财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-293.51 |
1800.38 |
6.72 |
6038.07 |
1867.30 |
| 本期利润(万元) |
-819.68 |
1469.96 |
-604.95 |
5996.70 |
256.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7608.00 |
0.00 |
5965.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121051.28 |
124813.97 |
122739.60 |
126596.21 |
144642.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.49 |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.74 |
30.50 |
95.05 |
63.32 |
14.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
138677.97 |
185331.46 |
196598.60 |
205816.40 |
36093.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
138677.97 |
185331.46 |
196598.60 |
205816.40 |
36093.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.74 |
32.05 |
28.09 |
56.55 |
6.19 |
| 应付托管费(万元) |
10.25 |
10.68 |
9.36 |
18.85 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
138977.42 |
188553.38 |
197118.57 |
209701.98 |
36107.97 |
| 负债合计(万元) |
14163.46 |
61957.17 |
52465.15 |
4307.30 |
5609.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
124813.97 |
126596.21 |
144653.42 |
205394.69 |
30498.62 |
| 未分配利润(万元) |
9794.76 |
8543.82 |
7138.64 |
7872.78 |
689.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.29 |
53.15 |
50.83 |
94.96 |
6.09 |
| 投资收益(万元) |
2262.04 |
7182.85 |
3839.62 |
2893.03 |
303.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-330.42 |
-41.37 |
123.36 |
543.74 |
333.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1953.91 |
7194.63 |
4013.81 |
3531.73 |
642.76 |
| 管理人报酬(万元) |
184.63 |
390.75 |
181.30 |
416.82 |
92.70 |
| 托管费(万元) |
61.54 |
130.25 |
60.43 |
138.94 |
30.90 |
| 其它费用(万元) |
12.20 |
23.21 |
11.81 |
22.97 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
483.94 |
1197.93 |
519.41 |
1233.17 |
279.90 |
| 利润总额(万元) |
1469.96 |
5996.70 |
3494.40 |
2298.55 |
362.86 |
| 净利润(万元) |
1469.96 |
5996.70 |
3494.40 |
2298.55 |
362.86 |
