南方信元债券A(014912)_最新动态

南方信元债券A014912SOUTHERN XINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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最新净值：1.0485 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1297

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

南方信元债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.10亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.2 元

南方信元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.20	0.58	-0.25	0.18
债券型名次	939	2619	2459	4619	1500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	7.95	11.25	-	13.38
债券型名次	3957	1245	1299	4334	3570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.18	0.34	-0.22	0.49	0.18
938	南方双元C	0.18	0.60	0.93	2.70	0.18
939	南方信元债券	0.18	0.20	0.58	-0.25	0.18
940	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
941	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	南方金利C	0.00	0.20	1.09	-0.29	0.00
2618	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.20	0.67	-0.41	-0.01
2619	南方信元债券	0.18	0.20	0.58	-0.25	0.18
2620	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.84	0.73	0.02
2621	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.20	0.95	0.53	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	南方晨利一年定开债券发起	0.01	0.18	0.58	-0.30	0.01
2458	南方泰元A	0.05	0.21	0.58	-0.56	0.05
2459	南方信元债券	0.18	0.20	0.58	-0.25	0.18
2460	南华瑞扬纯债A	0.00	0.18	0.58	0.20	0.00
2461	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.20	0.58	0.06	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	建信睿富纯债债券	-0.02	0.22	0.46	-0.25	-0.02
4618	交银丰润收益债券A	-0.01	0.15	0.40	-0.25	-0.01
4619	南方信元债券	0.18	0.20	0.58	-0.25	0.18
4620	西部利得合享A	0.00	0.18	0.51	-0.25	0.00
4621	西部利得合享C	0.01	0.18	0.51	-0.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.18	0.34	-0.22	0.49	0.18
1499	南方双元C	0.18	0.60	0.93	2.70	0.18
1500	南方信元债券	0.18	0.20	0.58	-0.25	0.18
1501	平安季享裕定开债A	0.18	0.26	0.29	0.62	0.18
1502	平安季享裕定开债C	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.69	5.71	9.56	-	9.47
3956	南方ESG纯债债券发起	0.69	6.13	0.00	-	7.36
3957	南方信元债券	0.69	7.95	11.25	-	13.38
3958	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.69	3.57	5.96	-	8.83
3959	平安惠诚纯债	0.69	5.56	8.78	16.11	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	安信永宁一年定开债券发起式	1.61	7.95	15.66	-	18.20
1244	广发聚源债券(LOF)A	0.13	7.95	12.01	20.51	53.69
1245	南方信元债券	0.69	7.95	11.25	-	13.38
1246	中信建投景荣债券C	-0.21	7.95	11.58	-	11.68
1247	惠升和裕纯债C	0.39	7.94	10.03	16.13	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	国金惠安利率债A	-3.87	6.58	11.25	20.38	18.77
1298	华富恒稳纯债债券A	1.50	6.62	11.25	17.08	48.57
1299	南方信元债券	0.69	7.95	11.25	-	13.38
1300	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1301	易方达恒久1年定期债券A	1.50	6.28	11.25	21.03	62.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	东方红短债债券A	1.59	4.38	7.96	-	10.28
4333	东方红短债债券C	1.49	4.18	7.63	-	9.86
4334	南方信元债券	0.69	7.95	11.25	-	13.38
4335	天弘优利短债发起A	1.69	4.48	8.04	-	10.18
4336	天弘优利短债发起C	1.48	4.06	7.38	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	招商添浩纯债A	0.19	5.03	7.95	14.20	13.39
3569	中欧丰利债券C	8.41	16.68	15.79	-	13.39
3570	南方信元债券	0.69	7.95	11.25	-	13.38
3571	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.40	8.26	12.02	-	13.38
3572	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	110.00	11583.04	9.57%
25南京银行二级资本债01BC	100.00	9973.89	8.24%
21兴业银行二级01	90.00	9513.23	7.86%
22杭州银行二级资本债01	90.00	9203.74	7.60%
22重庆银行二级	70.00	7315.62	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70460.34	58.21%
企业债	16876.70	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0491	1.0472	1.0470	1.0475	1.0479
累计净值(元)	1.1303	1.1284	1.1282	1.1287	1.1291

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