大摩18个月定期开放债券A(016745)_最新动态

大摩18个月定期开放债券A016745MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1852

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：吴慧文

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-07-04 每10份派现金 0.2 元

大摩18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.01	0.02	0.59	2.16
债券型名次	4789	2453	4881	2614	1409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	9.15	13.86	-	11.11
债券型名次	594	923	484	4907	3993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	大成全球美元债债券A美元	-0.07	0.07	0.26	3.27	5.50
4788	大成全球美元债债券C美元	-0.07	0.07	0.20	3.08	5.14
4789	大摩18个月定期开放债券A	-0.07	-0.01	0.02	0.59	2.16
4790	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4791	东方强化收益债券	-0.07	-0.92	-0.07	1.81	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
2452	大成景安短融债券E	0.04	-0.01	0.43	0.68	1.56
2453	大摩18个月定期开放债券A	-0.07	-0.01	0.02	0.59	2.16
2454	德邦短债A	0.10	-0.01	0.42	0.66	1.83
2455	东方红稳添利纯债C	0.06	-0.01	0.41	0.55	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.02	-0.06	0.02	0.03	0.94
4880	大成景泽中短债债券C	-0.02	-0.25	0.02	-0.56	-0.05
4881	大摩18个月定期开放债券A	-0.07	-0.01	0.02	0.59	2.16
4882	格林聚鑫增强债券C	-0.05	-0.19	0.02	0.40	-2.05
4883	工银增强收益债券A	0.16	-0.26	0.02	0.80	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
2613	大成景悦中短债债券A	0.05	0.04	0.37	0.59	1.69
2614	大摩18个月定期开放债券A	-0.07	-0.01	0.02	0.59	2.16
2615	东方臻裕债券C	0.08	-0.01	0.34	0.59	1.44
2616	富荣富恒两年定开债	0.03	0.11	0.30	0.59	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.17	0.66	1.22	2.16
1408	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.01	0.62	0.94	2.16
1409	大摩18个月定期开放债券A	-0.07	-0.01	0.02	0.59	2.16
1410	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1411	建信收益增强债券C	-0.07	-0.27	-0.34	1.87	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08
593	金元顺安丰利债券	4.66	1.71	0.80	-1.41	46.09
594	大摩18个月定期开放债券A	4.65	9.15	13.86	-	11.11
595	国金惠诚A	4.65	9.68	9.85	-	7.82
596	易方达丰华债券C	4.65	10.65	10.15	15.54	45.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	嘉实致安3个月定期债券	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21
922	中航瑞晨87个月定开债C	4.64	9.16	13.99	24.11	24.27
923	大摩18个月定期开放债券A	4.65	9.15	13.86	-	11.11
924	兴业瑞丰6个月定开债券	3.63	9.15	12.78	21.80	42.46
925	东方强化收益债券	4.49	9.13	7.16	6.11	70.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	嘉实稳荣债券	1.66	7.92	13.89	23.42	45.21
483	安信永利信用C	2.76	11.33	13.86	28.90	100.18
484	大摩18个月定期开放债券A	4.65	9.15	13.86	-	11.11
485	富国裕利债券A	4.64	12.12	13.83	-	15.78
486	蜂巢添禧87个月定开	4.64	9.19	13.82	23.88	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	长城永利债券A	0.37	5.83	0.00	-	8.57
4906	长城永利债券C	0.27	5.60	0.00	-	8.12
4907	大摩18个月定期开放债券A	4.65	9.15	13.86	-	11.11
4908	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.74	6.78	0.00	-	8.45
4909	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.54	6.37	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.55	3.21	6.43	-	11.12
3992	中信保诚安鑫回报债券C	3.43	13.67	11.59	10.24	11.12
3993	大摩18个月定期开放债券A	4.65	9.15	13.86	-	11.11
3994	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.41	7.04	9.63	-	11.11
3995	财通资管鸿商中短债A	1.81	5.28	9.82	-	11.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22金阳投资MTN001	20.00	2081.80	10.03%
23六合国资MTN003	20.00	2063.75	9.95%
25昆明交通SCP001	20.00	2034.73	9.81%
25象屿SCP001	20.00	2032.94	9.80%
22河西06	10.00	1112.99	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2124.49	10.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0149	1.0174	1.0165	1.0161	1.0143
累计净值(元)	1.1859	1.1884	1.1875	1.1871	1.1853

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