大摩18个月定期开放债券A(016745)_最新动态

大摩18个月定期开放债券A016745MORGAN STANLEY PURE BOND STABLE PROFIT INCREASE 18 MONTH TERM OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

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累计净值：1.1882

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴慧文

2026-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-14 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.71	-0.17	0.11
债券型名次	2520	2286	1799	4928	3996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	9.15	13.33	-	11.44
债券型名次	2248	1094	718	4915	4041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	大成景旭纯债债券B类	0.08	0.05	0.02	-0.08	0.12
2519	大成景旭纯债债券C	0.08	0.03	-0.08	-0.28	0.09
2520	大摩18个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.71	-0.17	0.11
2521	大摩优质信价纯债C	0.08	0.31	0.71	0.57	0.24
2522	德邦锐乾债券A	0.08	0.31	0.20	0.50	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.12	0.26	0.82	0.58	0.15
2285	大成惠信一年定开债发起式	0.10	0.26	0.72	0.53	0.24
2286	大摩18个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.71	-0.17	0.11
2287	东方添益债券	0.11	0.26	0.56	0.28	0.20
2288	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.26	0.72	0.43	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	长江乐丰纯债	0.17	0.32	0.71	0.47	0.30
1798	创金合信季安鑫3个月A	0.07	0.30	0.71	0.83	0.22
1799	大摩18个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.71	-0.17	0.11
1800	大摩添利18个月开放债券C	0.04	0.12	0.71	0.21	0.05
1801	大摩优质信价纯债C	0.08	0.31	0.71	0.57	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.15	0.18	0.41	-0.17	0.11
4927	大成景轩中高等级债券A	0.10	0.08	0.44	-0.17	0.28
4928	大摩18个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.71	-0.17	0.11
4929	光大保德信恒利纯债债券	0.16	0.29	0.31	-0.17	0.28
4930	广发中债7-10年国开债指数A	0.22	0.25	0.64	-0.17	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
大摩18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	大成惠嘉一年定开债券	0.04	0.13	0.49	0.95	0.11
3995	大成景旭纯债债券A	0.08	0.05	0.01	-0.08	0.11
3996	大摩18个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.71	-0.17	0.11
3997	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.14	0.48	1.23	0.11
3998	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.23	0.74	1.43	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	大成惠泽一年定开债券发起式	1.78	6.60	10.95	-	16.06
2247	大成景悦中短债债券A	1.78	6.45	8.32	13.63	16.92
2248	大摩18个月定期开放债券A	1.78	9.15	13.33	-	11.44
2249	东方红稳添利纯债A	1.78	5.85	9.14	15.92	38.71
2250	东方臻裕债券C	1.78	5.96	11.37	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	中银恒泰9个月持有期债券C	2.89	9.16	4.92	-	3.57
1093	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.91	9.15	0.00	-	12.23
1094	大摩18个月定期开放债券A	1.78	9.15	13.33	-	11.44
1095	平安增鑫六个月定开债A	1.60	9.15	13.72	20.13	20.65
1096	兴华安裕利率债C	-2.87	9.14	0.00	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	鹏扬淳明债券C	1.19	6.23	13.34	17.84	20.46
717	平安添裕债券A	10.18	17.68	13.34	8.55	14.61
718	大摩18个月定期开放债券A	1.78	9.15	13.33	-	11.44
719	工银双玺6个月持有期债券A	5.34	14.40	13.33	-	14.06
720	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.42	8.82	13.33	23.01	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	长城永利债券A	-0.37	4.74	8.26	-	8.43
4914	长城永利债券C	-0.46	4.52	7.82	-	7.97
4915	大摩18个月定期开放债券A	1.78	9.15	13.33	-	11.44
4916	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.83	6.58	0.00	-	8.88
4917	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.64	6.17	0.00	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
大摩18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	兴业添益6个月定开债券	1.20	7.49	11.10	-	11.45
4040	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.50	4.87	10.79	-	11.45
4041	大摩18个月定期开放债券A	1.78	9.15	13.33	-	11.44
4042	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.50	6.56	9.66	-	11.44
4043	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.25	5.76	9.59	-	11.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G7	13.00	1303.16	9.53%
24新中泰集MTN001B	10.00	1048.26	7.67%
24云建投MTN001	10.00	1037.45	7.59%
24青岛世园MTN001A	10.00	1032.05	7.55%
24鲁商MTN006	10.00	1020.84	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3312.74	24.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0164	1.0161	1.0158	1.0150	1.0146
累计净值(元)	1.1874	1.1871	1.1868	1.1860	1.1856

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