资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131368.20 99.85%
银行存款和结算备付金 198.90 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:131567.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10426.71 10.01%
23杭州联合农商小微债02 100.00 10104.98 9.70%
23国开08 90.00 9270.06 8.90%
23国开15 70.00 7365.92 7.07%
23进出05 70.00 7315.95 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122600.89 117.65%
国家债券 5854.91 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%