南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_最新动态

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何林泽

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.42亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.26	0.44	-0.24	0.65
债券型名次	560	4202	2137	4862	4011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	7.37	0.00	-	8.02
债券型名次	3370	1669	5257	5189	4727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	南方得利一年定开债券发起	0.15	0.03	0.43	0.39	0.99
559	南方卓利3个月定开债发起式	0.15	-0.03	0.41	0.12	1.98
560	南华瑞富一年定开债券发起式	0.15	-0.26	0.44	-0.24	0.65
561	鹏扬淳享债券A	0.15	-0.10	0.41	0.33	0.84
562	鹏扬淳享债券C	0.15	-0.13	0.32	0.13	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	南方7-10年国开债A	0.21	-0.26	0.63	-0.94	-0.16
4201	南方7-10年国开债C	0.22	-0.26	0.61	-0.99	-0.25
4202	南华瑞富一年定开债券发起式	0.15	-0.26	0.44	-0.24	0.65
4203	平安惠享纯债A	0.04	-0.26	0.63	1.43	2.31
4204	前海开源弘丰债券A	0.01	-0.26	2.11	5.18	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	南方1-3年国开债A	0.09	0.03	0.44	0.32	0.73
2136	南方尊利一年定开债券发起	0.12	-0.27	0.44	0.02	0.81
2137	南华瑞富一年定开债券发起式	0.15	-0.26	0.44	-0.24	0.65
2138	南华瑞扬纯债C	0.05	-0.02	0.44	0.13	0.38
2139	农银增强收益债券A	0.08	-0.38	0.44	5.03	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.18	0.18	-0.24	0.63
4861	南方惠利6个月定开债券C	0.06	-0.25	0.20	-0.24	0.38
4862	南华瑞富一年定开债券发起式	0.15	-0.26	0.44	-0.24	0.65
4863	西部利得沣享债券C	0.11	-0.09	0.34	-0.24	0.08
4864	中泰安悦6个月定开债C	0.16	-0.25	0.62	-0.24	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.06	0.65
4010	嘉实纯债债券C	0.05	-0.14	0.45	0.06	0.65
4011	南华瑞富一年定开债券发起式	0.15	-0.26	0.44	-0.24	0.65
4012	农银金丰定开债券	0.03	0.08	0.28	0.47	0.65
4013	诺安聚利债券C	0.07	-0.27	0.29	-0.22	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.39	15.20	16.64	23.98	24.68
3369	南方弘利定开债券发起	1.39	6.86	10.63	19.03	41.99
3370	南华瑞富一年定开债券发起式	1.39	7.37	0.00	-	8.02
3371	平安双季盈6个月持有债券C	1.39	5.22	10.15	-	13.06
3372	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.39	4.75	8.36	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	工银信用纯债一年定开债券A	2.04	7.37	12.33	-	85.00
1668	宏利恒利债券A	1.02	7.37	10.66	18.05	39.20
1669	南华瑞富一年定开债券发起式	1.39	7.37	0.00	-	8.02
1670	前海开源鼎安债券C	4.99	7.37	4.16	11.71	32.60
1671	万家恒A	1.89	7.37	12.33	18.51	72.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	南方中证政策性金融债指数A	1.11	8.92	0.00	-	11.99
5256	南方中证政策性金融债指数C	1.02	8.69	0.00	-	11.99
5257	南华瑞富一年定开债券发起式	1.39	7.37	0.00	-	8.02
5258	农银瑞泽添利债券A	5.22	9.18	0.00	-	11.04
5259	农银瑞泽添利债券C	4.80	8.31	0.00	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.16
5188	景顺长城政策性金融债C	1.17	8.02	0.00	-	9.44
5189	南华瑞富一年定开债券发起式	1.39	7.37	0.00	-	8.02
5190	财通资管鸿利中短债债券E	1.62	5.26	0.00	-	7.68
5191	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.52	4.63	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	格林泓裕一年定开债A	2.00	2.24	4.19	-	8.02
4726	嘉实双利债券C	5.75	9.31	0.00	-	8.02
4727	南华瑞富一年定开债券发起式	1.39	7.37	0.00	-	8.02
4728	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4729	博时安悦短债A	1.56	5.25	0.00	-	8.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10426.71	10.01%
23杭州联合农商小微债02	100.00	10104.98	9.70%
23国开08	90.00	9270.06	8.90%
23国开15	70.00	7365.92	7.07%
23进出05	70.00	7315.95	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122600.89	117.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0285	1.0276	1.0272	1.0265	1.0266
累计净值(元)	1.0795	1.0786	1.0782	1.0775	1.0776

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