农银瑞泽添利债券A(017017)_最新动态

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【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1262 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1262

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

农银瑞泽添利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王皓非

基金规模：3.59亿元

农银瑞泽添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	1.48	1.76	4.83	0.72
债券型名次	497	378	354	409	946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.17	10.86	12.34	-	12.62
债券型名次	466	721	903	5011	3724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	惠升和睿兴利债券A	0.72	0.61	1.35	0.67	0.72
496	农银恒久增利债券A	0.72	0.97	1.11	1.51	0.72
497	农银瑞泽添利债券A	0.72	1.48	1.76	4.83	0.72
498	农银瑞泽添利债券C	0.72	1.45	1.66	4.63	0.72
499	天弘永利债券A	0.72	1.27	0.38	2.14	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	富国元利债券C	1.28	1.49	1.21	3.08	1.28
377	海富通一年定开债券A	0.84	1.49	2.26	1.23	0.84
378	农银瑞泽添利债券A	0.72	1.48	1.76	4.83	0.72
379	信诚双盈债券(LOF)	0.87	1.48	1.84	3.34	0.87
380	易方达裕富债券C	0.75	1.48	0.71	6.15	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	华夏希望债券A	0.31	0.65	1.76	2.29	0.31
353	嘉实多盈债券C	0.87	1.72	1.76	3.81	0.87
354	农银瑞泽添利债券A	0.72	1.48	1.76	4.83	0.72
355	中邮睿泽一年持有债券C	0.64	1.10	1.76	2.73	0.64
356	泓德裕康债券C	0.74	1.14	1.76	4.77	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	圆信永丰强化收益C	0.65	1.19	1.27	4.84	0.65
408	广发恒悦债券C	0.84	1.14	0.87	4.83	0.84
409	农银瑞泽添利债券A	0.72	1.48	1.76	4.83	0.72
410	博时稳健增利债券A	0.44	0.97	0.90	4.82	0.44
411	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.01	0.07	0.39	4.82	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
农银瑞泽添利债券A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	惠升和睿兴利债券A	0.72	0.61	1.35	0.67	0.72
945	农银恒久增利债券A	0.72	0.97	1.11	1.51	0.72
946	农银瑞泽添利债券A	0.72	1.48	1.76	4.83	0.72
947	农银瑞泽添利债券C	0.72	1.45	1.66	4.63	0.72
948	天弘永利债券A	0.72	1.27	0.38	2.14	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	光大保德信安瑞一年持有期债券C	7.19	14.96	16.32	19.35	19.74
465	国泰君安君得盈债券A	7.17	9.33	7.34	-	8.63
466	农银瑞泽添利债券A	7.17	10.86	12.34	-	12.62
467	易方达丰华债券A	7.16	14.34	13.51	14.75	51.99
468	博时恒乐债券C	7.15	17.25	18.17	-	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	兴证全球招益债券C	4.59	10.87	0.00	-	10.60
720	中银康享3个月定期开放债券	2.96	10.87	14.02	23.62	33.99
721	农银瑞泽添利债券A	7.17	10.86	12.34	-	12.62
722	鹏扬汇利债券A	3.73	10.85	8.79	13.95	39.25
723	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	华安添利6个月债券C	4.91	11.60	12.35	-	11.87
902	天弘丰益债券发起A	1.34	7.58	12.35	-	13.18
903	农银瑞泽添利债券A	7.17	10.86	12.34	-	12.62
904	工银产业债债券B	6.66	13.85	12.33	12.84	100.15
905	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.02	8.15	12.33	21.17	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	诺德中短债A	1.11	5.03	10.00	-	10.24
5010	诺德中短债C	1.01	4.80	9.05	-	9.29
5011	农银瑞泽添利债券A	7.17	10.86	12.34	-	12.62
5012	农银瑞泽添利债券C	6.75	9.97	10.98	-	11.25
5013	天弘通享债券发起A	1.02	3.55	4.27	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
农银瑞泽添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	英大通惠多利债券C	3.05	5.99	8.43	-	12.64
3723	蜂巢丰远债券A	0.72	4.96	8.66	-	12.62
3724	农银瑞泽添利债券A	7.17	10.86	12.34	-	12.62
3725	山西证券90天滚动持有短债A	1.74	4.56	8.80	-	12.62
3726	兴华安裕利率债A	-3.71	9.52	0.00	-	12.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	115.00	11568.97	15.01%
25国开03	50.00	4939.62	6.41%
25国开清发02	47.00	4715.15	6.12%
22交行二级资本债02A	30.00	3145.05	4.08%
21兴业银行二级02	28.00	2943.07	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52524.48	68.17%
企业债	8715.35	11.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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03-28农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1253	1.1248	1.1224	1.1181	1.1173
累计净值(元)	1.1253	1.1248	1.1224	1.1181	1.1173

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