南方信元债券(014912)_最新动态

南方信元债券014912SOUTHERN XINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

南方信元债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2024-03-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.50亿元

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

南方信元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.38	2.51	3.64	2.69
债券型名次	674	277	597	537	358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.30	7.73	0.00	-	7.85
债券型名次	469	869	4403	4293	3732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方信元债券一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	景顺长城四季金利债券A	0.09	0.86	1.56	2.87	1.65
673	景顺长城四季金利债券C	0.09	0.87	1.58	2.82	1.67
674	南方信元债券	0.09	1.38	2.51	3.64	2.69
675	鹏华丰利债券(LOF)A	0.09	1.05	1.93	2.33	1.34
676	鹏华丰顺债券	0.09	-0.06	2.03	3.64	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
南方信元债券一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	华商稳定增利债券A	-0.22	1.38	2.69	2.92	1.27
276	汇添富双享增利债券A	-0.20	1.38	3.18	3.77	-
277	南方信元债券	0.09	1.38	2.51	3.64	2.69
278	中银通利债券A	0.44	1.38	3.08	3.02	2.53
279	大成元吉增利债券C	-0.35	1.37	3.32	2.70	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方信元债券一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	汇添富中债7-10年国开债A	-0.57	0.93	2.51	4.54	2.95
596	嘉实双利债券A	0.08	0.37	2.51	1.14	0.30
597	南方信元债券	0.09	1.38	2.51	3.64	2.69
598	兴业福益债券	-0.10	0.89	2.51	3.64	2.78
599	兴银收益增强债券A	0.84	0.36	2.51	-0.49	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
南方信元债券一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.11	0.52	1.99	3.64	2.47
536	汇添富双利债券C	0.17	1.45	3.64	3.64	2.82
537	南方信元债券	0.09	1.38	2.51	3.64	2.69
538	鹏华丰顺债券	0.09	-0.06	2.03	3.64	-
539	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.10	0.43	2.20	3.64	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
南方信元债券一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	东方臻萃3个月定开债券C	0.15	0.80	1.96	4.57	2.69
357	汇添富双利增强债券A	-0.49	1.95	3.32	2.85	2.69
358	南方信元债券	0.09	1.38	2.51	3.64	2.69
359	鹏华可转债债券C	1.32	3.52	8.60	2.07	2.68
360	华富安盈一年持有期债券A	0.53	2.06	3.87	3.70	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
南方信元债券一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	华安证券合赢九个月持有	5.30	10.36	0.00	-	16.03
468	惠升和风纯债C	5.30	6.19	10.44	-	18.50
469	南方信元债券	5.30	7.73	0.00	-	7.85
470	平安合悦定开债	5.30	8.50	14.17	25.22	30.49
471	永赢伟益债券	5.30	8.27	12.85	21.64	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
南方信元债券一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	中信证券六个月债券C	4.95	7.74	12.54	-	18.64
868	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	4.26	7.73	0.00	-	9.24
869	南方信元债券	5.30	7.73	0.00	-	7.85
870	兴业定开债券C	5.09	7.73	13.55	22.88	37.49
871	招商双债增强(LOF)E	4.77	7.73	13.27	23.88	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
南方信元债券一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	南方贤元一年持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.18
4402	南方贤元一年持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.81
4403	南方信元债券	5.30	7.73	0.00	-	7.85
4404	南方兴锦利一年定开债券发起	3.86	7.26	0.00	-	9.60
4405	南方耀元债券	3.22	0.00	0.00	-	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
南方信元债券一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	东方红短债债券A	3.03	6.77	0.00	-	6.84
4292	东方红短债债券C	2.93	6.56	0.00	-	6.62
4293	南方信元债券	5.30	7.73	0.00	-	7.85
4294	天弘优利短债发起A	3.38	0.00	0.00	-	6.73
4295	天弘优利短债发起C	3.16	0.00	0.00	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
南方信元债券一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	华夏稳享增利6个月债券C	4.88	0.00	0.00	-	7.86
3731	中银恒嘉60天滚动持有短债C	3.84	6.57	0.00	-	7.86
3732	南方信元债券	5.30	7.73	0.00	-	7.85
3733	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.64	7.41	0.00	-	7.85
3734	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.05	6.49	0.00	-	7.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广铁02	4.00	422.02	8.37%
21东兴G2	4.00	419.02	8.31%
20济建设	4.00	417.92	8.29%
21招证10	4.00	415.30	8.24%
23平证07	4.00	414.41	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4137.18	82.08%
企业债	1051.58	20.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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标题：南方信元债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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查看全文[04-22]
标题：南方信元债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方信元债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

南方信元债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告公告送出日期：2024年3月27日 1 公告基本信息基金名称南方信元债券型证券...

查看全文[03-27]
03-23南方信元债券型证券投资基金分红公告
03-22南方信元债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告
01-22南方信元债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-16南方信元债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.032	1.033	1.033	1.032	1.030
累计净值(元)	1.078	1.079	1.079	1.078	1.077

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