南方振元债券发起A(016109)_规模评级

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.69	2.11	2.14	2.49	2.04
季度净申购	5557.45	-307.34	-3350.60	4372.33	-3174.59
总份额	25721.33	20163.89	20471.23	23821.82	19449.49
季度总申购份额	6572.86	2359.70	1026.31	4373.16	8129.39
季度总赎回份额	1015.41	2667.04	4376.91	0.83	11303.98

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平

3099	国投瑞银顺祺纯债债券	2.74	24976.83	-	-	15.36
3100	银河强化债券	2.74	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
3101	博时恒泰债券A	2.73	25365.04	-14964.53	10.90	14975.43
3102	南方金利定开债券A	2.73	26720.52	-	81.83	-
3103	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.70	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
3104	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3105	广发资管乾利一年持有期债券C	2.69	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
3106	南方振元债券发起A	2.69	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
3107	鹏华信用增利债券A	2.69	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
3108	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.67	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38
3109	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.66	25183.63	19264.15	19435.81	171.66
3110	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.65	23849.34	9560.12	23227.47	13667.35
3111	东吴鼎泰纯债A	2.65	24095.43	2211.79	3821.13	1609.33
3112	格林泓利增强债券C	2.65	29500.70	-	-	-
3113	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.64	23781.72	11827.49	15833.89	4006.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平

3071	民生加银增强收益债券A	3.46	26198.68	-11332.65	1590.52	12923.16
3072	长安泓润纯债债券A	3.19	26086.21	17086.68	25796.92	8710.24
3073	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3074	平安元悦60天滚动持有短债C	2.77	26017.21	10651.01	24308.83	13657.82
3075	国富恒瑞债券C	3.15	25924.99	-43119.33	1765.25	44884.58
3076	华夏希望债券C	3.20	25812.70	66.76	2102.30	2035.54
3077	前海开源弘泽债券A	2.88	25746.71	-4080.94	4124.86	8205.81
3078	南方振元债券发起A	2.69	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
3079	长城证券三个月滚动持有C	2.89	25681.23	9573.87	11655.01	2081.14
3080	民生加银高等级信用债债券A	2.81	25579.15	11535.00	12877.83	1342.83
3081	汇泉安盈回报债券C	2.59	25561.44	1976.80	18803.03	16826.23
3082	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.63	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
3083	创金合信恒兴中短债债券C	2.98	25449.37	7611.20	13808.20	6197.00
3084	东方可转债债券A	2.26	25397.94	-16540.62	5145.44	21686.06
3085	银华增强收益债券	2.91	25396.53	-12230.59	10.06	12240.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平

944	富国中债7-10年政策性金融债ETF	137.93	12616.65	5720.00	7194.00	1474.00
945	华夏亚债中国指数A	108.20	850266.09	5717.59	101393.15	95675.56
946	东方臻裕债券C	29.07	268746.81	5631.83	442583.57	436951.74
947	博时中债7-10政金债指数C	1.12	10248.85	5629.03	14740.64	9111.61
948	海通安润90天滚动持有中短债C	0.88	8064.60	5620.83	6422.84	802.01
949	长盛安逸纯债债券C	9.18	75928.25	5584.24	16276.68	10692.44
950	招商鑫利中短债债券A	3.33	31385.01	5576.06	26873.82	21297.77
951	南方振元债券发起A	2.69	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
952	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.02	18854.26	5534.99	35448.78	29913.80
953	嘉实60天滚动持有短债C	3.57	32836.72	5517.68	8513.28	2995.60
954	华宝可转债债券A	7.76	54390.36	5499.25	12420.40	6921.14
955	银河天盈中短债A	1.45	12469.38	5489.78	6445.36	955.57
956	富国信用债债券D	4.34	34152.23	5483.45	13747.05	8263.60
957	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.06	65271.92	5464.28	45060.57	39596.29
958	兴业福益债券	3.15	28026.28	5460.15	20587.15	15127.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平

1721	创金合信信用红利债券C	2.42	19091.21	3875.06	6723.92	2848.86
1722	工银瑞信双利债券A	63.57	351435.83	-91860.55	6715.38	98575.93
1723	万家添利	1.70	15717.79	-10379.88	6684.80	17064.68
1724	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.79	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98
1725	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.81	16392.47	-3301.03	6664.20	9965.23
1726	方正富邦禾利39个月定开A	80.84	758964.94	6659.34	6659.56	0.21
1727	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.77	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
1728	南方振元债券发起A	2.69	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
1729	工银瑞益债券C	0.24	2215.65	1473.87	6532.57	5058.70
1730	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.39	30830.71	2962.45	6516.80	3554.34
1731	汇添富双享增利债券A	1.81	17435.78	-252.64	6516.17	6768.81
1732	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.83	7825.04	2787.83	6506.72	3718.89
1733	安信永鑫增强债券A	32.65	310536.50	-215866.02	6459.73	222325.75
1734	信澳信用债债券C	1.73	19055.97	-19332.83	6445.37	25778.20
1735	银河天盈中短债A	1.45	12469.38	5489.78	6445.36	955.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方振元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平

2655	华安全球美元票息(美元)A	0.14	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2656	华安全球美元票息(人民币)A	0.99	8458.16	58.06	1091.29	1033.23
2657	平安双季盈6个月持有债券A	6.47	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68
2658	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	1099.43	2126.18	1026.75
2659	国泰合融纯债债券C	1.55	14020.41	4636.24	5657.33	1021.08
2660	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	433.71	-586.25	433.44	1019.69
2661	长城中债5-10年国开行债券A	4.03	35594.24	2827.99	3847.40	1019.41
2662	南方振元债券发起A	2.69	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
2663	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.52	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37
2664	浦银安盛稳健丰利债券C	0.35	3427.86	1018.34	2029.65	1011.31
2665	中航瑞智纯债C	0.09	869.27	714.36	1724.87	1010.51
2666	创金合信怡久回报债券A	0.27	2596.22	-1002.75	4.94	1007.70
2667	国泰君安君得盛债券A	0.61	5341.13	-1003.28	4.06	1007.34
2668	东方红益鑫纯债债券A	0.33	3040.59	-940.20	64.95	1005.15
2669	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.92	499399.42	-	-	1003.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

150

1344259.0400

99.10%

0.90%

2023-06-30

166

1435049.6000

99.24%

0.76%

2022-11-04

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	150	1344259.0400	19982.76	99.10	181.12	0.90
2023-06-30	166	1435049.6000	23641.61	99.24	180.22	0.76
2022-11-04	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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