南方信元债券A(014912)_最新动态

南方信元债券A014912SOUTHERN XINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0706 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1518

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方信元债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.36亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.2 元

南方信元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	1.18	2.07	2.23
债券型名次	1559	1120	611	918	723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	6.21	12.45	-	15.71
债券型名次	2008	1681	875	4351	3379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	南方乾利定开债券发起	0.05	0.28	1.03	1.58	1.59
1558	南方双元A	0.05	0.32	0.29	2.35	1.96
1559	南方信元债券	0.05	0.34	1.18	2.07	2.23
1560	南方兴利半年定开债券发起	0.05	0.20	0.45	1.00	0.90
1561	南方宣利定期开放债券C	0.05	0.46	1.71	2.27	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	南方津享稳健添利债券A	0.14	0.34	0.40	1.61	1.68
1119	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.34	0.88	1.19	1.43
1120	南方信元债券	0.05	0.34	1.18	2.07	2.23
1121	南方旭元A	0.04	0.34	1.43	2.24	2.34
1122	南方臻元	0.05	0.34	1.25	1.85	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.06	0.40	1.18	1.62	1.75
610	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.36	1.18	1.47	1.37
611	南方信元债券	0.05	0.34	1.18	2.07	2.23
612	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.11	1.18	1.77	1.42
613	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.05	0.33	1.18	1.74	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.03	0.33	1.20	2.07	2.06
917	建信双债增强A	0.08	0.16	-0.08	2.07	1.83
918	南方信元债券	0.05	0.34	1.18	2.07	2.23
919	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
920	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.04	0.37	1.30	2.29	2.23
722	海富通瑞合纯债	0.06	0.22	1.64	2.40	2.23
723	南方信元债券	0.05	0.34	1.18	2.07	2.23
724	平安合顺1年定开债发起式	0.06	0.55	0.95	2.69	2.23
725	兴全恒鑫债券C	0.06	0.48	1.01	2.21	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	富荣中短债债券C	2.24	5.41	9.41	-	-2.58
2007	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.24	4.64	7.57	-	9.01
2008	南方信元债券	2.24	6.21	12.45	-	15.71
2009	鹏华永融一年定期开放债券	2.24	5.03	9.45	-	28.49
2010	泰康年年红纯债一年债券	2.24	4.78	10.23	-	49.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	鑫元泽利	2.79	6.22	12.04	26.31	36.76
1680	广发聚源债券C	1.63	6.21	10.71	18.96	48.32
1681	南方信元债券	2.24	6.21	12.45	-	15.71
1682	兴全恒瑞定开债券发起式	2.70	6.21	10.90	20.20	29.44
1683	英大通惠多利债券C	1.26	6.21	8.64	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	富国泰利定期开放债券发起式	1.95	9.56	12.45	20.47	53.05
874	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
875	南方信元债券	2.24	6.21	12.45	-	15.71
876	农银金玉债券	2.01	8.02	12.45	20.83	21.42
877	永赢瑞宁87个月定开债	4.17	8.30	12.45	21.40	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	东方红短债债券A	1.68	3.77	6.93	-	11.09
4350	东方红短债债券C	1.58	3.58	6.62	-	10.64
4351	南方信元债券	2.24	6.21	12.45	-	15.71
4352	天弘优利短债发起A	1.89	3.86	7.09	-	11.10
4353	天弘优利短债发起C	1.69	3.46	6.45	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	天弘中债1-3年国开债A	1.66	4.00	7.52	14.24	15.73
3378	华安安腾一年定开债	1.69	4.29	7.67	14.01	15.72
3379	南方信元债券	2.24	6.21	12.45	-	15.71
3380	华安乾煜债券发起式C	4.53	12.03	13.78	-	15.70
3381	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行小微债01BC	11.00	1125.40	8.29%
24广发银行二级资本债01B	11.00	1113.25	8.20%
25超长特别国债02	12.00	1106.23	8.15%
22国开10	10.00	1098.69	8.09%
22国开20	10.00	1073.37	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10823.50	79.72%
企业债	2016.07	14.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方信元债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方信元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-18南方信元债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定...
06-17南方信元债券型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新)
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0701	1.0702	1.0704	1.0698	1.0690
累计净值(元)	1.1513	1.1514	1.1516	1.1510	1.1502

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。