资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19463.08 97.10%
银行存款和结算备付金 480.76 2.40%
其他资产 100.91 0.50%
资产总值:20044.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25方正G7 13.00 1303.16 9.53%
24新中泰集MTN001B 10.00 1048.26 7.67%
24云建投MTN001 10.00 1037.45 7.59%
24青岛世园MTN001A 10.00 1032.05 7.55%
24鲁商MTN006 10.00 1020.84 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3312.74 24.24%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%