南方信元债券A(014912)_最新动态

南方信元债券A014912SOUTHERN XINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0475 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1287

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方信元债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.10亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.2 元

南方信元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.25	0.27	-0.15	0.94
债券型名次	2941	4204	4164	4790	3497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	8.33	11.66	-	13.21
债券型名次	3637	1190	1140	4354	3561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	南方初元中短债E	0.05	-0.12	0.12	-0.23	0.03
2940	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78
2941	南方信元债券	0.05	-0.25	0.27	-0.15	0.94
2942	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88
2943	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	建信收益增强债券A	-0.13	-0.25	-0.25	2.02	2.48
4203	民生加银岁岁增利债券A	0.12	-0.25	0.32	-0.67	-0.09
4204	南方信元债券	0.05	-0.25	0.27	-0.15	0.94
4205	南方远利3个月定开债券发起	0.14	-0.25	0.48	-0.11	0.87
4206	鹏华稳健添利债券C	-0.19	-0.25	-0.03	0.81	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	景顺长城稳健增益债券C	-0.16	-0.95	0.27	1.99	5.32
4163	南方吉元短债C	0.03	0.04	0.27	0.47	0.98
4164	南方信元债券	0.05	-0.25	0.27	-0.15	0.94
4165	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	-0.14	0.27	0.13	0.78
4166	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.02	0.27	0.40	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84
4789	南方泰元C	0.18	-0.37	0.34	-0.15	0.54
4790	南方信元债券	0.05	-0.25	0.27	-0.15	0.94
4791	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.38	-0.06	0.84	-0.15	0.17
4792	诺安聚利债券C	0.12	-0.20	0.37	-0.15	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	华泰保兴恒利中短债A	0.10	-0.02	0.41	0.55	0.94
3496	南方和元C	0.09	-0.03	0.35	0.53	0.94
3497	南方信元债券	0.05	-0.25	0.27	-0.15	0.94
3498	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.00	0.28	0.45	0.94
3499	人保利丰纯债C	0.04	0.06	0.33	0.54	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.35	5.54	8.84	15.87	16.09
3636	南方晨利一年定开债券发起	1.35	6.46	10.32	-	10.53
3637	南方信元债券	1.35	8.33	11.66	-	13.21
3638	农银金润定开债券	1.35	7.36	11.96	-	18.40
3639	鹏华丰泰定期开放债券B	1.35	5.88	8.17	14.12	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	上银慧丰利债券	1.51	8.34	10.24	15.61	15.70
1189	鑫元晟利一年定开债发起式	1.28	8.34	11.65	-	11.55
1190	南方信元债券	1.35	8.33	11.66	-	13.21
1191	天弘丰益债券发起A	2.33	8.33	12.70	-	13.07
1192	天弘永利债券A	1.85	8.33	8.89	22.40	146.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	金鹰添润定期开放债券	1.70	7.17	11.66	21.82	39.69
1139	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93
1140	南方信元债券	1.35	8.33	11.66	-	13.21
1141	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49
1142	上银慧祥利债券A	1.13	7.50	11.66	19.87	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	东方红短债债券A	1.69	4.61	8.26	-	10.14
4353	东方红短债债券C	1.59	4.41	7.94	-	9.74
4354	南方信元债券	1.35	8.33	11.66	-	13.21
4355	天弘优利短债发起A	1.75	4.81	8.28	-	10.00
4356	天弘优利短债发起C	1.54	4.39	7.61	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	永赢轩益债券	0.39	6.98	11.07	-	13.22
3560	汇添富中短债E	1.16	5.26	8.78	-	13.21
3561	南方信元债券	1.35	8.33	11.66	-	13.21
3562	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.25	4.43	6.57	11.79	13.21
3563	中融恒益纯债C	1.02	6.45	9.92	-	13.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	110.00	11583.04	9.57%
25南京银行二级资本债01BC	100.00	9973.89	8.24%
21兴业银行二级01	90.00	9513.23	7.86%
22杭州银行二级资本债01	90.00	9203.74	7.60%
22重庆银行二级	70.00	7315.62	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70460.34	58.21%
企业债	16876.70	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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标题：南方信元债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方信元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出...

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-18南方信元债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定...
06-17南方信元债券型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新)
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0473	1.0472	1.0471	1.0470	1.0471
累计净值(元)	1.1285	1.1284	1.1283	1.1282	1.1283

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