我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118292.31 99.78%
银行存款和结算备付金 255.62 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:118547.93万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 140.00 14323.99 13.99%
21国开03 110.00 11285.14 11.02%
23杭州联合农商小微债02 100.00 10192.51 9.96%
23国开02 100.00 10150.32 9.91%
23国开08 90.00 9288.74 9.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118292.31 115.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%