大摩18个月定期开放债券A(016745)_最新动态

大摩18个月定期开放债券A016745MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0195 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1945

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴慧文

2026-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	0.60	0.94	0.73
债券型名次	1910	562	2740	2390	1508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	8.65	12.62	-	12.14
债券型名次	1907	994	844	4894	3945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	大成景泰纯债债券C	0.06	0.28	0.65	0.75	0.53
1909	大成景泽中短债债券C	0.06	0.13	0.21	-0.11	0.28
1910	大摩18个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.60	0.94	0.73
1911	大摩添利18个月开放债券A	0.06	0.28	0.51	1.26	0.47
1912	德邦德瑞一年定开债	0.06	0.25	0.65	0.89	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	长盛盛裕纯债C	0.08	0.38	1.01	1.42	0.85
561	长盛盛远债券A	0.13	0.38	0.90	0.71	0.76
562	大摩18个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.60	0.94	0.73
563	富国稳健增强债券C	-0.15	0.38	1.79	2.19	1.56
564	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.38	1.04	1.26	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.05	0.22	0.60	0.96	0.46
2739	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.60	0.77	0.44
2740	大摩18个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.60	0.94	0.73
2741	德邦锐恒39个月定开债A	0.09	0.21	0.60	1.22	0.36
2742	东方红6个月定开纯债	0.07	0.17	0.60	1.14	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.02	0.25	0.67	0.94	0.61
2389	大成景轩中高等级债券A	0.11	0.42	0.63	0.94	0.82
2390	大摩18个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.60	0.94	0.73
2391	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
2392	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.74	0.94	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.34	0.84	1.02	0.73
1507	博时信用债纯债债券A	0.14	0.35	0.68	0.31	0.73
1508	大摩18个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.60	0.94	0.73
1509	德邦锐泓债券A	0.07	0.33	0.80	1.18	0.73
1510	德邦锐泓债券C	0.08	0.34	0.80	1.19	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.41	7.06	11.15	-	10.45
1906	大成惠信一年定开债发起式	2.41	5.82	10.52	-	12.92
1907	大摩18个月定期开放债券A	2.41	8.65	12.62	-	12.14
1908	东方臻裕债券C	2.41	5.44	10.91	-	12.12
1909	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	建信稳定增利债券C	3.94	8.66	7.43	17.05	168.73
993	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.07	8.66	0.00	-	23.06
994	大摩18个月定期开放债券A	2.41	8.65	12.62	-	12.14
995	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.37	8.65	12.91	-	24.58
996	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	广发集富纯债C	3.24	9.71	12.63	17.81	33.26
843	国寿安保安恒金融债债券	-0.33	7.45	12.63	-	16.85
844	大摩18个月定期开放债券A	2.41	8.65	12.62	-	12.14
845	华安鑫浦定开债C	4.30	8.49	12.62	-	26.37
846	广发汇富一年定期债券C	-0.16	6.50	12.61	-	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	长城永利债券A	0.33	4.19	8.45	-	8.76
4893	长城永利债券C	0.23	3.98	8.00	-	8.28
4894	大摩18个月定期开放债券A	2.41	8.65	12.62	-	12.14
4895	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.25	6.49	0.00	-	9.30
4896	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.04	6.07	0.00	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	鑫元裕丰债	1.25	5.79	10.92	-	12.16
3944	中欧中短债债券发起A	2.00	4.79	8.89	-	12.15
3945	大摩18个月定期开放债券A	2.41	8.65	12.62	-	12.14
3946	汇添富丰利短债C	1.31	3.09	5.85	11.26	12.14
3947	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G7	13.00	1303.16	9.53%
24新中泰集MTN001B	10.00	1048.26	7.67%
24云建投MTN001	10.00	1037.45	7.59%
24青岛世园MTN001A	10.00	1032.05	7.55%
24鲁商MTN006	10.00	1020.84	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3312.74	24.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0189	1.0175	1.0166	1.0156	1.0132
累计净值(元)	1.1939	1.1925	1.1916	1.1906	1.1882

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