南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1543 0.0047(0.41%)

累计净值：1.1543

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：5.32亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-1.16	0.84	1.58	1.01
债券型名次	620	4873	1166	1359	846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.24	11.53	13.53	-	15.43
债券型名次	367	497	568	4712	3317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	南方佳元6个月持有债券A	0.16	-0.86	1.57	2.41	1.57
619	南方佳元6个月持有债券C	0.16	-0.88	1.50	2.24	1.51
620	南方振元债券发起A	0.16	-1.16	0.84	1.58	1.01
621	南方振元债券发起C	0.16	-1.19	0.76	1.41	0.93
622	南华瑞利债券A	0.16	-0.16	0.61	1.31	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	博时稳健回报债券(LOF)C	0.35	-1.16	0.67	1.60	0.82
4872	华夏债券C	0.01	-1.16	0.92	1.74	1.09
4873	南方振元债券发起A	0.16	-1.16	0.84	1.58	1.01
4874	前海开源祥和债券A	0.09	-1.16	-0.88	1.24	-0.47
4875	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.12	-1.17	1.43	1.47	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	南方祥元C	0.03	0.25	0.84	1.66	0.84
1165	南方旭元A	0.05	0.05	0.84	2.19	0.95
1166	南方振元债券发起A	0.16	-1.16	0.84	1.58	1.01
1167	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.14	0.33	0.84	1.40	0.86
1168	农银悦利债券	0.03	0.23	0.84	1.74	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1358	嘉实丰益纯债定期债券	0.04	0.20	0.67	1.58	0.70
1359	南方振元债券发起A	0.16	-1.16	0.84	1.58	1.01
1360	泰康稳健增利债券C	0.18	-0.04	0.82	1.58	0.83
1361	天弘弘利债券	0.04	0.26	0.73	1.58	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01
845	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.38	0.97	1.92	1.01
846	南方振元债券发起A	0.16	-1.16	0.84	1.58	1.01
847	诺德汇盈一年定开	0.12	0.37	1.11	1.80	1.01
848	新华丰利债券A	0.02	-0.50	1.03	1.68	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	富国稳健双盈债券发起式A	7.26	16.46	10.16	-	11.52
366	富国稳健双盈债券发起式C	7.24	16.43	10.13	-	11.42
367	南方振元债券发起A	7.24	11.53	13.53	-	15.43
368	广发恒祥债券C	7.22	10.54	10.92	-	8.97
369	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	蜂巢恒利债券A	4.97	11.55	18.16	21.98	26.13
496	中欧增强回报债券(LOF)E	4.65	11.55	16.04	15.18	35.96
497	南方振元债券发起A	7.24	11.53	13.53	-	15.43
498	平安添润债券C	6.26	11.53	17.01	-	17.26
499	博时稳定价值债券A	5.18	11.52	15.22	23.76	187.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	交银增利债券A/B	5.29	10.74	13.55	24.15	159.82
567	华安乾煜债券发起式C	4.41	12.53	13.54	-	15.52
568	南方振元债券发起A	7.24	11.53	13.53	-	15.43
569	博时安诚3个月定开债C	2.96	10.76	13.52	20.66	30.48
570	博时裕利纯债债券	1.39	10.02	13.51	20.13	43.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	红土创新丰源中短债B	1.42	4.77	8.79	-	10.69
4711	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.37	9.14	-	9.99
4712	南方振元债券发起A	7.24	11.53	13.53	-	15.43
4713	南方振元债券发起C	6.90	16.16	17.99	-	19.82
4714	鹏华丰尊债券	1.36	5.20	8.68	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	工银泰和39个月定开债券C	2.50	4.86	7.00	13.38	15.46
3316	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.55	5.99	11.40	15.43
3317	南方振元债券发起A	7.24	11.53	13.53	-	15.43
3318	山西证券裕享增强发起式A	4.78	11.74	14.08	-	15.43
3319	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.69	5.42	10.85	-	15.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债04A	30.00	3123.46	5.45%
25附息国债03	30.00	3025.98	5.28%
25GTHT04	30.00	3019.38	5.27%
24进出13	30.00	3017.50	5.26%
24北京银行01	20.00	2055.46	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37666.02	65.69%
企业债	3036.98	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1496	1.1446	1.1524	1.1545	1.1609
累计净值(元)	1.1496	1.1446	1.1524	1.1545	1.1609

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