财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
277.20 |
367.50 |
384.64 |
891.95 |
241.43 |
| 本期利润(万元) |
1214.37 |
254.04 |
57.33 |
1340.85 |
405.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1857.13 |
0.00 |
1785.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27110.34 |
25095.15 |
30397.07 |
28868.93 |
28907.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.19 |
1059.84 |
104.06 |
470.95 |
100.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
29138.70 |
32984.46 |
31937.18 |
25049.58 |
25878.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
904.04 |
1002.73 |
3247.14 |
2877.59 |
1248.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
27259.34 |
29640.17 |
28130.51 |
21991.64 |
23889.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.58 |
12.73 |
12.23 |
8.64 |
9.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
2.55 |
2.45 |
1.74 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
31652.16 |
35187.51 |
32646.33 |
25682.84 |
26451.94 |
| 负债合计(万元) |
5353.89 |
4871.09 |
2241.07 |
5134.42 |
2067.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
26298.27 |
30316.42 |
30405.26 |
20548.42 |
24384.77 |
| 未分配利润(万元) |
2093.18 |
2112.09 |
1356.78 |
364.54 |
542.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
10.55 |
4.64 |
9.20 |
6.15 |
| 投资收益(万元) |
526.14 |
1183.38 |
421.76 |
842.05 |
521.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-125.40 |
451.10 |
314.12 |
-249.04 |
76.62 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.62 |
0.06 |
0.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
404.86 |
1645.64 |
740.58 |
602.34 |
604.04 |
| 管理人报酬(万元) |
74.50 |
138.06 |
62.44 |
108.65 |
54.99 |
| 托管费(万元) |
14.96 |
27.69 |
12.49 |
21.91 |
11.08 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
20.73 |
10.32 |
19.20 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
153.85 |
273.57 |
128.73 |
217.03 |
110.73 |
| 利润总额(万元) |
251.01 |
1372.07 |
611.85 |
385.31 |
493.31 |
| 净利润(万元) |
251.01 |
1372.07 |
611.85 |
385.31 |
493.31 |
