南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_最新动态

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0297 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0807

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何林泽

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.42亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.66	-0.36	0.03
债券型名次	2782	1905	1816	4754	2920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	6.57	0.00	-	8.19
债券型名次	3861	1920	5288	5190	4757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.60	0.03
2781	南方皓元短债C	0.03	0.11	0.39	0.50	0.03
2782	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	-0.36	0.03
2783	农银丰盈定开债券	0.03	0.07	0.72	1.50	0.03
2784	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.94	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	南方惠利6个月定开债券A	0.01	0.24	0.61	-0.24	0.01
1904	南方尊利一年定开债券发起	0.01	0.24	0.75	-0.30	0.01
1905	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	-0.36	0.03
1906	鹏扬淳安66个月债券A	0.05	0.24	0.82	1.78	0.05
1907	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.62	0.51	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.06	0.21	0.66	1.29	0.06
1815	摩根强化回报债券A	0.86	1.60	0.66	3.04	0.86
1816	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	-0.36	0.03
1817	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.66	0.69	0.03
1818	鹏扬利泽债券D	0.03	0.18	0.66	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	广发汇富一年定期债券A	0.01	0.35	0.65	-0.36	0.01
4753	金鹰添益3个月定开债	-0.05	0.03	0.29	-0.36	-0.05
4754	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	-0.36	0.03
4755	平安合禧1年定开债发起式	-0.03	0.10	0.38	-0.36	-0.03
4756	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	0.09	0.34	-0.36	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.60	0.03
2919	南方皓元短债C	0.03	0.11	0.39	0.50	0.03
2920	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	-0.36	0.03
2921	农银丰盈定开债券	0.03	0.07	0.72	1.50	0.03
2922	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.32	0.94	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	南方崇元纯债债券A	0.86	7.00	14.93	-	23.18
3860	南方稳利1年持有债券A	0.86	5.14	11.30	19.41	70.91
3861	南华瑞富一年定开债券发起式	0.86	6.57	0.00	-	8.19
3862	南华瑞鑫定期开放债券	0.86	6.48	11.25	18.07	29.31
3863	平安惠澜纯债C	0.86	4.56	8.20	16.61	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	国富恒利债券(LOF)A	0.71	6.57	9.45	15.93	36.18
1919	汇安嘉裕纯债债券C	1.90	6.57	7.21	-	7.24
1920	南华瑞富一年定开债券发起式	0.86	6.57	0.00	-	8.19
1921	南华瑞元定期开放债券	0.90	6.57	11.19	18.00	29.63
1922	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.44	6.57	0.00	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	南方贤元一年持有债券A	5.13	10.40	0.00	-	10.62
5287	南方贤元一年持有债券C	4.22	8.97	0.00	-	8.92
5288	南华瑞富一年定开债券发起式	0.86	6.57	0.00	-	8.19
5289	鹏华丰利债券(LOF)C	6.61	13.87	0.00	-	15.24
5290	鹏华丰顺债券	2.59	8.25	0.00	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.94	0.00	-	4.23
5189	景顺长城政策性金融债C	0.38	7.15	0.00	-	9.41
5190	南华瑞富一年定开债券发起式	0.86	6.57	0.00	-	8.19
5191	财通资管鸿利中短债债券E	1.43	4.91	0.00	-	7.86
5192	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.42	4.33	0.00	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	国寿安保安和纯债	-0.35	5.10	8.12	-	8.20
4756	格林泓裕一年定开债A	2.16	2.23	4.36	-	8.19
4757	南华瑞富一年定开债券发起式	0.86	6.57	0.00	-	8.19
4758	兴华安惠纯债A	-2.42	5.77	0.00	-	8.19
4759	浙商汇金聚瑞债券C	0.16	4.92	8.04	-	8.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10426.71	10.01%
23杭州联合农商小微债02	100.00	10104.98	9.70%
23国开08	90.00	9270.06	8.90%
23国开15	70.00	7365.92	7.07%
23进出05	70.00	7315.95	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122600.89	117.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0293	1.0286	1.0289	1.0298	1.0294
累计净值(元)	1.0803	1.0796	1.0799	1.0808	1.0804

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