南方信元债券(014912)_规模评级

南方信元债券014912SOUTHERN XINYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.52	20.78	27.61	3.14	4.62	14.49	14.50
季度净申购	-192591.63	-64842.94	232555.31	-14052.08	-93881.92	-49.80	-42240.29
总份额	4930.28	197521.90	262364.85	29809.53	43861.61	137743.54	137793.34
季度总申购份额	4912.18	0.00	612504.11	9786.56	16813.68	22705.43	12761.54
季度总赎回份额	197503.81	64842.94	379948.79	23838.64	110695.60	22755.23	55001.84

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方信元债券基金规模在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平

3954	中银恒泰9个月持有期债券A	0.53	5410.64	-413.62	2.27	415.89
3955	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.52	4957.86	-	-	0.01
3956	方正富邦富利纯债C	0.52	4790.28	-1765.81	8953.29	10719.10
3957	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.52	4875.29	-21164.74	2602.95	23767.69
3958	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.52	5410.70	-	-	-
3959	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
3960	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
3961	南方信元债券	0.52	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
3962	诺德增强收益债券	0.52	5348.32	-1832.29	32.70	1865.00
3963	鹏华稳健恒利债券C	0.52	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56
3964	鹏扬丰利一年定开债券C	0.52	4735.06	-	-	-
3965	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.52	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37
3966	西部利得祥逸债券D	0.52	5095.48	-56.72	1.56	58.28
3967	中信证券增利一年C	0.52	4297.50	-	-	-
3968	东方稳健回报债券A	0.51	4016.87	-239.84	449.57	689.41

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方信元债券基金规模在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平

3946	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
3947	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
3948	银河睿鑫债券	0.55	4987.15	-0.93	0.93	1.86
3949	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
3950	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
3951	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.52	4957.86	-	-	0.01
3952	富国稳健双盈债券发起式C	0.48	4939.00	-208.59	942.21	1150.80
3953	南方信元债券	0.52	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
3954	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.52	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37
3955	摩根安享回报一年持有期债券A	0.51	4927.46	-391.30	256.94	648.23
3956	安信资管瑞元添利A	0.56	4925.78	-	-	159.71
3957	华安稳定收益债券A	0.55	4922.42	-493.99	55.95	549.94
3958	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
3959	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
3960	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.53	4877.96	-420.27	5707.40	6127.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方信元债券基金规模在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平

4131	交银施罗德安心收益债券	23.79	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
4132	浙商丰利增强债券	30.92	192010.77	-186080.51	28442.57	214523.09
4133	易方达双债增强债券A	105.96	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
4134	鹏华双季享180天持有期债券A	79.35	733263.15	-187274.46	53568.56	240843.02
4135	交银裕盈纯债债券C	48.90	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
4136	中银添瑞6个月定开债券A	0.32	3079.75	-187820.88	961.51	188782.39
4137	农银金耀定开债券	7.99	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
4138	南方信元债券	0.52	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
4139	中加1-5年国开债指数	5.94	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21
4140	泰信添鑫中短债债券A	28.21	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
4141	国新国证鑫颐中短债C	0.01	76.49	-195243.18	17.04	195260.22
4142	农银汇理金禄债券	49.74	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
4143	汇添富鑫悦纯债A	72.38	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
4144	银华永丰债券	22.86	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
4145	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方信元债券基金规模在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平

1835	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4979.59	-69063.25	4949.18	74012.43
1836	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.47	-99285.16	4949.04	104234.20
1837	兴业收益增强债券C	7.40	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
1838	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	9934.94	4924.18	4934.27	10.10
1839	淳厚稳宁6个月定开债	2.54	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
1840	中海中短债债券	0.98	10437.58	4217.41	4927.23	709.83
1841	国联安添利增长债A	12.68	99919.96	-41341.02	4919.30	46260.32
1842	南方信元债券	0.52	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
1843	国富强化收益债券A	3.94	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82
1844	南方中证政策性金融债指数A	20.21	190852.02	-74297.95	4897.59	79195.54
1845	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	75.36	708854.95	4721.68	4879.99	158.31
1846	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.81	7640.59	3664.02	4872.41	1208.40
1847	国联安增富一年定开债券发起式	81.58	773218.35	4847.02	4847.03	0.01
1848	招商双债增强(LOF)D	1.39	8890.22	4042.52	4820.23	777.71
1849	鹏华丰利债券(LOF)C	1.19	11537.04	-803.96	4810.46	5614.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方信元债券基金规模在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平

274	长城鼎利一年定开债券发起式	10.16	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
275	天弘新享一年定开债券发起	6.29	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
276	中加颐瑾定开债券A	20.38	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
277	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.31	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
278	广发聚鑫债券A	102.60	707068.15	-158464.11	40840.35	199304.46
279	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
280	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.27	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53
281	南方信元债券	0.52	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
282	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	28.22	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
283	海富通融丰定开债券	20.39	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
284	嘉实稳熙纯债债券	20.80	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
285	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94
286	平安惠铭纯债	32.36	298452.83	-88031.65	108795.21	196826.85
287	银华永丰债券	22.86	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
288	鹏华稳利短债A	81.95	712263.56	175500.39	372043.64	196543.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

9405804.9000

99.99%

0.01%

2023-06-30

216

1380071.0100

99.93%

0.07%

2022-12-31

235

5861427.0900

99.98%

0.02%

2022-06-30

201

8956897.2400

99.98%

0.02%

2022-03-24

237

8862490.4866

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	210	9405804.9000	197503.81	99.99	18.10	0.01
2023-06-30	216	1380071.0100	29787.40	99.93	22.13	0.07
2022-12-31	235	5861427.0900	137715.05	99.98	28.49	0.02
2022-06-30	201	8956897.2400	180004.22	99.98	29.41	0.02
2022-03-24	237	8862490.4866	0.00	0.00	0.00	0.00

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