南方信元债券A(014912)_最新动态

南方信元债券A014912SOUTHERN XINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0584 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1396

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

南方信元债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.58亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.2 元

南方信元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.37	0.98	0.97	1.08
债券型名次	391	1311	1289	2462	1145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	7.59	12.40	-	14.40
债券型名次	1732	1289	955	4341	3495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.17	0.42	1.18	2.28	0.69
390	路博迈护航一年持有债券C	0.17	1.15	1.29	0.56	0.98
391	南方信元债券	0.17	0.37	0.98	0.97	1.08
392	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.17	0.42	1.23	2.41	0.72
393	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	华夏鼎茂债券C	0.13	0.37	0.85	0.87	0.79
1310	建信信用增强债券C	0.01	0.37	2.30	2.43	1.67
1311	南方信元债券	0.17	0.37	0.98	0.97	1.08
1312	农银恒久增利债券C	-0.03	0.37	1.25	1.57	0.90
1313	鹏华创兴增利债券A	-0.01	0.37	0.83	0.85	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	海富通瑞丰债券	0.05	0.42	0.98	1.22	0.93
1288	建信渤泰债券C	-0.18	0.79	0.98	1.78	0.74
1289	南方信元债券	0.17	0.37	0.98	0.97	1.08
1290	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.98	1.31	0.65
1291	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.27	0.62	0.97	0.52
2461	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	0.24	0.72	0.97	0.52
2462	南方信元债券	0.17	0.37	0.98	0.97	1.08
2463	鹏华丰禄债券	0.06	0.22	0.88	0.97	0.74
2464	鹏华双债增利债券C	0.22	0.75	0.77	0.97	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	0.87	1.38	1.85	1.08
1144	汇添富双鑫添利债券A	0.22	0.30	1.34	3.59	1.08
1145	南方信元债券	0.17	0.37	0.98	0.97	1.08
1146	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.53	0.50	-0.40	-2.97	1.08
1147	平安合顺1年定开债发起式	0.04	0.54	1.64	1.89	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	东方臻萃3个月定开债券A	2.61	5.32	15.17	-	32.62
1731	富荣中短债债券A	2.61	6.17	9.90	-	-2.45
1732	南方信元债券	2.61	7.59	12.40	-	14.40
1733	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.61	4.94	8.61	-	9.32
1734	兴业3个月定开债券	2.61	6.20	11.23	19.48	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.92	7.60	15.36	-	27.29
1288	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.34	7.59	12.80	21.01	39.24
1289	南方信元债券	2.61	7.59	12.40	-	14.40
1290	中银恒泰9个月持有期债券A	2.56	7.59	6.23	-	5.01
1291	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.93	7.58	11.25	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52
954	嘉实致信一年定期纯债债券	1.97	5.20	12.40	20.58	22.47
955	南方信元债券	2.61	7.59	12.40	-	14.40
956	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	-	22.58
957	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	东方红短债债券A	1.93	4.01	7.39	-	10.57
4340	东方红短债债券C	1.83	3.80	7.07	-	10.14
4341	南方信元债券	2.61	7.59	12.40	-	14.40
4342	天弘优利短债发起A	2.10	4.10	7.87	-	10.55
4343	天弘优利短债发起C	1.90	3.68	7.22	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	红土创新丰源中短债C	3.13	6.84	11.24	-	14.40
3494	摩根瑞泰定开债C	2.69	5.13	7.36	-	14.40
3495	南方信元债券	2.61	7.59	12.40	-	14.40
3496	兴银聚丰债券	2.15	4.65	7.23	12.48	14.40
3497	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.17	14.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1097.30	19.01%
22国开15	10.00	1078.74	18.69%
24中证G2	5.00	515.92	8.94%
23国证02	5.00	512.32	8.88%
23海通06	5.00	511.33	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5232.00	90.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0585	1.0567	1.0565	1.0581	1.0588
累计净值(元)	1.1397	1.1379	1.1377	1.1393	1.1400

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