我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
855.88 |
1726.28 |
802.15 |
450.38 |
-165.29 |
| 本期利润(万元) |
1204.01 |
2659.62 |
545.55 |
1490.21 |
297.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2170.23 |
0.00 |
1505.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73565.81 |
72359.06 |
71736.21 |
101928.57 |
70736.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.71 |
72.13 |
427.26 |
89.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
87509.21 |
120691.41 |
249899.18 |
227555.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87509.21 |
120691.41 |
249899.18 |
227555.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.17 |
9.41 |
22.95 |
27.49 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
3.14 |
7.65 |
9.16 |
| 资产总计(万元) |
87693.92 |
120763.55 |
255827.45 |
253152.27 |
| 负债合计(万元) |
15334.86 |
18834.98 |
50.33 |
49.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
72359.06 |
101928.57 |
255777.12 |
253103.17 |
| 未分配利润(万元) |
2868.59 |
2676.37 |
1287.52 |
3497.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.68 |
11.95 |
638.95 |
631.63 |
| 投资收益(万元) |
2213.96 |
680.77 |
8020.21 |
4248.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
933.34 |
1039.83 |
-959.65 |
-540.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
3160.98 |
1732.55 |
7699.96 |
4340.43 |
| 管理人报酬(万元) |
136.67 |
75.91 |
415.60 |
255.16 |
| 托管费(万元) |
45.56 |
25.30 |
138.53 |
85.05 |
| 其它费用(万元) |
21.49 |
10.78 |
19.48 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
501.36 |
242.35 |
801.57 |
394.96 |
| 利润总额(万元) |
2659.62 |
1490.21 |
6898.39 |
3945.47 |
| 净利润(万元) |
2659.62 |
1490.21 |
6898.39 |
3945.47 |
