大摩18个月定期开放债券A(016745)_最新动态

大摩18个月定期开放债券A016745MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0230 0.0015(0.15%)

累计净值：1.1980

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴慧文

2026-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.40	1.19	1.49	1.08
债券型名次	638	129	494	1581	730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	8.60	12.47	-	12.52
债券型名次	893	916	784	4920	3847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
637	中银添瑞6个月定开债券C	0.16	0.52	0.55	0.54	0.56
638	大摩18个月定期开放债券A	0.15	0.40	1.19	1.49	1.08
639	东海祥瑞A	0.15	-0.15	0.09	-1.05	0.52
640	东海祥瑞C	0.15	-0.17	0.01	-1.20	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	博时丰庆纯债债券	0.03	0.40	0.72	1.36	0.73
128	财通兴利12月定开债券发起	0.10	0.40	1.08	1.93	1.05
129	大摩18个月定期开放债券A	0.15	0.40	1.19	1.49	1.08
130	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.05	2.14	0.92
131	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	安信永鑫增强债券A	-0.19	-0.20	1.19	1.71	1.26
493	博远臻享3个月定开债券C	0.07	0.23	1.19	2.56	1.21
494	大摩18个月定期开放债券A	0.15	0.40	1.19	1.49	1.08
495	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.05	0.49	1.19	2.32	1.04
496	中海可转债债券C类	2.21	-7.78	1.19	1.90	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	长盛盛和纯债C	0.02	0.20	0.72	1.49	0.71
1580	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.20	0.71	1.49	0.70
1581	大摩18个月定期开放债券A	0.15	0.40	1.19	1.49	1.08
1582	格林聚享增强债券C	0.04	-1.03	0.88	1.49	1.19
1583	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.19	0.67	1.49	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	中银纯债债券D	0.02	0.29	1.14	2.41	1.09
729	中银季季红定期开放债券	0.05	0.33	1.11	2.41	1.09
730	大摩18个月定期开放债券A	0.15	0.40	1.19	1.49	1.08
731	富安达富利纯债C	0.04	0.35	1.07	2.04	1.08
732	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.06	0.22	1.05	1.98	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	中银添利债券发起E	4.07	7.47	11.53	17.07	27.70
892	财通资管双安债券A	4.06	7.60	9.85	-	10.42
893	大摩18个月定期开放债券A	4.06	8.60	12.47	-	12.52
894	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
895	工银双玺6个月持有期债券C	4.05	10.42	11.42	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	大成景兴信用债债券A	3.28	8.61	12.82	25.89	112.61
915	华夏鼎泓债券C	3.70	8.61	12.11	20.50	34.69
916	大摩18个月定期开放债券A	4.06	8.60	12.47	-	12.52
917	民生加银转债优选A	8.03	8.60	0.61	-2.38	14.45
918	浦银安盛6个月持有期债券C	5.23	8.58	11.30	15.58	53.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	中银中高等级债券A	2.01	6.65	12.48	19.52	78.34
783	百嘉百益债券A	7.58	10.34	12.47	-	13.03
784	大摩18个月定期开放债券A	4.06	8.60	12.47	-	12.52
785	国富恒瑞债券A	2.71	11.70	12.46	17.16	65.00
786	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.96	7.61	12.46	21.18	46.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	长城永利债券A	0.97	4.06	8.24	-	8.93
4919	长城永利债券C	0.88	3.85	7.80	-	8.46
4920	大摩18个月定期开放债券A	4.06	8.60	12.47	-	12.52
4921	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.33	6.64	0.00	-	9.50
4922	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.13	6.23	0.00	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.74	3.28	6.66	12.50	12.53
3846	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.77	7.03	10.48	-	12.53
3847	大摩18个月定期开放债券A	4.06	8.60	12.47	-	12.52
3848	博时富发纯债C	1.74	5.97	12.38	-	12.51
3849	建信鑫和30天持有期债券C	2.20	5.91	10.69	-	12.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G7	13.00	1303.16	9.53%
24新中泰集MTN001B	10.00	1048.26	7.67%
24云建投MTN001	10.00	1037.45	7.59%
24青岛世园MTN001A	10.00	1032.05	7.55%
24鲁商MTN006	10.00	1020.84	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3312.74	24.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0215	1.0212	1.0195	1.0189	1.0175
累计净值(元)	1.1965	1.1962	1.1945	1.1939	1.1925

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