我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44826.07 97.63%
银行存款和结算备付金 1056.99 2.30%
其他资产 29.22 0.06%
资产总值:45912.28万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20天投G1 30.00 3115.03 9.68%
23青岛国信MTN003 25.00 2624.68 8.16%
23银川通联MTN003 20.00 2152.90 6.69%
20长发集团MTN002 20.00 2117.06 6.58%
21陕煤化MTN001 20.00 2086.93 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11896.87 36.97%
金融债券 3666.50 11.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%