农银瑞泽添利债券A(017017)_资产配置

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10080.92	11.41%
债券	74543.97	84.38%
银行存款和结算备付金	2706.43	3.06%
其他资产	1007.05	1.14%

资产总值：88338.37万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	115.00	11568.97	15.01%
25国开03	50.00	4939.62	6.41%
25国开清发02	47.00	4715.15	6.12%
22交行二级资本债02A	30.00	3145.05	4.08%
21兴业银行二级02	28.00	2943.07	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52524.48	68.17%
企业债	8715.35	11.31%
国家债券	7357.99	9.55%
可转债	3264.34	4.24%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
运机集团	001288	29.87	767.61	1.00%
新洋丰	000902	51.00	712.47	0.92%
瑞丰新材	300910	12.22	647.66	0.84%
劲旅环境	001230	26.17	605.84	0.79%
隆利科技	300752	27.15	595.94	0.77%
永辉超市	601933	97.79	457.66	0.59%
牧原股份	002714	4.45	235.85	0.31%
中国国航	601111	28.25	223.46	0.29%
中金黄金	600489	9.87	216.45	0.28%
时代新材	600458	12.27	185.40	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	8.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.89%
批发和零售业	0.07	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.83%
金融业	0.04	0.49%
采矿业	0.04	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%
农、林、牧、渔业	0.02	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
房地产业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
利安隆	300596	12.92	371.71	0.81%
运机集团	001288	14.56	303.24	0.66%
新天然气	603393	9.13	264.31	0.58%
华谊集团	600623	33.38	252.69	0.55%
隆利科技	300752	10.99	247.06	0.54%
欣旺达	300207	11.73	235.30	0.52%
华鲁恒升	600426	8.85	191.78	0.42%
景业智能	688290	3.59	187.10	0.41%
鹏鼎控股	002938	5.14	164.63	0.36%
七一二	603712	7.52	158.00	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	10.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
采矿业	0.01	0.28%
金融业	0.01	0.25%
住宿和餐饮业	0.01	0.24%
批发和零售业	0.01	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美好医疗	301363	6.25	182.50	0.89%
传音控股	688036	1.69	153.23	0.75%
安利股份	300218	8.21	133.82	0.65%
运机集团	001288	3.96	118.76	0.58%
蓝晓科技	300487	2.42	111.27	0.54%
中国东航	600115	29.45	106.90	0.52%
赣粤高速	600269	18.69	96.07	0.47%
鹏鼎控股	002938	2.49	90.34	0.44%
莱特光电	688150	3.31	68.79	0.34%
立讯精密	002475	1.67	68.29	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	10.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.03%
金融业	0.02	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	3.00	51.66	0.26%
华泰证券	601688	2.69	47.32	0.24%
中国平安	601318	0.89	46.86	0.23%
春秋航空	601021	0.80	46.14	0.23%
招商公路	001965	3.00	41.85	0.21%
工商银行	601398	5.40	37.37	0.19%
新华保险	601336	0.77	38.27	0.19%
皖能电力	000543	4.50	35.59	0.18%
渝农商行	601077	6.00	36.30	0.18%
嘉友国际	603871	1.80	34.83	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	5.80%
金融业	0.05	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.33%
建筑业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%

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