权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 0.15元 | 2024-04-03 | 1.46% |
2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0.12元 | 2023-10-13 | 1.17% |
2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 0.21元 | 2023-07-05 | 2.02% |
2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 0.27元 | 2023-04-06 | 2.56% |
2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-11 | 0.26元 | 2023-01-05 | 2.48% |
大摩18个月定期开放债券A自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.96%