南方信元债券(014912)_规模评级

南方信元债券014912SOUTHERN XINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.51	20.38	27.08	3.08	4.53	14.22	14.22
季度净申购	-192591.63	-64842.94	232555.31	-14052.08	-93881.92	-49.80	-42240.29
总份额	4930.28	197521.90	262364.85	29809.53	43861.61	137743.54	137793.34
季度总申购份额	4912.18	0.00	612504.11	9786.56	16813.68	22705.43	12761.54
季度总赎回份额	197503.81	64842.94	379948.79	23838.64	110695.60	22755.23	55001.84

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
南方信元债券基金规模在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平

3966	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.51	4875.29	-21164.74	2602.95	23767.69
3967	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
3968	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.51	5410.70	-	-	-
3969	国泰惠富纯债债券C	0.51	4834.69	-	-	-
3970	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
3971	华夏安益短债债券C	0.51	5092.56	-162.31	4992.86	5155.17
3972	摩根安享回报一年持有期债券A	0.51	4927.46	-391.30	256.94	648.23
3973	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
3974	鹏华稳健恒利债券C	0.51	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56
3975	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.51	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37
3976	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
3977	同泰泰和三个月定开债C	0.51	4776.26	-34338.90	782.46	35121.36
3978	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3979	中信证券增利一年C	0.51	4297.50	-	-	-
3980	长盛盛启债券C	0.50	4777.73	-267.23	2170.13	2437.36

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
南方信元债券基金规模在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平

3944	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
3945	银河睿鑫债券	0.54	4987.15	-0.93	0.93	1.86
3946	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
3947	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
3948	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.51	4957.86	-	-	0.01
3949	东吴安鑫中短债A	0.53	4947.13	322.33	3946.59	3624.25
3950	富国稳健双盈债券发起式C	0.48	4939.00	-208.59	942.21	1150.80
3951	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
3952	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.51	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37
3953	摩根安享回报一年持有期债券A	0.51	4927.46	-391.30	256.94	648.23
3954	安信资管瑞元添利A	0.56	4925.78	-	-	159.71
3955	华安稳定收益债券A	0.56	4922.42	-493.99	55.95	549.94
3956	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
3957	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
3958	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.53	4877.96	-420.27	5707.40	6127.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方信元债券基金规模在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平

4132	交银施罗德安心收益债券	23.74	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
4133	浙商丰利增强债券	33.22	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09
4134	易方达双债增强债券A	109.67	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
4135	鹏华双季享180天持有期债券A	79.00	733263.15	-187274.46	53568.56	240843.02
4136	交银裕盈纯债债券C	50.81	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
4137	中银添瑞6个月定开债券A	0.32	3079.75	-187820.88	961.51	188782.39
4138	农银金耀定开债券	8.07	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
4139	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
4140	中加1-5年国开债指数	5.89	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
4141	泰信添鑫中短债债券A	28.07	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
4142	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
4143	农银汇理金禄债券	49.19	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
4144	汇添富鑫悦纯债A	72.52	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
4145	银华永丰债券	22.69	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
4146	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方信元债券基金规模在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平

1834	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
1835	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
1836	兴业收益增强债券C	7.43	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
1837	国联安恒瑞3个月定开债券	1.01	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
1838	淳厚稳宁6个月定开债	2.52	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
1839	中海中短债债券	0.97	10437.58	4217.41	4927.23	709.83
1840	国联安添利增长债A	13.09	99919.96	-41341.02	4919.30	46260.32
1841	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
1842	国富强化收益债券A	3.94	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
1843	南方中证政策性金融债指数A	19.95	190852.02	-74297.95	4897.59	79195.54
1844	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	74.73	708854.95	4721.68	4879.99	158.31
1845	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.81	7640.59	3664.02	4872.41	1208.40
1846	国联安增富一年定开债券发起式	80.88	773218.35	4847.02	4847.03	0.01
1847	招商双债增强(LOF)D	1.38	8890.22	4042.52	4820.23	777.71
1848	鹏华丰利债券(LOF)C	1.20	11537.04	-803.96	4810.46	5614.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方信元债券基金规模在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平

275	长城鼎利一年定开债券发起式	10.12	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
276	天弘新享一年定开债券发起	6.21	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
277	中加颐瑾定开债券A	20.20	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
278	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.27	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
279	广发聚鑫债券A	104.87	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
280	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
281	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.05	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53
282	南方信元债券	0.51	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
283	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.82	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
284	海富通融丰定开债券	20.18	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
285	嘉实稳熙纯债债券	20.59	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
286	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94
287	平安惠铭纯债	32.13	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
288	银华永丰债券	22.69	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
289	鹏华稳利短债A	81.56	712263.56	175500.39	372043.64	196543.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

9405804.9000

99.99%

0.01%

2023-06-30

216

1380071.0100

99.93%

0.07%

2022-12-31

235

5861427.0900

99.98%

0.02%

2022-06-30

201

8956897.2400

99.98%

0.02%

2022-03-24

237

8862490.4866

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	210	9405804.9000	197503.81	99.99	18.10	0.01
2023-06-30	216	1380071.0100	29787.40	99.93	22.13	0.07
2022-12-31	235	5861427.0900	137715.05	99.98	28.49	0.02
2022-06-30	201	8956897.2400	180004.22	99.98	29.41	0.02
2022-03-24	237	8862490.4866	0.00	0.00	0.00	0.00

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