资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16974.33 99.82%
银行存款和结算备付金 28.51 0.17%
其他资产 1.46 0.01%
资产总值:17004.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行小微债01BC 11.00 1125.40 8.29%
24广发银行二级资本债01B 11.00 1113.25 8.20%
25超长特别国债02 12.00 1106.23 8.15%
22国开10 10.00 1098.69 8.09%
22国开20 10.00 1073.37 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10823.50 79.72%
企业债 2016.07 14.85%
国家债券 1106.23 8.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%