财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
713.25 |
1820.24 |
733.78 |
3850.69 |
1108.67 |
| 本期利润(万元) |
-974.70 |
1024.50 |
-452.31 |
5876.26 |
758.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2541.56 |
0.00 |
1731.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104212.12 |
105186.82 |
104720.01 |
105172.32 |
102773.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
187.08 |
885.81 |
256.26 |
740.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
138564.33 |
103337.77 |
110073.51 |
140495.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
138564.33 |
103337.77 |
110073.51 |
140495.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.06 |
26.55 |
25.41 |
25.94 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
4.43 |
4.23 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
138751.41 |
105223.66 |
121532.88 |
141235.45 |
| 负债合计(万元) |
33564.58 |
51.33 |
17901.61 |
38808.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
105186.82 |
105172.32 |
103631.27 |
102427.05 |
| 未分配利润(万元) |
4186.92 |
4172.42 |
2631.37 |
1427.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
20.33 |
9.32 |
158.90 |
| 投资收益(万元) |
2194.61 |
4557.30 |
2460.96 |
1226.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-795.74 |
2025.57 |
690.75 |
415.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1400.49 |
6603.21 |
3161.03 |
1801.16 |
| 管理人报酬(万元) |
156.66 |
310.19 |
153.58 |
165.88 |
| 托管费(万元) |
26.11 |
51.70 |
25.60 |
27.65 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.56 |
12.14 |
20.42 |
| 费用合计(万元) |
375.99 |
726.94 |
441.81 |
374.01 |
| 利润总额(万元) |
1024.50 |
5876.26 |
2719.22 |
1427.15 |
| 净利润(万元) |
1024.50 |
5876.26 |
2719.22 |
1427.15 |
