农银瑞泽添利债券A(017017)_最新动态

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.1217 0.0040(0.36%)

累计净值：1.1217

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：3.85亿元

农银瑞泽添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-1.39	0.23	1.60	0.32
债券型名次	489	4985	4799	1320	4638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.71	9.72	11.14	-	12.17
债券型名次	525	722	1277	5019	3934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	景顺景瑞收益债券C	0.21	0.16	0.72	1.39	0.75
488	南方双元A	0.21	-0.69	0.96	2.07	0.96
489	农银瑞泽添利债券A	0.21	-1.39	0.23	1.60	0.32
490	前海开源瑞和债券C	0.21	0.01	1.02	2.03	1.06
491	天弘多元收益A	0.21	0.09	2.91	6.39	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	华夏鼎融债券C	0.34	-1.39	1.53	1.88	1.57
4984	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.35	-1.39	2.43	3.75	2.79
4985	农银瑞泽添利债券A	0.21	-1.39	0.23	1.60	0.32
4986	平安添润债券C	-0.09	-1.39	0.31	1.29	0.23
4987	中银招利债券C	-0.13	-1.40	-0.27	0.19	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	江信祺福C	0.14	-0.89	0.23	-0.19	0.07
4798	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.23	-0.09	0.43
4799	农银瑞泽添利债券A	0.21	-1.39	0.23	1.60	0.32
4800	平安中债1-3年国开债指数C	0.00	0.23	0.23	0.71	0.50
4801	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.05	-6.51	1.60	1.60	1.91
1319	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	-0.50	0.88	1.60	0.81
1320	农银瑞泽添利债券A	0.21	-1.39	0.23	1.60	0.32
1321	鹏华丰达债券	0.07	0.16	0.70	1.60	0.70
1322	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.16	0.69	1.60	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	建信渤泰债券A	0.34	-0.86	0.35	0.68	0.32
4637	南方卓元债券A	-0.25	-0.85	0.27	1.11	0.32
4638	农银瑞泽添利债券A	0.21	-1.39	0.23	1.60	0.32
4639	鹏华创兴增利债券D	0.02	-0.47	-0.15	0.53	0.32
4640	鹏华普天债券B	0.02	0.08	0.33	0.64	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	嘉实稳固收益债券A	5.74	10.12	10.81	15.27	29.48
524	上银慧恒收益增强债券C	5.74	15.56	6.55	-	-9.27
525	农银瑞泽添利债券A	5.71	9.72	11.14	-	12.17
526	富国双债增强债券C	5.67	12.69	8.84	20.04	22.00
527	兴业稳健双利一年持有期债券C	5.66	13.35	12.88	10.01	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
721	景顺长城景泰纯利债券A	3.91	9.73	13.83	29.49	33.20
722	农银瑞泽添利债券A	5.71	9.72	11.14	-	12.17
723	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.84	9.72	7.94	9.32	18.12
724	华富安华债券C	6.87	9.71	6.34	10.64	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.92	7.12	11.14	19.87	21.45
1276	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.32	7.30	11.14	18.85	31.41
1277	农银瑞泽添利债券A	5.71	9.72	11.14	-	12.17
1278	博时富腾纯债债券	2.03	6.27	11.13	20.14	42.72
1279	创金合信尊盛纯债债券	2.29	5.73	11.13	19.30	47.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	诺德中短债A	2.14	4.56	10.28	-	11.01
5018	诺德中短债C	2.03	4.31	9.31	-	10.02
5019	农银瑞泽添利债券A	5.71	9.72	11.14	-	12.17
5020	农银瑞泽添利债券C	5.29	8.84	9.80	-	10.70
5021	天弘通享债券发起A	1.76	3.62	5.32	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.81	4.20	7.52	-	12.19
3933	大成稳益90天滚动持有债券C	2.12	4.92	10.14	-	12.17
3934	农银瑞泽添利债券A	5.71	9.72	11.14	-	12.17
3935	兴证全球招益债券A	4.11	11.07	0.00	-	12.17
3936	富国裕利债券E	4.91	12.14	0.00	-	12.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	80.00	8102.08	11.68%
25广发11	35.00	3509.44	5.06%
22交行二级资本债02A	30.00	3078.06	4.44%
25国开03	30.00	2983.28	4.30%
21兴业银行二级02	28.00	2857.22	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45796.24	66.02%
企业债	10624.30	15.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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查看全文[07-18]
标题：农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是...

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标题：农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金--招募说明书-2024年第1次

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金新...
03-28农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1177	1.1124	1.1194	1.1227	1.1287
累计净值(元)	1.1177	1.1124	1.1194	1.1227	1.1287

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