南方振元债券发起A(016109)_最新动态

南方振元债券发起A016109SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1522

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林乐峰

基金规模：2.71亿元

南方振元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	0.62	0.89	6.09	0.82
债券型名次	400	943	1118	306	833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.85	13.41	14.68	-	15.22
债券型名次	417	458	442	4679	3262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	富国双债增强债券A	0.82	0.65	1.04	3.42	0.82
399	工银瑞盈18个月定开债券	0.82	0.67	0.81	3.67	0.82
400	南方振元债券发起A	0.82	0.62	0.89	6.09	0.82
401	鹏华双债增利债券C	0.82	0.78	1.10	1.00	0.82
402	广发集优9个月持有期债券A	0.81	1.50	0.04	2.73	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	汇泉安盈回报债券C	0.42	0.62	1.02	2.06	0.42
942	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.43	0.62	0.14	0.94	0.43
943	南方振元债券发起A	0.82	0.62	0.89	6.09	0.82
944	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.62	1.13	4.13	0.12
945	前海开源弘丰债券C	0.37	0.62	2.25	4.89	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.23	0.89	1.93	0.04
1117	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1118	南方振元债券发起A	0.82	0.62	0.89	6.09	0.82
1119	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	0.51	0.89	3.81	0.13
1120	鹏华尊裕一年定开发起式债券	-0.05	0.10	0.89	2.04	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	景顺长城景颐双利债券A类	0.97	1.74	1.63	6.13	0.97
305	长信利富债券A	1.01	2.87	1.50	6.12	1.01
306	南方振元债券发起A	0.82	0.62	0.89	6.09	0.82
307	汇添富双鑫添利债券C	0.80	0.95	0.80	6.05	0.80
308	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方振元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	富国双债增强债券A	0.82	0.65	1.04	3.42	0.82
832	工银瑞盈18个月定开债券	0.82	0.67	0.81	3.67	0.82
833	南方振元债券发起A	0.82	0.62	0.89	6.09	0.82
834	鹏华双债增利债券C	0.82	0.78	1.10	1.00	0.82
835	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	工银可转债债券	7.87	25.46	42.19	21.35	81.13
416	光大保德信安瑞一年持有期债券A	7.87	15.52	18.00	-	22.46
417	南方振元债券发起A	7.85	13.41	14.68	-	15.22
418	博时恒乐债券A	7.84	18.21	19.82	-	21.97
419	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	汇添富双颐债券C	8.31	13.42	0.00	-	8.92
457	招商享利增强债券C	5.85	13.42	9.02	-	6.98
458	南方振元债券发起A	7.85	13.41	14.68	-	15.22
459	国富恒久信用债券A	7.58	13.38	15.39	20.03	79.46
460	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.91	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	中银纯债债券A	0.87	8.42	14.69	20.40	74.01
441	富国双利增强债券A	10.28	17.03	14.68	-	9.13
442	南方振元债券发起A	7.85	13.41	14.68	-	15.22
443	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
444	华泰保兴尊合债券C	2.92	11.18	14.67	24.31	50.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	红土创新丰源中短债B	0.86	5.49	8.94	-	10.41
4678	安信臻享三个月定开债券	0.93	5.52	8.70	-	9.11
4679	南方振元债券发起A	7.85	13.41	14.68	-	15.22
4680	南方振元债券发起C	7.52	18.12	19.18	-	19.68
4681	鹏华丰尊债券	0.25	5.77	0.00	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
南方振元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	中银民利一年持有期债券A	8.44	14.03	15.03	-	15.25
3261	大成月添利债券E	2.34	5.86	8.53	11.62	15.23
3262	南方振元债券发起A	7.85	13.41	14.68	-	15.22
3263	华夏鼎佳债券A	0.76	6.17	9.82	16.42	15.21
3264	鹏华年年红一年持有期债券C	0.37	3.67	7.83	-	15.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债03BC	20.00	2052.32	6.95%
24广发04	20.00	2044.75	6.92%
24北京银行01	20.00	2044.46	6.92%
24电网MTN005	20.00	2012.34	6.81%
25进出清发01	20.00	2003.88	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20056.59	67.89%
企业债	3034.82	10.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1479	1.1428	1.1435	1.1423	1.1460
累计净值(元)	1.1479	1.1428	1.1435	1.1423	1.1460

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