南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1626 -0.0050(-0.43%)

累计净值：1.1626

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：5.32亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.91	2.22	4.18	2.17
债券型名次	2028	635	651	425	553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.90	12.89	15.47	-	16.76
债券型名次	376	526	422	4686	3107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	南方泰元A	0.06	0.31	0.76	0.83	0.79
2027	南方赢元	0.06	0.22	0.09	-0.22	0.37
2028	南方振元债券发起A	0.06	0.91	2.22	4.18	2.17
2029	南方振元债券发起C	0.06	0.87	2.13	4.00	2.11
2030	南方中证政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.50	0.75	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.31	0.91	1.07	2.41	1.02
634	嘉实同舟债券A	0.08	0.91	1.76	2.48	1.24
635	南方振元债券发起A	0.06	0.91	2.22	4.18	2.17
636	浦银安盛双债增强债券A	0.07	0.91	2.79	3.61	2.15
637	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	0.91	2.98	3.05	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	建信稳定得利债券C	0.05	1.07	2.23	2.87	1.73
650	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
651	南方振元债券发起A	0.06	0.91	2.22	4.18	2.17
652	博时恒乐债券C	-0.14	1.39	2.21	2.76	1.91
653	金元顺安桉盛债券A	0.11	1.31	2.21	3.03	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.08	0.47	3.90	4.20	0.66
424	信诚优质纯债债券B	0.15	1.62	3.82	4.20	2.83
425	南方振元债券发起A	0.06	0.91	2.22	4.18	2.17
426	景顺长城景盈双利债券A	0.08	1.04	2.56	4.17	1.93
427	长信利丰债券E	-0.09	1.64	4.44	4.16	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
552	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.55	0.18	2.70	1.36	2.17
553	南方振元债券发起A	0.06	0.91	2.22	4.18	2.17
554	永赢匠心增利债券C	0.07	0.95	2.51	2.12	2.17
555	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	汇添富6月红定期开放债券C	8.94	14.98	14.18	13.33	50.23
375	易方达裕丰回报债券A	8.93	15.42	17.06	21.01	151.57
376	南方振元债券发起A	8.90	12.89	15.47	-	16.76
377	景顺长城稳健增益债券A	8.89	17.44	16.85	-	18.04
378	兴业收益增强债券A	8.89	20.41	21.42	36.48	89.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	浙商智多盈债券A	6.08	12.92	17.22	-	11.63
525	鹏华永泰定期开放债券	7.07	12.90	16.60	27.39	56.51
526	南方振元债券发起A	8.90	12.89	15.47	-	16.76
527	前海开源鼎安债券C	8.22	12.86	6.95	12.40	36.90
528	南方佳元6个月持有债券C	8.00	12.84	14.22	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	景顺长城稳健增益债券C	8.46	16.51	15.48	-	16.51
421	山证裕泰3个月定开	2.97	6.83	15.48	-	34.19
422	南方振元债券发起A	8.90	12.89	15.47	-	16.76
423	上银慧恒收益增强债券A	11.53	22.47	15.47	-	-2.51
424	华商收益增强债券A	3.62	6.54	15.46	25.50	129.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	红土创新丰源中短债B	1.49	4.93	9.00	-	10.61
4685	安信臻享三个月定开债券	2.54	5.46	9.23	-	9.80
4686	南方振元债券发起A	8.90	12.89	15.47	-	16.76
4687	南方振元债券发起C	8.55	17.59	20.00	-	21.22
4688	鹏华丰尊债券	1.40	5.32	0.00	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.03	14.15	16.84	-	16.76
3106	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.05	7.68	-	16.76
3107	南方振元债券发起A	8.90	12.89	15.47	-	16.76
3108	中银证券安沛债券A	2.37	4.89	10.29	15.69	16.76
3109	0-4地债	1.95	5.22	9.05	15.41	16.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债04A	30.00	3123.46	5.45%
25附息国债03	30.00	3025.98	5.28%
25GTHT04	30.00	3019.38	5.27%
24进出13	30.00	3017.50	5.26%
24北京银行01	20.00	2055.46	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37666.02	65.69%
企业债	3036.98	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1676	1.1669	1.1651	1.1679	1.1664
累计净值(元)	1.1676	1.1669	1.1651	1.1679	1.1664

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