我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3040.53 |
1754.82 |
392.32 |
29.43 |
-41.21 |
| 本期利润(万元) |
2835.42 |
2298.55 |
-55.43 |
362.86 |
137.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5598.65 |
0.00 |
453.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5040.31 |
205394.69 |
270443.81 |
30498.62 |
44423.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.32 |
14.52 |
105.62 |
77.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
205816.40 |
36093.45 |
168931.01 |
242185.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
205816.40 |
36093.45 |
168931.01 |
242185.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.55 |
6.19 |
33.56 |
46.92 |
| 应付托管费(万元) |
18.85 |
2.06 |
11.19 |
15.64 |
| 资产总计(万元) |
209701.98 |
36107.97 |
169036.64 |
242263.16 |
| 负债合计(万元) |
4307.30 |
5609.35 |
30069.34 |
61186.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
205394.69 |
30498.62 |
138967.30 |
181077.13 |
| 未分配利润(万元) |
7872.78 |
689.08 |
1223.76 |
1043.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.96 |
6.09 |
373.09 |
370.40 |
| 投资收益(万元) |
2893.03 |
303.24 |
4125.51 |
1223.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
543.74 |
333.43 |
-364.93 |
-69.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3531.73 |
642.76 |
4133.68 |
1524.30 |
| 管理人报酬(万元) |
416.82 |
92.70 |
388.30 |
163.41 |
| 托管费(万元) |
138.94 |
30.90 |
129.43 |
54.47 |
| 其它费用(万元) |
22.97 |
10.86 |
7.26 |
2.01 |
| 费用合计(万元) |
1233.17 |
279.90 |
877.70 |
323.77 |
| 利润总额(万元) |
2298.55 |
362.86 |
3255.98 |
1200.54 |
| 净利润(万元) |
2298.55 |
362.86 |
3255.98 |
1200.54 |
