资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135949.66 99.95%
银行存款和结算备付金 63.43 0.05%
其他资产 4.85 0.00%
资产总值:136017.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 110.00 11583.04 9.57%
25南京银行二级资本债01BC 100.00 9973.89 8.24%
21兴业银行二级01 90.00 9513.23 7.86%
22杭州银行二级资本债01 90.00 9203.74 7.60%
22重庆银行二级 70.00 7315.62 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70460.34 58.21%
企业债 16876.70 13.94%
国家债券 4912.50 4.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%