南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.1492 -0.0015(-0.13%)

累计净值：1.1492

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：2.71亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	0.48	0.63	5.79	0.56
债券型名次	633	1092	2190	311	1108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.57	13.34	14.38	-	14.92
债券型名次	434	493	495	4704	3308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	建信稳定得利债券C	0.56	0.84	0.77	2.48	0.56
632	景顺长城景颐丰利债券C	0.56	1.75	2.87	16.57	0.56
633	南方振元债券发起A	0.56	0.48	0.63	5.79	0.56
634	鹏华永泰定期开放债券	0.56	1.08	1.47	3.77	0.56
635	广发聚利(LOF)C	0.55	-0.45	-0.63	-2.15	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	建信润利增强债券C	0.19	0.48	1.19	3.70	0.19
1091	景顺长城四季金利债券A	0.16	0.48	1.12	0.80	0.16
1092	南方振元债券发起A	0.56	0.48	0.63	5.79	0.56
1093	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1094	平安惠盈纯债A	0.08	0.48	1.06	0.57	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.19	0.63	0.71	0.03
2189	南方亨元C	-0.01	0.32	0.63	0.74	-0.01
2190	南方振元债券发起A	0.56	0.48	0.63	5.79	0.56
2191	南华瑞元定期开放债券	-0.02	0.24	0.63	-0.39	-0.02
2192	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.23	0.63	1.28	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	华富安华债券A	1.06	2.11	1.51	5.82	1.06
310	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
311	南方振元债券发起A	0.56	0.48	0.63	5.79	0.56
312	富国宝利增强债券	0.69	1.08	1.44	5.78	0.69
313	广发集汇债券A	0.68	3.00	2.54	5.72	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	建信稳定得利债券C	0.56	0.84	0.77	2.48	0.56
1107	景顺长城景颐丰利债券C	0.56	1.75	2.87	16.57	0.56
1108	南方振元债券发起A	0.56	0.48	0.63	5.79	0.56
1109	鹏华永泰定期开放债券	0.56	1.08	1.47	3.77	0.56
1110	广发聚利(LOF)C	0.55	-0.45	-0.63	-2.15	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	招商资管智远增利债券A	7.60	12.56	15.32	-	19.32
433	国富恒久信用债券A	7.59	13.57	15.46	19.43	79.56
434	南方振元债券发起A	7.57	13.34	14.38	-	14.92
435	招商享诚增强债券C	7.53	13.86	15.30	-	17.41
436	前海开源鼎裕债券C	7.51	2.43	-8.15	-11.76	-2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	华富强化回报债券	8.70	13.35	10.10	18.88	163.99
492	百嘉百益债券A	8.69	13.34	14.63	-	15.10
493	南方振元债券发起A	7.57	13.34	14.38	-	14.92
494	汇添富双颐债券C	7.91	13.32	0.00	-	8.55
495	易方达丰和债券C	5.16	13.32	11.04	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	宏利集利债券C	6.32	16.39	14.39	24.06	140.78
494	南方佳元6个月持有债券A	6.08	13.36	14.38	-	18.03
495	南方振元债券发起A	7.57	13.34	14.38	-	14.92
496	西部利得聚泰18个月定开债C	4.33	10.62	14.37	29.18	31.12
497	汇添富增强收益债券A	3.45	10.36	14.36	17.04	113.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	红土创新丰源中短债B	0.95	5.51	8.96	-	10.43
4703	安信臻享三个月定开债券	1.01	5.52	8.71	-	9.12
4704	南方振元债券发起A	7.57	13.34	14.38	-	14.92
4705	南方振元债券发起C	7.25	18.07	18.87	-	19.37
4706	鹏华丰尊债券	0.40	5.78	0.00	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	南方昭元债券C	1.55	5.35	6.65	-	14.93
3307	中信建投景明一年定开债券发起式	0.90	8.09	14.14	-	14.93
3308	南方振元债券发起A	7.57	13.34	14.38	-	14.92
3309	招商资管智远增利债券D	7.61	12.61	14.44	-	14.92
3310	中银民利一年持有期债券A	8.13	13.93	14.70	-	14.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债03BC	20.00	2052.32	6.95%
24广发04	20.00	2044.75	6.92%
24北京银行01	20.00	2044.46	6.92%
24电网MTN005	20.00	2012.34	6.81%
25进出清发01	20.00	2003.88	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20056.59	67.89%
企业债	3034.82	10.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1507	1.1522	1.1479	1.1428	1.1435
累计净值(元)	1.1507	1.1522	1.1479	1.1428	1.1435

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