农银瑞泽添利债券A(017017)_最新动态

农银瑞泽添利债券A017017ABC HUILI RUIZE TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.1287 0.0025(0.22%)

累计净值：1.1287

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：3.59亿元

农银瑞泽添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	1.82	1.73	5.13	0.95
债券型名次	493	408	362	419	653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.50	10.89	12.59	-	12.87
债券型名次	469	729	845	4984	3675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	长信利丰债券C	0.95	2.06	0.65	4.22	0.95
492	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.95	2.01	2.38	8.09	0.95
493	农银瑞泽添利债券A	0.95	1.82	1.73	5.13	0.95
494	工银双盈债券C	0.94	0.74	-2.35	1.36	0.94
495	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.94	1.98	2.28	7.88	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	海富通一年定开债券A	1.10	1.83	2.38	1.52	1.10
407	广发恒悦债券E	1.16	1.82	1.00	5.39	1.16
408	农银瑞泽添利债券A	0.95	1.82	1.73	5.13	0.95
409	信诚双盈债券(LOF)	1.05	1.82	1.84	3.64	1.05
410	中银招利债券A	0.86	1.82	0.80	5.75	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	汇添富双利增强债券A	1.28	1.91	1.73	12.17	1.28
361	嘉实信用债券A	0.50	0.93	1.73	1.83	0.50
362	农银瑞泽添利债券A	0.95	1.82	1.73	5.13	0.95
363	鹏扬富利增强债券C	0.87	1.35	1.73	2.47	0.87
364	鑫元聚鑫收益增强A	1.44	1.40	1.73	6.06	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.99	3.26	0.08	5.13	1.99
418	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.99	3.26	0.07	5.13	1.99
419	农银瑞泽添利债券A	0.95	1.82	1.73	5.13	0.95
420	中欧丰利债券A	0.88	1.58	0.59	5.13	0.88
421	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.73	1.37	1.28	5.12	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	长信利丰债券C	0.95	2.06	0.65	4.22	0.95
652	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.95	2.01	2.38	8.09	0.95
653	农银瑞泽添利债券A	0.95	1.82	1.73	5.13	0.95
654	工银双盈债券C	0.94	0.74	-2.35	1.36	0.94
655	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.94	1.98	2.28	7.88	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	前海开源弘丰债券A	7.51	14.79	14.36	9.13	66.01
468	国泰民安增利债券A	7.50	13.93	11.25	14.67	86.48
469	农银瑞泽添利债券A	7.50	10.89	12.59	-	12.87
470	易方达安心回报债券B	7.47	16.64	13.79	12.63	293.81
471	南方振元债券发起C	7.46	18.20	19.08	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	交银增利债券A/B	5.25	10.91	14.07	23.36	157.85
728	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.79	10.90	14.85	-	17.83
729	农银瑞泽添利债券A	7.50	10.89	12.59	-	12.87
730	鹏扬汇利债券A	3.96	10.89	8.84	14.12	39.44
731	湘财鑫享债券C	2.61	10.89	0.00	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	鹏扬添利增强A	5.80	13.13	12.60	10.76	31.02
844	富国强回报定期开放债券A	1.27	6.77	12.59	22.13	108.87
845	农银瑞泽添利债券A	7.50	10.89	12.59	-	12.87
846	前海开源弘泽债券A	5.96	10.40	12.59	14.95	101.23
847	金鹰元盛债券(LOF)C	5.22	15.53	12.58	18.44	68.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	诺德中短债A	1.17	4.96	9.99	-	10.25
4983	诺德中短债C	1.06	4.72	9.03	-	9.29
4984	农银瑞泽添利债券A	7.50	10.89	12.59	-	12.87
4985	农银瑞泽添利债券C	7.06	9.99	11.22	-	11.49
4986	天弘通享债券发起A	1.08	3.54	4.28	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
3674	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.32	3.76	7.40	-	12.87
3675	农银瑞泽添利债券A	7.50	10.89	12.59	-	12.87
3676	中信建投景荣债券A	0.35	8.75	12.74	-	12.87
3677	宝盈盈旭纯债债券A	1.42	6.60	10.56	11.40	12.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	115.00	11568.97	15.01%
25国开03	50.00	4939.62	6.41%
25国开清发02	47.00	4715.15	6.12%
22交行二级资本债02A	30.00	3145.05	4.08%
21兴业银行二级02	28.00	2943.07	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52524.48	68.17%
企业债	8715.35	11.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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查看全文[07-18]
标题：农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-28]
标题：农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金--招募说明书-2024年第1次

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金新...
03-28农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1262	1.1253	1.1248	1.1224	1.1181
累计净值(元)	1.1262	1.1253	1.1248	1.1224	1.1181

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