资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4315.82 13.14%
债券 27130.18 82.61%
银行存款和结算备付金 1263.26 3.85%
其他资产 131.50 0.40%
资产总值:32840.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债03BC 20.00 2052.32 6.95%
24广发04 20.00 2044.75 6.92%
24北京银行01 20.00 2044.46 6.92%
24电网MTN005 20.00 2012.34 6.81%
25进出清发01 20.00 2003.88 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20056.59 67.89%
企业债 3034.82 10.27%
国家债券 981.36 3.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.88 353.76 1.20%
腾讯控股 00700 0.58 351.08 1.19%
中芯国际 00981 3.40 246.93 0.84%
药明康德 603259 1.84 206.14 0.70%
三环集团 300408 4.28 198.29 0.67%
亨通光电 600487 8.44 193.87 0.66%
时代电气 03898 4.59 179.36 0.61%
中远海能 01138 21.60 177.88 0.60%
天山铝业 002532 14.84 172.00 0.58%
中国人寿 02628 7.70 155.36 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 7.41%
工业 0.04 1.21%
通讯 0.04 1.19%
金融 0.03 1.01%
公用事业 0.03 0.99%
科技 0.02 0.84%
材料 0.02 0.78%
科学研究和技术服务业 0.02 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐鑫科技 688018 1.08 157.38 0.60%
银轮股份 002126 5.62 136.45 0.52%
桃李面包 603866 24.59 132.79 0.50%
中兴通讯 000063 3.60 116.96 0.44%
天孚通信 300394 1.16 92.77 0.35%
公牛集团 603195 1.67 80.55 0.31%
海尔智家 600690 2.62 64.92 0.25%
海康威视 002415 2.22 61.56 0.23%
美的集团 000333 0.84 60.65 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.60%