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项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
基金规模(亿元) 10.29 10.29 10.29
季度净申购 0.00 0.00 0.00
总份额 100999.90 100999.90 100999.90
季度总申购份额 0.00 0.00 0.00
季度总赎回份额 0.00 0.00 0.00
截止日期:2024-03-31单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 中银丰和定期开放债券 486.90 4355057.58 -0.00 0.00 0.00
2 中银证券汇嘉定期开放债券 424.99 3791200.08 -0.00 0.00 0.00
3 易方达稳健收益债券B 355.13 2585796.81 -472689.74 249431.84 722121.58
4 中银证券安进债券A 335.92 3194371.79 0.38 8.51 8.12
5 易方达裕祥回报债券A 260.15 1588226.63 -129984.16 147115.84 277100.00
南华瑞富一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2057 位,高于同类基金平均水平
2055 华泰保兴尊合债券C 10.29 88561.36 6152.04 16337.27 10185.24
2056 南方赢元 10.29 93189.19 -2.00 1.74 3.73
2057 南华瑞富一年定开债券发起式 10.29 100999.90 - - -
2058 天弘优利短债发起A 10.29 96242.32 46168.52 79682.94 33514.42
2059 方正富邦添利纯债A 10.28 100137.89 137.89 137.89 0.00
截止日期:2024-03-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2023-12-31 2 504999500.0000
100.00% 0.00%