南华瑞富一年定开债券发起式(017928)_最新动态

南华瑞富一年定开债券发起式017928NANHUA RUIFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0381 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0891

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞富一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何林泽

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.40亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞富一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.77	1.71	0.85
债券型名次	3407	2074	1451	1112	1282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	6.24	0.00	-	9.07
债券型名次	2369	1782	5321	5225	4656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	南华价值启航纯债债券A	0.02	-0.08	0.16	0.48	0.29
3406	南华价值启航纯债债券C	0.02	-0.10	0.07	0.34	0.21
3407	南华瑞富一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.77	1.71	0.85
3408	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.18	0.45	0.86	0.42
3409	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.16	0.39	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.50	0.98	0.47
2073	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.19	0.55	1.03	0.71
2074	南华瑞富一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.77	1.71	0.85
2075	鹏华丰恒债券	0.02	0.19	0.64	1.19	0.61
2076	鹏华丰禄债券	0.04	0.19	0.92	1.40	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	南方亨元A	0.03	0.24	0.77	1.57	0.77
1450	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.14	0.32	0.77	1.29	0.78
1451	南华瑞富一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.77	1.71	0.85
1452	鹏扬淳明债券A	0.04	0.25	0.77	1.49	0.83
1453	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.77	1.43	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	交银丰晟收益债券A	0.05	0.25	0.87	1.71	0.88
1111	景顺长城景盈双利债券A	0.15	-1.32	0.57	1.71	0.54
1112	南华瑞富一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.77	1.71	0.85
1113	农银金盈债券	0.02	0.22	0.87	1.71	0.86
1114	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.05	1.06	1.71	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
南华瑞富一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	嘉实致信一年定期纯债债券	0.02	0.26	0.83	1.56	0.85
1281	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.06	0.23	0.86	1.88	0.85
1282	南华瑞富一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.77	1.71	0.85
1283	鹏扬丰利一年定开债券C	0.14	-0.12	0.81	1.92	0.85
1284	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.03	0.97	1.43	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	摩根强化回报债券A	2.22	6.53	5.32	9.90	73.19
2368	摩根瑞益纯债债券C	2.22	4.59	7.82	14.25	17.28
2369	南华瑞富一年定开债券发起式	2.22	6.24	0.00	-	9.07
2370	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.22	4.95	8.25	-	9.06
2371	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.44	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.48	6.24	6.89	-	7.17
1781	海富通恒益一年定开债券发起式	1.81	6.24	10.76	-	13.33
1782	南华瑞富一年定开债券发起式	2.22	6.24	0.00	-	9.07
1783	中银汇享债券	2.11	6.24	12.26	19.57	25.45
1784	鑫元聚鑫收益增强D	4.85	6.24	14.47	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	南方贤元一年持有债券A	2.92	6.88	0.00	-	8.31
5320	南方贤元一年持有债券C	2.01	5.48	0.00	-	6.55
5321	南华瑞富一年定开债券发起式	2.22	6.24	0.00	-	9.07
5322	鹏华丰顺债券	2.97	6.22	0.00	-	10.75
5323	鹏华稳健添利债券A	3.54	7.57	0.00	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.69	0.00	-	4.51
5224	景顺长城政策性金融债C	2.26	6.77	10.55	-	10.60
5225	南华瑞富一年定开债券发起式	2.22	6.24	0.00	-	9.07
5226	财通资管鸿利中短债债券E	2.22	4.69	8.02	-	8.39
5227	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.64	4.13	7.22	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
南华瑞富一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	东方卓行18个月定开债券A	1.65	2.70	5.04	5.90	9.07
4655	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4656	南华瑞富一年定开债券发起式	2.22	6.24	0.00	-	9.07
4657	招商添轩1年定开债	1.62	4.89	0.00	-	9.07
4658	国寿安保安和纯债	0.83	4.72	8.63	-	9.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10484.52	10.08%
23国开08	90.00	9321.82	8.97%
23进出05	70.00	7354.69	7.07%
23国开15	60.00	6357.33	6.11%
25农发13	60.00	6058.02	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118308.15	113.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品2024年第二季...

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的...

南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 1公告基本信息基金名称南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基...

查看全文[06-14]
06-08南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-08南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书-2024年第1...
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0378	1.0375	1.0379	1.0379	1.0375
累计净值(元)	1.0888	1.0885	1.0889	1.0889	1.0885

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。