我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1146.62 |
1011.63 |
600.37 |
| 本期利润(万元) |
1470.28 |
1427.15 |
355.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1011.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102382.33 |
102427.05 |
101437.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
740.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
140495.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140495.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.94 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
141235.45 |
| 负债合计(万元) |
38808.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
102427.05 |
| 未分配利润(万元) |
1427.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
158.90 |
| 投资收益(万元) |
1226.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
415.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1801.16 |
| 管理人报酬(万元) |
165.88 |
| 托管费(万元) |
27.65 |
| 其它费用(万元) |
20.42 |
| 费用合计(万元) |
374.01 |
| 利润总额(万元) |
1427.15 |
| 净利润(万元) |
1427.15 |
