民生加银中债3-5年政金债指数(012310)_最新动态

民生加银中债3-5年政金债指数012310MINSHENG CANADA BANK CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债3-5年政金债指数增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2022-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.35亿元

民生加银中债3-5年政金债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.52	1.65	3.13	2.18
债券型名次	995	1395	1315	792	764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	7.72	0.00	-	8.72
债券型名次	565	789	4369	3255	3547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
民生加银中债3-5年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.05	0.36	1.08	2.07	1.37
994	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.34	0.75	1.33	0.93
995	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.52	1.65	3.13	2.18
996	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.36	1.00	2.01	1.32
997	南方贺元利率债C	0.05	0.22	0.91	1.91	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
民生加银中债3-5年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.11	0.52	1.31	3.26	1.96
1394	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.25	0.52	1.86	3.81	2.46
1395	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.52	1.65	3.13	2.18
1396	南方光元债券	-0.09	0.52	1.25	2.61	1.72
1397	南方颐元定开债券发起	-0.09	0.52	1.32	3.95	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
民生加银中债3-5年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	交银增利债券C	-0.04	0.71	1.65	1.84	1.55
1314	金鹰添利信用债债券C	0.81	1.16	1.65	-2.97	-2.61
1315	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.52	1.65	3.13	2.18
1316	农银金祺定开债券	0.05	0.32	1.65	3.10	1.98
1317	鹏华产业债债券	0.02	0.82	1.65	1.90	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
民生加银中债3-5年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.11	0.47	1.37	3.13	1.90
791	景顺景瑞收益债券C	-0.21	1.13	2.13	3.13	2.31
792	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.52	1.65	3.13	2.18
793	南方津享稳健添利债券C	0.12	0.83	2.87	3.13	-
794	南华瑞利债券C	0.13	0.77	1.93	3.13	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
民生加银中债3-5年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.05	0.32	1.73	3.33	2.18
763	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.05	0.32	1.73	3.32	2.18
764	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.52	1.65	3.13	2.18
765	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.12	0.40	1.45	3.65	2.18
766	中邮纯债优选一年定开债C	-0.13	0.73	1.77	3.60	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
民生加银中债3-5年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.94	8.03	13.36	-	22.50
564	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	4.94	7.67	11.95	-	19.78
565	民生加银中债3-5年政金债指数	4.94	7.72	0.00	-	8.72
566	农银金润定开债券	4.94	8.19	12.29	-	13.28
567	泰康裕泰债券A	4.94	5.77	1.82	-	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
民生加银中债3-5年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	华富恒盛纯债债券A	4.05	7.72	11.45	-	18.63
788	交银裕通纯债债券C	5.23	7.72	12.70	-	31.20
789	民生加银中债3-5年政金债指数	4.94	7.72	0.00	-	8.72
790	南方润元纯债债券A/B	4.08	7.72	12.44	-	61.66
791	南华瑞利债券A	3.98	7.72	0.00	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
民生加银中债3-5年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	民生加银月月乐30天持有期短债A	3.23	0.00	0.00	-	4.55
4368	民生加银月月乐30天持有期短债C	3.02	0.00	0.00	-	4.20
4369	民生加银中债3-5年政金债指数	4.94	7.72	0.00	-	8.72
4370	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	0.00	0.00	-	3.20
4371	摩根安享回报一年持有期债券C	-1.61	0.78	0.00	-	-1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
民生加银中债3-5年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	华安锦灏金融债定开债	3.88	6.48	0.00	-	9.45
3254	银河兴益一年定开债券	5.56	8.05	0.00	-	10.39
3255	民生加银中债3-5年政金债指数	4.94	7.72	0.00	-	8.72
3256	创金合信聚鑫债券A	-0.86	2.91	0.00	-	-7.27
3257	创金合信聚鑫债券C	-1.26	2.06	0.00	-	-9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
民生加银中债3-5年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	中银宁享债券	3.48	6.02	8.38	-	8.73
3546	华夏稳鑫增利80天债券A	4.29	7.13	0.00	-	8.72
3547	民生加银中债3-5年政金债指数	4.94	7.72	0.00	-	8.72
3548	西部利得添盈短债债券E	2.71	5.51	7.42	-	8.72
3549	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.83	6.74	0.00	-	8.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	250.00	25900.36	35.21%
23国开03	90.00	9209.18	12.52%
16进出10	80.00	8334.87	11.33%
23国开08	70.00	7224.57	9.82%
22进出15	50.00	5200.34	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82943.96	112.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.061	1.063	1.066	1.065	1.067
累计净值(元)	1.083	1.085	1.088	1.087	1.089

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