉实多元债券B	-0.46	-0.46	0.00	-0.08	0.46
4499	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.12	0.60	-0.03	0.46
4500	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.19	0.57	0.25	0.46
4501	上银聚德益一年定开债券	-0.04	0.07	0.98	-0.08	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	汇安鼎利纯债A	0.46	5.26	9.18	-	17.99
4547	嘉实多元债券B	0.46	10.15	12.89	-	141.30
4548	民生加银中债3-5年政金债指数	0.46	7.96	11.85	-	14.87
4549	平安中债1-5年政策性金融债A	0.46	6.75	10.51	-	19.39
4550	上银聚德益一年定开债券	0.46	7.16	11.41	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.77	7.96	12.00	-	22.39
1193	景顺长城景颐辰利债券A	2.42	7.96	0.00	-	7.65
1194	民生加银中债3-5年政金债指数	0.46	7.96	11.85	-	14.87
1195	银河泰利债券A	0.46	7.96	11.86	-	86.74
1196	广发聚源债券(LOF)A	0.62	7.95	12.11	-	53.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	长城短债债券C	2.11	6.17	11.85	-	21.60
1110	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
1111	民生加银中债3-5年政金债指数	0.46	7.96	11.85	-	14.87
1112	长安泓源纯债债券A	2.83	8.42	11.84	-	38.49
1113	国联安增盈纯债A	1.77	6.19	11.84	-	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	华安锦灏金融债定开债	0.06	5.42	8.78	-	13.67
3255	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3256	民生加银中债3-5年政金债指数	0.46	7.96	11.85	-	14.87
3257	创金合信聚鑫债券A	4.27	3.16	4.26	-	-4.03
3258	创金合信聚鑫债券C	4.25	2.74	3.41	-	-6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	中信建投景明一年定开债券发起式	1.31	8.16	14.33	-	14.89
3295	工银泰和39个月定开债券C	2.41	4.78	7.23	-	14.88
3296	民生加银中债3-5年政金债指数	0.46	7.96	11.85	-	14.87
3297	中欧稳宁9个月债券A	4.82	12.78	14.87	-	14.87
3298	蜂巢丰吉纯债C	1.42	7.16	12.67	-	14.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	910.00	93859.77	18.88%
24国开08	680.00	68407.81	13.76%
25国开03	590.00	58287.57	11.72%
25农发15	500.00	49812.11	10.02%
24农发05	370.00	37967.32	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	581754.36	117.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1240	1.1241	1.1250	1.1248	1.1248
累计净值(元)	1.1460	1.1461	1.1470	1.1468	1.1468

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