财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
886.19 |
285.57 |
195.84 |
418.93 |
-119.14 |
| 本期利润(万元) |
745.46 |
299.24 |
82.82 |
548.96 |
76.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1359.76 |
0.00 |
897.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35880.24 |
21204.87 |
18741.38 |
18213.17 |
17580.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.08 |
230.49 |
1109.98 |
2570.97 |
127.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
46548.92 |
21432.87 |
24402.16 |
25239.34 |
21068.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
5958.30 |
2380.22 |
2967.28 |
3416.18 |
3125.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
40590.62 |
19052.64 |
21434.88 |
21823.15 |
17943.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.70 |
9.12 |
10.60 |
9.96 |
7.32 |
| 应付托管费(万元) |
3.28 |
1.52 |
1.77 |
1.66 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
47161.16 |
22124.62 |
27608.89 |
31296.71 |
21432.99 |
| 负债合计(万元) |
1493.37 |
2076.77 |
7079.59 |
8202.64 |
2548.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
45667.79 |
20047.85 |
20529.30 |
23094.06 |
18884.79 |
| 未分配利润(万元) |
2783.76 |
1028.06 |
689.66 |
431.78 |
343.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
7.66 |
3.20 |
48.36 |
44.28 |
| 投资收益(万元) |
496.37 |
677.10 |
295.88 |
819.51 |
654.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
159.15 |
128.35 |
78.79 |
-54.35 |
-7.06 |
| 其它收入(万元) |
16.12 |
14.09 |
12.41 |
29.50 |
8.97 |
| 收入合计(万元) |
672.94 |
827.19 |
390.28 |
843.02 |
700.24 |
| 管理人报酬(万元) |
69.67 |
118.85 |
58.96 |
149.62 |
88.48 |
| 托管费(万元) |
11.61 |
19.81 |
9.83 |
24.94 |
14.75 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
18.73 |
11.14 |
21.21 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
126.70 |
236.07 |
113.29 |
318.19 |
168.75 |
| 利润总额(万元) |
546.24 |
591.12 |
276.99 |
524.83 |
531.48 |
| 净利润(万元) |
546.24 |
591.12 |
276.99 |
524.83 |
531.48 |
