南方信元债券A(014912)_最新动态

南方信元债券A014912SOUTHERN XINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聊聊基金销售新规和史上含金量最高的一次金牛奖[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0472 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1284

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方信元债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.10亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.2 元

南方信元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.10	0.40	-0.28	0.91
债券型名次	4038	4930	3704	4845	3736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	7.77	11.08	-	13.18
债券型名次	3822	1250	1483	3844	3587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	南方乐元中短利率债A	-0.07	0.12	0.49	0.28	0.62
4037	南方升元中短期利率债A	-0.07	-0.04	0.47	-0.16	0.07
4038	南方信元债券	-0.07	-0.10	0.40	-0.28	0.91
4039	农银汇理金禄债券	-0.07	0.13	0.51	0.35	1.32
4040	农银金盛债券	-0.07	0.13	0.52	0.32	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	南方丰元信用增强债券C	-0.07	-0.10	0.79	-1.17	0.29
4929	南方津享稳健添利债券A	-0.07	-0.10	-0.68	1.65	2.88
4930	南方信元债券	-0.07	-0.10	0.40	-0.28	0.91
4931	鹏华丰庆债券	-0.04	-0.10	0.30	0.01	0.88
4932	鹏扬淳开债券C	-0.12	-0.10	0.64	-0.23	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.12	0.40	0.58	1.43
3703	南方升元中短期利率债C	-0.08	-0.06	0.40	-0.30	-0.18
3704	南方信元债券	-0.07	-0.10	0.40	-0.28	0.91
3705	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.14	0.40	0.08	0.98
3706	南方皓元短债C	0.00	0.10	0.40	0.56	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.12	0.49	-0.28	0.55
4844	民生加银恒裕债券	0.01	-0.01	0.26	-0.28	0.55
4845	南方信元债券	-0.07	-0.10	0.40	-0.28	0.91
4846	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.02	0.15	0.82	-0.28	0.03
4847	泰康信用精选债券A	-0.01	0.10	0.68	-0.28	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方信元债券A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.11	0.59	0.18	0.91
3735	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.51	-0.03	0.43	-2.71	0.91
3736	南方信元债券	-0.07	-0.10	0.40	-0.28	0.91
3737	平安合意定开债	0.01	-0.01	0.38	0.17	0.91
3738	平安合韵	-0.12	0.03	0.82	-0.07	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	华宝宝丰高等级债券A	0.91	3.54	5.84	-	22.23
3821	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.91	4.03	6.45	-	15.07
3822	南方信元债券	0.91	7.77	11.08	-	13.18
3823	平安合意定开债	0.91	8.69	11.39	-	26.60
3824	平安合韵	0.91	5.60	9.55	-	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.76	7.77	11.80	-	22.17
1249	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.40	7.77	10.82	-	35.21
1250	南方信元债券	0.91	7.77	11.08	-	13.18
1251	鹏华永益3个月定开债券	1.27	7.77	10.68	-	17.39
1252	中海稳健收益债券	2.43	7.77	8.93	-	122.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.72	8.45	11.08	-	10.25
1482	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.41	6.82	11.08	-	28.77
1483	南方信元债券	0.91	7.77	11.08	-	13.18
1484	工银3-5年国开债指数C	0.16	7.56	11.07	-	27.13
1485	兴业添利债券	0.89	6.01	11.07	-	54.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	东方红短债债券A	1.62	4.39	8.14	-	10.26
3843	东方红短债债券C	1.52	4.19	7.83	-	9.84
3844	南方信元债券	0.91	7.77	11.08	-	13.18
3845	天弘优利短债发起A	1.70	4.49	8.13	-	10.15
3846	天弘优利短债发起C	1.49	4.06	7.47	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方信元债券A一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	博时双月享60天滚动持有债券C	1.39	5.11	9.17	-	13.19
3586	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.45	4.09	7.11	-	13.18
3587	南方信元债券	0.91	7.77	11.08	-	13.18
3588	易方达安和中短债债券C	1.28	4.33	7.80	-	13.17
3589	天弘丰益债券发起A	1.67	7.62	12.43	-	13.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	110.00	11583.04	9.57%
25南京银行二级资本债01BC	100.00	9973.89	8.24%
21兴业银行二级01	90.00	9513.23	7.86%
22杭州银行二级资本债01	90.00	9203.74	7.60%
22重庆银行二级	70.00	7315.62	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70460.34	58.21%
企业债	16876.70	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向

　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

查看全文[01-02]
标题： A股牛市仍在进程中！头部私募2026年新展望

　　2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募，在最新2026年投

查看全文[01-02]
标题：上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等

　　蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国证券监督管理委员会上海监管局发布行政监管措施决定书，剑指上海业沣资产管理有限公司。　　决定书显示，上海业沣资产管理有限公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：一是未按基金业协会规定办理基金备案手续，二是未按

查看全文[01-02]
01-02 公募基金费率改革全面落地每年为投资者节省300亿元
01-02 百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型
01-02 对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合
01-02 富国基金：以投资者为本共筑高质量发展新生态

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方信元债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方信元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-18南方信元债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定...
06-17南方信元债券型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新)
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0470	1.0475	1.0479	1.0478	1.0480
累计净值(元)	1.1282	1.1287	1.1291	1.1290	1.1292

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。