财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.10 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
0.07 |
0.00 |
0.12 |
-0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.10 |
3.13 |
3.09 |
3.12 |
3.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.84 |
189.59 |
245.15 |
282.29 |
233.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
35063.64 |
33264.78 |
34618.98 |
52886.05 |
53417.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
35063.64 |
33264.78 |
34618.98 |
52886.05 |
53417.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.20 |
5.31 |
5.11 |
8.04 |
7.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.77 |
1.70 |
2.68 |
2.64 |
| 资产总计(万元) |
35850.99 |
33947.70 |
35346.92 |
54401.21 |
55196.47 |
| 负债合计(万元) |
14678.67 |
12905.72 |
14473.46 |
22816.20 |
23103.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
21172.32 |
21041.98 |
20873.46 |
31585.01 |
32092.93 |
| 未分配利润(万元) |
1711.18 |
1596.28 |
1447.12 |
1127.62 |
1734.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
16.87 |
11.19 |
19.04 |
8.47 |
| 投资收益(万元) |
859.23 |
1072.35 |
583.62 |
1571.63 |
909.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-199.83 |
979.16 |
683.80 |
516.54 |
769.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
15.96 |
15.96 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
662.57 |
2084.33 |
1294.56 |
2107.22 |
1687.32 |
| 管理人报酬(万元) |
31.25 |
72.10 |
40.98 |
95.34 |
47.24 |
| 托管费(万元) |
10.42 |
24.03 |
13.66 |
31.78 |
15.75 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
22.78 |
12.11 |
23.24 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
218.21 |
514.20 |
280.60 |
859.80 |
405.68 |
| 利润总额(万元) |
444.35 |
1570.13 |
1013.97 |
1247.41 |
1281.64 |
| 净利润(万元) |
444.35 |
1570.13 |
1013.97 |
1247.41 |
1281.64 |
