财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1622.21 4840.08 2008.16 5764.86 1248.33
本期利润(万元) -3407.57 1796.56 -2618.01 8986.32 1206.45
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.08 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.48 0.00 7.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 52792.23 0.00 20944.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 497095.37 616100.84 366090.97 286154.28 147200.82
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.12 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.48 0.00 7.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.90 0.00 14.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 111.08 98.66 174.60 184.71 72.13
交易性金融资产(万元) 699374.23 291717.84 128942.73 87509.21 120691.41
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 699374.23 291717.84 128942.73 87509.21 120691.41
应付管理人报酬(万元) 55.64 23.54 11.56 9.17 9.41
应付托管费(万元) 18.55 7.85 3.85 3.06 3.14
资产总计(万元) 699503.56 291936.49 129118.24 87693.92 120763.55
负债合计(万元) 83367.53 5782.20 33735.62 15334.86 18834.98
所有者权益合计(万元) 616136.03 286154.28 95382.62 72359.06 101928.57
未分配利润(万元) 68199.70 30462.89 6851.19 2868.59 2676.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.07 7.34 3.22 13.68 11.95
投资收益(万元) 5761.23 6454.05 2017.69 2213.96 680.77
公允价值变动收益(万元) -3043.53 3221.47 994.27 933.34 1039.83
其它收入(万元) 0.46 1.80 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2731.24 9684.65 3015.19 3160.98 1732.55
管理人报酬(万元) 278.43 172.20 60.81 136.67 75.91
托管费(万元) 92.81 57.40 20.27 45.56 25.30
其它费用(万元) 11.22 21.50 10.09 21.49 10.78
费用合计(万元) 934.62 698.33 263.33 501.36 242.35
利润总额(万元) 1796.62 8986.32 2751.86 2659.62 1490.21
净利润(万元) 1796.62 8986.32 2751.86 2659.62 1490.21