民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)_最新动态

民生加银中债3-5年政金债指数A012310MINSHENG BANK CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2022-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：47.02亿元

民生加银中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.24	0.68	1.45	0.73
债券型名次	4695	611	1789	1528	1674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	7.21	12.32	-	15.71
债券型名次	2838	1249	796	3756	3272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	华夏鼎沛债券C	-0.04	-9.14	-5.88	-6.33	-5.85
4694	华夏鼎优债券C	-0.04	-0.04	-0.14	-0.07	-0.07
4695	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	0.24	0.68	1.45	0.73
4696	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4697	南方7-10年国开债A	-0.04	0.25	0.90	1.84	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	交银裕盈纯债债券A	0.18	0.24	0.51	0.85	0.62
610	民生加银嘉盈债券	0.02	0.24	0.79	1.39	0.78
611	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	0.24	0.68	1.45	0.73
612	南方3-5年农发债E	-0.03	0.24	0.56	1.29	0.61
613	南方7-10年国开债C	-0.04	0.24	0.88	1.79	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.01	0.20	0.68	1.38	0.76
1788	景顺景瑞收益债券A	0.15	0.06	0.68	1.30	0.70
1789	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	0.24	0.68	1.45	0.73
1790	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.22	0.68	1.05	0.64
1791	诺德中短债A	0.03	0.20	0.68	1.26	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.23	0.75	1.45	0.72
1527	交银丰享收益债券C	0.03	0.23	0.85	1.45	0.82
1528	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	0.24	0.68	1.45	0.73
1529	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1530	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.63	1.45	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.76	1.56	0.73
1673	民生加银聚益纯债	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73
1674	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	0.24	0.68	1.45	0.73
1675	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.01	0.22	0.64	1.22	0.73
1676	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.24	0.76	1.40	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.04	4.96	6.89	-	9.86
2837	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.93	5.80	11.43	16.30
2838	民生加银中债3-5年政金债指数	2.04	7.21	12.32	-	15.71
2839	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.04	4.71	7.23	-	19.73
2840	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.04	5.46	8.97	7.33	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	国泰嘉睿纯债债券A	1.06	7.21	13.23	20.10	29.83
1248	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1249	民生加银中债3-5年政金债指数	2.04	7.21	12.32	-	15.71
1250	天弘中债3-5年政策性金融债	1.98	7.21	12.90	22.39	23.39
1251	广发中债农发债总指数A	2.00	7.20	13.14	21.69	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	广发聚源债券(LOF)A	2.02	7.09	12.32	21.05	54.80
795	红塔红土长益定期开放债券A	3.14	7.37	12.32	14.22	40.32
796	民生加银中债3-5年政金债指数	2.04	7.21	12.32	-	15.71
797	中泰安益利率债A	2.38	8.21	12.32	-	13.79
798	嘉合磐通A	10.49	11.30	12.31	23.77	47.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	华安锦灏金融债定开债	1.57	4.97	9.18	-	14.44
3755	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3756	民生加银中债3-5年政金债指数	2.04	7.21	12.32	-	15.71
3757	创金合信聚鑫债券A	2.81	2.47	0.84	-	-5.51
3758	创金合信聚鑫债券C	2.78	2.16	0.11	-	-8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	中融恒益纯债A	2.09	5.25	10.90	-	15.72
3271	海富通中债1-3年农发A	1.85	5.54	9.71	-	15.71
3272	民生加银中债3-5年政金债指数	2.04	7.21	12.32	-	15.71
3273	中银证券安沛债券C	2.44	4.91	9.87	14.46	15.71
3274	太平恒睿纯债	2.33	4.91	8.58	14.80	15.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	910.00	94469.22	20.07%
25农发15	500.00	50132.49	10.65%
24国开08	480.00	48612.49	10.33%
25农发05	450.00	44980.64	9.56%
24农发05	370.00	38200.26	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	505983.12	107.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1324	1.1325	1.1328	1.1325	1.1324
累计净值(元)	1.1544	1.1545	1.1548	1.1545	1.1544

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