南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_最新动态

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

基民征战2026：多了一分冷静与笃定[2026-01-05]

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最新净值：1.0294 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0804

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何林泽

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.42亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.01	0.74	-0.20	0.77
债券型名次	4559	4397	1214	4766	3978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	6.65	0.00	-	8.16
债券型名次	4047	1859	5297	5193	4734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	南方通利A	-0.11	-0.22	0.53	-0.62	0.32
4558	南方远利3个月定开债券发起	-0.11	0.04	0.81	-0.16	0.97
4559	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.11	0.01	0.74	-0.20	0.77
4560	农银双利回报债券A	-0.11	0.36	0.44	2.00	3.53
4561	诺安联创顺鑫债券A	-0.11	-0.17	0.45	-1.17	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.04	0.01	0.49	-0.53	1.09
4396	南方初元中短债E	0.03	0.01	0.17	-0.21	0.11
4397	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.11	0.01	0.74	-0.20	0.77
4398	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.03	0.01	0.66	0.20	1.56
4399	鹏华双债增利债券C	-0.07	0.01	0.28	0.79	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.04	1.09	0.74	6.21	8.45
1213	南方光元债券	0.01	0.17	0.74	0.34	1.09
1214	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.11	0.01	0.74	-0.20	0.77
1215	鹏扬淳开债券D	-0.11	-0.06	0.74	-0.02	1.05
1216	融通通裕定开债券发起式	-0.03	0.04	0.74	0.63	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.15	-0.20	0.29	-0.20	0.38
4765	南方纯元A	-0.15	-0.13	0.41	-0.20	0.33
4766	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.11	0.01	0.74	-0.20	0.77
4767	浦银普益C	-0.12	0.03	0.38	-0.20	-0.13
4768	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.10	0.04	0.51	-0.20	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.20	0.39	0.77
3977	路博迈护航一年持有债券C	0.02	0.44	-0.49	1.16	0.77
3978	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.11	0.01	0.74	-0.20	0.77
3979	平安合锦定开债	-0.03	0.11	0.55	0.25	0.77
3980	申万菱信安泰丰利债券A	-0.18	0.42	-0.05	0.01	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	建信周盈安心理财债券A	0.77	1.83	3.11	5.90	5.97
4046	路博迈护航一年持有债券C	0.77	3.19	0.00	-	2.04
4047	南华瑞富一年定开债券发起式	0.77	6.65	0.00	-	8.16
4048	平安合锦定开债	0.77	5.45	8.16	14.16	23.87
4049	申万菱信安泰丰利债券A	0.77	6.15	9.44	16.32	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.65	0.00	-	7.80
1858	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
1859	南华瑞富一年定开债券发起式	0.77	6.65	0.00	-	8.16
1860	永赢凯利债券	1.42	6.65	11.33	18.25	25.34
1861	中泰双利债券C	0.40	6.65	9.99	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	南方贤元一年持有债券A	3.91	9.45	0.00	-	9.79
5296	南方贤元一年持有债券C	3.00	8.03	0.00	-	8.11
5297	南华瑞富一年定开债券发起式	0.77	6.65	0.00	-	8.16
5298	鹏华丰利债券(LOF)C	5.69	12.65	0.00	-	14.23
5299	鹏华丰顺债券	2.55	8.10	0.00	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.96	0.00	-	4.23
5192	景顺长城政策性金融债C	0.45	7.30	0.00	-	9.46
5193	南华瑞富一年定开债券发起式	0.77	6.65	0.00	-	8.16
5194	财通资管鸿利中短债债券E	1.49	4.99	0.00	-	7.82
5195	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.46	4.33	0.00	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	格林泓裕一年定开债A	2.13	2.23	4.33	-	8.16
4733	国融稳益债券A	0.65	3.52	6.32	-	8.16
4734	南华瑞富一年定开债券发起式	0.77	6.65	0.00	-	8.16
4735	兴银稳建90天持有期中短债C	1.94	5.80	0.00	-	8.16
4736	浙商汇金聚瑞债券C	0.16	4.94	8.03	-	8.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10426.71	10.01%
23杭州联合农商小微债02	100.00	10104.98	9.70%
23国开08	90.00	9270.06	8.90%
23国开15	70.00	7365.92	7.07%
23进出05	70.00	7315.95	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122600.89	117.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0294	1.0294	1.0305	1.0302	1.0304
累计净值(元)	1.0804	1.0804	1.0815	1.0812	1.0814

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